| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۵) |
۴۳۸.۰۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۶۲ |
۱,۰۸۵.۶۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۱.۶۸ |
۳,۸۲۷.۳۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۶) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۲۷ |
۲۵,۸۴۱.۹۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۷.۰۶) |
(۸۲.۱) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۳۹۸.۶۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۹) |
۱.۱ |
(۹۹.۷۱) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲۱) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۵,۷۲۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۴) |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
|
|