| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۶۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۶.۸۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
۲.۳۲ |
۰ |
۴۳۰,۰۹۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۰.۸۴ |
۰ |
۱,۹۸۸.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
۸.۷۱ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۲۶) |
۰ |
(۹۹.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۸ |
۰ |
۶۷,۲۰۸.۸۹ |
۰ |
|
|