| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۲۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۱۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۱ |
۱.۶۵ |
۴۷,۹۹۵.۸۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۱۰.۸۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۳۹ |
۱.۸۲ |
۱۵,۳۹۴.۴۴ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۷۴) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۳۹ |
۱.۰۴ |
۳۱۷.۱۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۶۵ |
۱.۲۹ |
۹۸۲.۸۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۶) |
(۷۶.۳) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
|
|