| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۸۵ |
(۱.۲۴) |
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۸ |
۰.۵۹ |
۴,۵۵۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۱) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۴۱) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۴ |
۰ |
۱۵,۷۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۰۷۱.۷۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۱ |
۹۲۸.۰۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۸۱ |
(۱.۲۶) |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۸۵ |
(۱.۱۸) |
۲,۸۳۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۹) |
۸,۶۰۳.۶۴ |
(۶۵.۱۴) |
|
|