| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۴ |
۲.۰۸ |
۳۳۰,۱۷۹.۹۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۴) |
۲.۴۷ |
(۹۳.۲۴) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۱ |
۲.۳۹ |
۱۱۷.۳۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۱) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۴۸) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۰.۷۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۲ |
(۰.۶۶) |
۷۱,۳۰۴.۱ |
(۹۱.۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۶) |
۱.۱۳ |
(۹۷.۰۷) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۶ |
۰.۹۹ |
۱۷۱,۵۷۹.۹۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۴) |
۲.۲ |
(۹۳.۲۵) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۷) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۸,۶۵۰.۳۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
|
|