| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱۱) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۳) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۷۹ |
۱,۳۷۵.۷۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۹۹ |
(۰.۹۳) |
۳,۵۸۷.۹۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۹۴) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۰۸) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۳۳) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۲) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۹۷) |
۲۶۸.۳۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۱۰,۶۷۶.۵۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۶۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|