| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۶۳ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۳۶ |
۰ |
۱۳,۶۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۸۴ |
(۰.۰۱) |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۵ |
۲۲۰.۴۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۵۸.۵۷) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۴۰۰.۷۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۷ |
(۱.۳۳) |
۱۲۱,۵۷۴.۱۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۹۰.۸۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۶.۸۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۸۷.۹۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۶.۴۳ |
۰ |
|
|