| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۵۹ |
(۲.۵) |
۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۵۱ |
(۲.۸۶) |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۲.۴۵) |
۲,۰۹۳.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۷ |
(۲.۳۷) |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۹۵ |
(۰.۶۷) |
۴,۰۲۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱ |
(۰.۳) |
۳,۶۷۶.۵۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۱ |
۰.۸۱ |
۵,۲۴۳.۷۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۳۳ |
(۲.۳۴) |
۱۲,۲۹۴.۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۲.۳۶ |
(۹۷.۰۸) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵.۰۴ |
۱.۰۱ |
۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۷۳) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|