| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۹) |
(۹۳.۴۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۲۶) |
۱۸۲.۰۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۶۸ |
(۱.۵۱) |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۶.۹۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۸۲ |
۰.۱۸ |
۷۲,۵۲۲.۰۴ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۵۲ |
۱۲,۲۲۹.۹۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۸۱ |
(۹۷.۹۴) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۷) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۳۵) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۸۸ |
۱,۴۹۱.۳۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱ |
(۶۴.۵۳) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۹۸ |
۲۵۴.۸۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
|
|