| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۷) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۶۹) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۷۲) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۲۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۹۴ |
(۲.۰۶) |
۱۱۲,۱۷۵.۶۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۱۴ |
(۱.۹۶) |
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۷۵ |
(۲.۶۶) |
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۲.۰۸) |
(۶۰.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|