| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۶.۹۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۸۲ |
۰.۱۸ |
۷۲,۵۲۲.۰۴ |
۹۰.۱۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۵۲ |
۱۲,۲۲۹.۹۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۸۱ |
(۹۷.۹۴) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۷) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۳۵) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۸۸ |
۱,۴۹۱.۳۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱ |
(۶۴.۵۳) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۹۸ |
۲۵۴.۸۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹,۰۴۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۷) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۶۹) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
|
|