| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۶۵ |
۱.۲۹ |
۹۸۲.۸۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۶) |
(۷۶.۳) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۴۴ |
۲.۱۲ |
۱۸,۶۸۵.۰۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۴۴ |
۶,۰۷۲.۷۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۳۹.۳۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۷۲ |
۲,۱۵۴.۲۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۲۰.۵۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۱۷ |
۲.۲۱ |
۶,۹۶۸.۴۱ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۳۴ |
۱.۳۱ |
۲۴۲.۶۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۹.۶۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰.۶۵ |
۷۱۵.۲۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۵۹ |
۲.۶۶ |
۳۱,۱۶۳.۷۳ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
|
|