| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۶) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۳ |
(۷۰.۳۲) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۷۳) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۷ |
۱.۵ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۲۲ |
۲ |
۸,۲۹۳.۰۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۱) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۵۲) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۲.۰۲ |
(۸۹.۹۴) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۱۸ |
۲.۱۳ |
۲۵۹,۵۴۵.۰۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۸۱) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۹) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۱) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۵ |
۱.۲۱ |
۲۷,۵۸۸.۳۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۹۹) |
۲۸.۱۲ |
|
|