| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۷۲) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۱ |
(۶۸.۶۸) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۱.۸۸ |
۳.۲۷ |
۸۸,۷۹۸.۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶) |
(۸۳.۲۹) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۰۲ |
۱۱۲.۰۶ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۰۷ |
۳.۲۲ |
۱۷۳,۷۹۶.۲۷ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۳ |
۲.۸۹ |
۱۱,۱۳۶.۸۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۳.۷۵ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۷۵) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
|
|