| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۳ |
۲.۶۱ |
۳۶,۸۴۸.۸۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۳) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۸۲.۳۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۶۱ |
۰.۱۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۷۹ |
۱.۸۳ |
۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳ |
۰.۰۹ |
۴,۷۸۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۸۴ |
۱,۰۸۳.۸۶ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۷ |
۲.۲۸ |
۴,۸۰۱.۳۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۲ |
(۸۸.۰۴) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۳۰.۰۴ |
۱.۰۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۳۶ |
۱.۴۶ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۵۶) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۶۸) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
|
|