| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۱.۳۷) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۱) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۸.۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۶۷.۶۶) |
(۸۳.۵۷) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۷۹) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۰۹) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۳.۰۲) |
(۹۸.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۷۱.۸۷ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱) |
(۸۳.۲۴) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۴۲ |
۳.۵۹ |
۱۷,۲۰۲.۶۴ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۴۸.۷۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
|
|