| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۵۲.۵۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۸ |
۸۷.۳۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۵) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۶۲.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۸۵ |
۶,۳۰۲.۲۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۲ |
(۱.۸۶) |
۳۶۵.۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۵.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۱۳ |
(۰.۸۲) |
۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۷۸) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۱) |
۶۲.۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۸۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۱۱) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۱.۲۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
۲.۵۸ |
(۸۸.۳۱) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|