| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۲.۶۳ |
۰.۶۸ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۸۱) |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۳.۹۶) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
۹۲,۶۵۲.۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۶۶ |
(۱.۱۹) |
۴۰,۶۸۷.۳۶ |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۳ |
(۸۱.۷۲) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۹ |
۱,۲۴۹.۱۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۳) |
۱۱.۹۹ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۱.۵۶ |
۰ |
۲۷,۸۸۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۳.۲ |
(۰.۴۱) |
۹,۸۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۳.۱۶) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۱) |
۱.۱۱ |
(۹۷.۵۵) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۲۱) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵۴ |
۱.۶۵ |
۶۱۲.۵۷ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|