| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۰۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۹۵) |
۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۸ |
۰.۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۴ |
(۱۰) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۴) |
(۳۶.۷۹) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۷۱) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲۵ |
۰.۱۸ |
۳۳۳,۴۱۱.۲۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۰۴ |
۱ |
۴,۲۸۵.۶۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۹۷) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۸۲) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۲ |
۲.۶۱ |
۸۴۹.۸۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۲۳) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|