| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۶۴ |
(۱.۲۱) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸۹ |
۰.۴۹ |
۳,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۶ |
۲.۰۳ |
۵۷,۴۰۵.۵۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۳ |
۲.۶۱ |
۳۶,۸۴۸.۸۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۳) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۸۲.۳۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۶۱ |
۰.۱۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۷۹ |
۱.۸۳ |
۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳ |
۰.۰۹ |
۴,۷۸۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۸۴ |
۱,۰۸۳.۸۶ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۷ |
۲.۲۸ |
۴,۸۰۱.۳۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|