| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۳.۰۴ |
۱.۲۷ |
۵,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۲۲) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۸ |
(۱.۳۸) |
۸۸,۵۱۰.۹۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۱۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۸ |
(۵۳.۹۱) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۹) |
۲.۳۲ |
(۹۱.۹۵) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۱۹) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۹۴ |
(۰.۲۱) |
۳,۹۱۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۸۷ |
۱.۴۳ |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۲) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۶۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۸۷) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۵ |
(۰.۲۴) |
۳۸,۶۹۱.۰۲ |
(۵۹.۱) |
|
|