| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۱.۲۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
۲.۵۸ |
(۸۸.۳۱) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۸ |
(۱.۷) |
۱,۵۹۰.۸۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۸۹ |
(۷۸.۲۲) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۵۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۸۸ |
(۰.۷۷) |
۸۸,۶۲۶.۰۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۴۷ |
(۱.۹۵) |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۳۵ |
(۵۸.۳۹) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۷.۱۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۶۵) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۶ |
(۱.۱) |
۷۱۲,۰۶۳.۸۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۸ |
۱,۰۹۵.۳۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|