| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۹ |
۳۵۸.۶۷ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۸۶ |
۴,۵۵۱.۵۳ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۳۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۵۷ |
۰.۸۵ |
۶۸۵.۲۸ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۰۸ |
۲.۰۷ |
۱۸۱,۸۸۳.۷۹ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵ |
۱,۰۱۰.۹۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷) |
(۸۵.۴۷) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۹۲ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۳۹ |
۶۳۲.۷۷ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۳) |
(۱۳.۲۱) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۷۳) |
(۸۲.۷) |
|
|