| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۳۵ |
۰.۱۷ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۱۱.۰۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۶) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۳) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۸ |
۱.۸۸ |
۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۶ |
۱.۵۵ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۶۹) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۸۲.۵۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۵.۰۳ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۹۸ |
۴,۶۲۸.۶۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۹۰۰.۰۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۴) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۴۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۲ |
۱.۲۳ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۸۴ |
۰.۰۴ |
۷۷,۸۵۹.۷۸ |
۱۶.۰۶ |
|
|