| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۴۴ |
۶,۰۷۲.۷۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۳۹.۳۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۷۲ |
۲,۱۵۴.۲۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۲۰.۵۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۱۷ |
۲.۲۱ |
۶,۹۶۸.۴۱ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۳۴ |
۱.۳۱ |
۲۴۲.۶۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۹.۶۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰.۶۵ |
۷۱۵.۲۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۵۹ |
۲.۶۶ |
۳۱,۱۶۳.۷۳ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۱۲ |
۱,۲۵۷ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۹۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۳ |
۰.۹۲ |
۱,۳۴۳.۰۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
|
|