| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۹ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۱۹ |
۱.۱۳ |
۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۸۵ |
(۱.۲۴) |
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۸ |
۰.۵۹ |
۴,۵۵۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۱) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۴۱) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۴ |
۰ |
۱۵,۷۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۰۷۱.۷۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۱ |
۹۲۸.۰۸ |
۴۱.۶۵ |
|
|