| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۶ |
(۲.۵۳) |
۳۴۳,۶۵۷.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۵ |
۶,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰ |
۲.۵۸ |
(۱.۱۷) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۲ |
۰.۱۶ |
۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۵۴) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۶۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۲ |
(۰.۷۷) |
۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۵۹ |
(۲.۵) |
۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۵۱ |
(۲.۸۶) |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۲.۴۵) |
۲,۰۹۳.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۷ |
(۲.۳۷) |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|