| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۹۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۳ |
(۱۶.۱۹) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۷۵ |
۴۷۸.۸۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۷۲ |
۶۳۶.۰۴ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۸) |
۱۲۱.۲۴ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۵) |
(۳۸.۸۵) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۱۵ |
۱.۵۳ |
۶,۴۰۷.۷۲ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۵۵ |
۲.۷۲ |
۲۷,۶۳۳.۶۶ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۶.۶ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۳.۰۴) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۳.۷۳ |
(۱.۱) |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۵) |
|
|