| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۸۱ |
۱.۷۴ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۸) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۵۶) |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۲۰.۱۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۷۶) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۸۵) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۹.۸۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹ |
۱,۲۹۳.۶۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۷۲ |
(۱.۵۴) |
۵۰,۹۶۸.۳۳ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۸۸ |
(۰.۷۵) |
۸۹,۳۳۶.۳۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۹۸۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۸۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۷۷ |
۱.۷۱ |
۱,۵۲۰.۹۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۷ |
۱.۲۹ |
۴۶,۹۵۸.۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۹۱ |
(۸۳.۲۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۰۲ |
۲.۱۸ |
۳,۹۰۱.۰۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|