| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۲.۸۱) |
۱.۷۶ |
(۱۰۰) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
(۲.۴۶) |
۱.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۹) |
۱.۸ |
(۴۹.۳۲) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۵) |
۱۵۸.۱۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۵ |
(۷۲.۹) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۳۸) |
۲۴۰.۷۷ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۱۷ |
۰.۲۵ |
۶,۹۸۶.۵۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۱.۶) |
۰ |
(۹۹.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۲۲ |
۱,۹۹۵.۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲.۹۷ |
۰ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۵ |
۱.۲۷ |
۳,۰۷۰.۵۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۲۸ |
۱.۵۴ |
۳۷۷,۳۱۸.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۴.۸۱) |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۸.۹ |
۰ |
|
|