| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۱۵ |
۲.۸۷ |
۲۳۱,۳۹۴.۸۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۲.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۵.۹۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۱۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۴.۰۷ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۸۸ |
۰.۵۴ |
۲,۳۲۶.۰۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۷۲) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۶ |
۲.۵۴ |
۳۲,۶۲۵.۴۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۸۱ |
۷۲۷.۰۴ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۶۲.۱۱ |
۲۰.۱ |
|
|