| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۸ |
(۱.۷) |
۱,۵۹۰.۸۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۸۹ |
(۷۸.۲۲) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۵۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۸۸ |
(۰.۷۷) |
۸۸,۶۲۶.۰۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۴۷ |
(۱.۹۵) |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۳۵ |
(۵۸.۳۹) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۷.۱۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۶۵) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۶ |
(۱.۱) |
۷۱۲,۰۶۳.۸۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۸ |
۱,۰۹۵.۳۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۷ |
۰.۱۳ |
۴۱,۷۶۴.۲۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
|
|