| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۸۵ |
(۱.۱۸) |
۲,۸۳۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۹) |
۸,۶۰۳.۶۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۹) |
(۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۴۵.۹۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۳۴) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۳.۱۲ |
۰.۱۱ |
۷,۵۳۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۸۳) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۱ |
۲.۰۸ |
۲۱۰.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۶۵) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۰۸ |
۰.۴۷ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۶۸ |
۴۱۲.۵۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|