| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹.۸) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۵) |
(۶۵.۷۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۵۲ |
۱.۳۴ |
۵۷۴.۰۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۶۴ |
۲,۳۳۱.۱۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۲۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۱۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۱ |
۱.۶۵ |
۴۷,۹۹۵.۸۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۱۰.۸۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۳۹ |
۱.۸۲ |
۱۵,۳۹۴.۴۴ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۷۴) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۳۹ |
۱.۰۴ |
۳۱۷.۱۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
|
|