| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۱۲ |
۴.۱۷ |
۲۱۴,۳۶۱.۶۸ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۵۸ |
۱۵,۸۹۱.۴۳ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۸۸) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۰۷) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۱۱ |
۰.۵۳ |
۵,۴۳۱.۳۶ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۸۳) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۲۵) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۹۵) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۱) |
(۱.۲۲) |
(۳۱.۷۷) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۵) |
(۳.۱۶) |
(۹۷.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۶۴) |
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
|
|