| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۷۲ |
۶۳۶.۰۴ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۸) |
۱۲۱.۲۴ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۵) |
(۳۸.۸۵) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۱۵ |
۱.۵۳ |
۶,۴۰۷.۷۲ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۵۵ |
۲.۷۲ |
۲۷,۶۳۳.۶۶ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۶.۶ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۳.۰۴) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۳.۷۳ |
(۱.۱) |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۵) |
(۱.۸) |
(۸۴.۱۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۱) |
۷۲.۲۹ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۹) |
(۸۸.۲) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۶.۶۶) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۴۷ |
۳۹۲.۹۵ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|