| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۴۱ |
۰.۷۹ |
۱۶,۵۵۹.۴۷ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۱۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۲.۰۹) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۲.۳۲) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۳.۰۴ |
۱.۲۷ |
۵,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۲۲) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۸ |
(۱.۳۸) |
۸۸,۵۱۰.۹۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۱۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۸ |
(۵۳.۹۱) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۹) |
۲.۳۲ |
(۹۱.۹۵) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۱۹) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۹۴ |
(۰.۲۱) |
۳,۹۱۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
|
|