| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۹۰۰.۰۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۴) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۴۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۲ |
۱.۲۳ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۸۴ |
۰.۰۴ |
۷۷,۸۵۹.۷۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۵) |
۴۳۸.۰۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۶۲ |
۱,۰۸۵.۶۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۱.۶۸ |
۳,۸۲۷.۳۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۶) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۲۷ |
۲۵,۸۴۱.۹۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۷.۰۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۳۹۸.۶۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|