| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱ |
(۰.۳) |
۳,۶۷۶.۵۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۱ |
۰.۸۱ |
۵,۲۴۳.۷۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۳۳ |
(۲.۳۴) |
۱۲,۲۹۴.۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۲.۳۶ |
(۹۷.۰۸) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵.۰۴ |
۱.۰۱ |
۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۷۳) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷ |
(۹۳.۷۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵۲ |
۲.۶۸ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۶ |
۰.۰۲ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|