| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۶۵) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۰۸ |
۰.۴۷ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۶۸ |
۴۱۲.۵۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۷.۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۱.۷۵) |
(۷۷.۲۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۹.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱ |
(۱.۳۲) |
۱۹۸,۰۷۳.۹۴ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۶۳ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۳۶ |
۰ |
۱۳,۶۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۸۴ |
(۰.۰۱) |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
|
|