| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۵۸.۵۷) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۴۰۰.۷۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۷ |
(۱.۳۳) |
۱۲۱,۵۷۴.۱۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۶۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۹۰.۸۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۶.۸۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۸۷.۹۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۶.۴۳ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۶۱,۳۱۲.۰۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۱۹ |
۰.۰۸ |
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۵.۲۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۲۱۳.۹۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۹۵) |
۰ |
|
|