| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۸.۲۴) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۷۱) |
۰.۱ |
(۹۲.۵۴) |
۴۶.۱۷ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۲.۲۸ |
(۱.۱) |
۳۸۰,۴۹۴.۶۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۲ |
(۴۸.۳۶) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۹۶۵.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۹۷ |
(۶۷.۲۷) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۴۷ |
۰.۶۸ |
۷۴۹,۶۷۶.۰۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۱۷ |
۷۹۷.۷۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۱۸ |
۲۲۴.۱۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۵ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۳۷ |
۶۹۲.۱۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۲۷) |
(۷۹.۸۴) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۷۹) |
(۵۲.۰۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۱.۳۹ |
(۰.۶۸) |
۱۵,۳۷۵.۹۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|