| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۲۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۰۵ |
(۲۷.۴۵) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۰۹ |
۱۵,۷۶۶.۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۷۷ |
۳۵۸.۴۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۵.۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۳) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۱۵ |
۱.۴۴ |
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۸۳ |
(۱.۴۵) |
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۲۸ |
۰.۶۱ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۵ |
(۰.۸۹) |
۲۳,۰۶۳.۵۲ |
(۹۶.۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۴۰.۳۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۲۵,۱۲۹.۹۳ |
(۴۶.۵۶) |
|
|