| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۶ |
۲.۳۲ |
۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۳) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۷۱ |
۲.۱۱ |
۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۳ |
(۰.۷۹) |
۳,۸۳۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۳) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۴۵) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۶۴ |
(۱.۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۵۹ |
(۱.۹۵) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
(۱.۴۳) |
۲,۹۷۲.۴۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۸ |
(۱.۷۳) |
۲۰,۸۵۳.۴۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۲۸,۱۱۳.۴۵ |
۰.۷۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۴) |
۱.۷۷ |
(۷۷.۱۷) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶۶) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
|
|