| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۵) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۳.۵ |
۰ |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۸.۶۶ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۶) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۶۷.۱۵ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۶.۸۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
۲.۳۲ |
۰ |
۴۳۰,۰۹۸.۶۳ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۰.۸۴ |
۰ |
۱,۹۸۸.۳۲ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
۸.۷۱ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۲۶) |
۰ |
(۹۹.۰۲) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|