| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۸ |
۸۷.۳۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۵) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۶۲.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۸۵ |
۶,۳۰۲.۲۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۲ |
(۱.۸۶) |
۳۶۵.۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۵.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۱۳ |
(۰.۸۲) |
۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۷۸) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۱) |
۶۲.۹ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۱۱) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۱.۲۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
۲.۵۸ |
(۸۸.۳۱) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۸ |
(۱.۷) |
۱,۵۹۰.۸۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|