| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۸) |
۹۰۹.۰۱ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۳۳.۷۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۵۹ |
۲.۷۱ |
۳۱,۵۸۷.۲۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۶۵ |
۲.۶۲ |
۳۸,۹۹۶.۶۲ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۸۹ |
۱.۷۳ |
۲,۴۱۴.۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷۵ |
۱,۰۶۵.۲۳ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۵) |
۸۱.۵۶ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۲۳ |
۶۳.۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۱۷) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۸ |
۳۸.۴۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۸۷ |
۳.۷۳ |
۸۵,۸۱۶.۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۴۶ |
۱.۸۲ |
۱۹,۷۷۸.۳ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۳ |
۵,۸۹۲.۴ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
|
|