| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۶) |
(۷۳.۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۸۷ |
۱.۲۴ |
۸۶,۷۴۱.۵۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۱.۷۷) |
۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۰۵ |
۲.۲۹ |
۵,۸۴۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۲۷.۹۸ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۲ |
۰.۹۷ |
۸,۲۰۹.۸۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۹۳ |
۰.۴۸ |
۲,۸۷۲.۲۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۵۹ |
۲.۲۱ |
۷۴۳.۸۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۴۱ |
(۰.۶۵) |
۱۶,۶۳۸.۳۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۴۹ |
۰.۵ |
۲۱,۸۶۱.۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۸ |
۱.۱۸ |
۱۷۹.۷۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۵۴ |
۲.۵۴ |
۲۶,۳۸۷.۱۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۲.۲۸ |
(۰.۴۶) |
۳۷۷,۷۵۶.۳۶ |
(۸۱.۴۹) |
|
|