| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۳۶ |
۵,۹۷۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۹ |
۰.۶۸ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۳۲ |
۰.۲۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۷) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۹ |
۲.۴۸ |
۵,۲۰۳.۲۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۳۵ |
۰.۱۷ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۱۱.۰۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۶) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۳) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۸ |
۱.۸۸ |
۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۶ |
۱.۵۵ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۶۹) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۸۲.۵۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۵.۰۳ |
۴۹.۶۲ |
|
|