| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۵۴ |
۱.۷۲ |
۲۵,۹۸۵.۶۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳۹ |
۱.۶۵ |
۱۵,۲۸۴.۹۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵) |
(۹۱.۰۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۴۷ |
۲.۸۴ |
۲۰,۳۵۷.۵۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۷ |
(۸۰.۶۸) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۳.۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۴۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۵ |
(۵۲.۹۱) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۷ |
۱.۹۱ |
۱,۱۹۳.۴۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۳.۴۶) |
(۹۸.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۸.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۰۵ |
(۶۲.۶۶) |
|
|