| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۳۳ |
(۲.۳۴) |
۱۲,۲۹۴.۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۲.۳۶ |
(۹۷.۰۸) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵.۰۴ |
۱.۰۱ |
۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۷۳) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷ |
(۹۳.۷۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵۲ |
۲.۶۸ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۶ |
۰.۰۲ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۲۱ |
(۲.۴۸) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۴۹ |
(۸۶.۸۸) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|