| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۵ |
۴,۳۲۱.۶۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۱ |
(۲.۶۲) |
۴۹,۲۰۳.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱ |
(۰.۹۵) |
۳,۷۰۲.۸۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۶ |
(۲.۵۳) |
۳۴۳,۶۵۷.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۵ |
۶,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰ |
۲.۵۸ |
(۱.۱۷) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۲ |
۰.۱۶ |
۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۵۴) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۶۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|