| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۰۲ |
۲.۱۸ |
۳,۹۰۱.۰۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۹۲) |
۰ |
(۹۹.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۶) |
(۷۳.۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۸۷ |
۱.۲۴ |
۸۶,۷۴۱.۵۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۱.۷۷) |
۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۰۵ |
۲.۲۹ |
۵,۸۴۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۲۷.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۲ |
۰.۹۷ |
۸,۲۰۹.۸۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۹۳ |
۰.۴۸ |
۲,۸۷۲.۲۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۵۹ |
۲.۲۱ |
۷۴۳.۸۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۴۱ |
(۰.۶۵) |
۱۶,۶۳۸.۳۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۴۹ |
۰.۵ |
۲۱,۸۶۱.۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۸ |
۱.۱۸ |
۱۷۹.۷۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|