| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۲.۲۸ |
(۰.۴۶) |
۳۷۷,۷۵۶.۳۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۲۴.۰۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۱.۰۸ |
(۹۳.۲۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳۶ |
۲.۴۹ |
۲۷۶.۲۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۷۱) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۹۲ |
۱.۰۸ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۷۴۷.۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۷,۰۵۵.۴۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۳.۰۹ |
۰.۶۳ |
۶,۵۶۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۸ |
۱.۹۷ |
۲۹۶.۲۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۸ |
(۴۷.۳۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۱۲ |
۷۰.۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۲.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|