| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۷) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۶۹) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۷۲) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۲۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۹۴ |
(۲.۰۶) |
۱۱۲,۱۷۵.۶۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۱۴ |
(۱.۹۶) |
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۷۵ |
(۲.۶۶) |
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۲.۰۸) |
(۶۰.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|