| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۳۳) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۲) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۹۷) |
۲۶۸.۳۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۱۰,۶۷۶.۵۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۶۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۰۹ |
۰.۴۳ |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۱۹ |
۱.۱۳ |
۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
|
|