| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۳) |
(۵۵.۶۱) |
(۹۷.۷) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۸.۰۱) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۵) |
(۵۹.۰۴) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۷.۰۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۳.۷۸) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۹۹ |
۱.۵ |
۳,۵۱۵.۲۷ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۲.۰۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۸۵) |
(۹۴.۵) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۷۴) |
(۷۷.۲۴) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۶) |
(۸۵.۵۵) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۵) |
(۳۷.۷۸) |
(۴۳.۱) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۳) |
(۷۵.۰۶) |
(۸۵.۶۹) |
|
|