| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۶) |
(۷۷.۴۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۵ |
۴,۳۲۱.۶۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۱ |
(۲.۶۲) |
۴۹,۲۰۳.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱ |
(۰.۹۵) |
۳,۷۰۲.۸۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۶ |
(۲.۵۳) |
۳۴۳,۶۵۷.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۵ |
۶,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰ |
۲.۵۸ |
(۱.۱۷) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۲ |
۰.۱۶ |
۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۵۴) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
|
|