| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۴.۰۷ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۸۸ |
۰.۵۴ |
۲,۳۲۶.۰۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۷۲) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۶ |
۲.۵۴ |
۳۲,۶۲۵.۴۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۸۱ |
۷۲۷.۰۴ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۶۲.۱۱ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۸۲.۰۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۰۲ |
۲.۵۷ |
۱۴۹,۱۸۲.۵۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۶.۳۳) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|