| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۰۹ |
۰.۴۳ |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۹ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۱۹ |
۱.۱۳ |
۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۸۵ |
(۱.۲۴) |
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۸ |
۰.۵۹ |
۴,۵۵۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۱) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۴۱) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۴ |
۰ |
۱۵,۷۱۱.۱۵ |
۰ |
|
|