| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۷ |
۲.۱۸ |
۱,۱۸۴.۲۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۸۲ |
۱.۳۴ |
۱,۸۷۶.۱۴ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۸) |
۹۰۹.۰۱ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۳۳.۷۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۵۹ |
۲.۷۱ |
۳۱,۵۸۷.۲۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۶۵ |
۲.۶۲ |
۳۸,۹۹۶.۶۲ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۸۹ |
۱.۷۳ |
۲,۴۱۴.۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷۵ |
۱,۰۶۵.۲۳ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۵) |
۸۱.۵۶ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۲۳ |
۶۳.۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۱۷) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۸ |
۳۸.۴۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۸۷ |
۳.۷۳ |
۸۵,۸۱۶.۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
|
|