| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۷ |
۱.۹۶ |
۱,۱۸۰.۹۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۳.۳۷ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹) |
(۸۰.۲۱) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۷۴ |
۲.۵۴ |
۱,۳۷۸.۴۲ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۸۹ |
۳.۰۱ |
۲,۴۷۹.۱ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۱۰.۵۶ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۲) |
(۱۶.۲۳) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۷.۹۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۵۹ |
۲.۷۲ |
۳۱,۰۳۷.۰۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۸) |
(۷۵.۲۲) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۵) |
۷.۸۸ |
(۸۰.۴۸) |
|
|