| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۳ |
۱.۰۸ |
۱۹۸.۱۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۱۸ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۱۷ |
۰.۴ |
۶,۸۲۹.۸۵ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۱.۸۵) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۸۹) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۶۷ |
۰.۵۴ |
۴۱,۷۷۰.۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۸.۴۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۸۷ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۲۷.۳۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۸.۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۵ |
۰.۳۷ |
۲۳,۰۶۹.۲۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۹ |
۵۸۲.۴۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۱ |
(۵۷.۴۶) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۷) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۴.۵۹) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۶۵) |
(۷۴.۹۶) |
|
|