| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲۱) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۵,۷۲۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۴) |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۴ |
(۱.۱۷) |
۶,۲۴۸.۹۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۸.۳۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۶ |
(۷۸.۴۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۱.۹۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۷.۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۲.۰۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۲ |
(۸۷.۷۵) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۵) |
۲,۲۱۹.۳۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۸ |
۱.۰۵ |
۶۷,۸۷۸.۵۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴۹) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|