| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۹۰.۸۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۶.۸۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۸۷.۹۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۶۱,۳۱۲.۰۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۱۹ |
۰.۰۸ |
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۹.۶) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۵.۲۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۲۱۳.۹۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۹۵) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۳۳ |
۱,۱۱۹.۱۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۱.۸۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱ |
(۱.۱۴) |
۳,۶۴۷.۵۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
۶,۵۱۹.۰۶ |
۰ |
|
|