| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۶۸ |
۲۰۷.۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۳۲.۰۷ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۴.۰۷) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۴) |
۰.۳۸ |
(۷۷.۲۳) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۷۸ |
۱.۷۱ |
۱,۵۹۸.۹۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۲۱ |
۲.۲ |
۷,۹۰۴.۴۱ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۶ |
۱.۵۶ |
۷۷۹.۰۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۹ |
۶۲۶.۹۴ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۰۹ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۵۶ |
۱.۲۵ |
۶۷۱.۹۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۴.۸۳) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۴.۴۸ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۹.۲۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۳) |
(۷۶.۳۹) |
(۶۹.۶) |
|
|