| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۰۴ |
۱ |
۴,۲۸۵.۶۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۹۷) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۸۲) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۲ |
۲.۶۱ |
۸۴۹.۸۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۲۳) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۱۵ |
(۷۸.۸۹) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۵) |
۲.۶ |
(۹۸.۹۹) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۶) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۹۵ |
۲.۳۲ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۶) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۳ |
(۷۰.۳۲) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۷۳) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۷ |
۱.۵ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
|
|