| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۰۶ |
۳.۰۸ |
۴,۶۷۴.۸۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷۷) |
(۸۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۴۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۵ |
(۸۴.۴۶) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۵۲) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۶۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۴۳ |
۴.۱۱ |
۱۷,۵۹۶.۱۴ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۵.۰۴) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۶۱ |
۴,۴۲۳.۹۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۱.۹۲ |
۴.۸۹ |
۱۰۳,۳۳۱.۷۳ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۹۹ |
۲.۱ |
۳,۵۶۴.۷۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۴۰.۹۱ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۱ |
۴.۲۷ |
۱۹۸,۳۰۵.۳۷ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
|
|