| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۲۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۰۵ |
(۲۷.۴۵) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۰۹ |
۱۵,۷۶۶.۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۷۷ |
۳۵۸.۴۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۵.۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۳) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۱۵ |
۱.۴۴ |
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۸۳ |
(۱.۴۵) |
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۲۸ |
۰.۶۱ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۵ |
(۰.۸۹) |
۲۳,۰۶۳.۵۲ |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۴۰.۳۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۲۵,۱۲۹.۹۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|