| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷ |
(۹۳.۷۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵۲ |
۲.۶۸ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۶ |
۰.۰۲ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۲۱ |
(۲.۴۸) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۴۹ |
(۸۶.۸۸) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۳۶ |
۵,۹۷۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۹ |
۰.۶۸ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۳۲ |
۰.۲۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۷) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۹ |
۲.۴۸ |
۵,۲۰۳.۲۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|