| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۹ |
(۲.۳۸) |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۳ |
(۰.۶۳) |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶ |
(۰.۸۵) |
۳۲,۸۷۷.۳۱ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۶) |
۷۳۹.۸۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲ |
(۲.۴۵) |
۱۰۹.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۶) |
۶۴,۵۹۳.۲۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۵ |
۲.۴ |
۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷۱ |
۱.۱۶ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
|
|