| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۴ |
۰ |
۱۵,۷۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۰۷۱.۷۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۱ |
۹۲۸.۰۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۸۱ |
(۱.۲۶) |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۸۵ |
(۱.۱۸) |
۲,۸۳۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۹) |
۸,۶۰۳.۶۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۹) |
(۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۴۵.۹۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۳۴) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۳.۱۲ |
۰.۱۱ |
۷,۵۳۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۸۳) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۱ |
۲.۰۸ |
۲۱۰.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
|
|