| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۲ |
۰.۱۶ |
۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۵۴) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۶۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۲ |
(۰.۷۷) |
۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۵۹ |
(۲.۵) |
۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۵۱ |
(۲.۸۶) |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۲.۴۵) |
۲,۰۹۳.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۷ |
(۲.۳۷) |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۹۵ |
(۰.۶۷) |
۴,۰۲۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱ |
(۰.۳) |
۳,۶۷۶.۵۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۱ |
۰.۸۱ |
۵,۲۴۳.۷۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|