| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۲۷ |
۲۵,۸۴۱.۹۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۷.۰۶) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۳۹۸.۶۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۹) |
۱.۱ |
(۹۹.۷۱) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲۱) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۵,۷۲۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۴) |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۴ |
(۱.۱۷) |
۶,۲۴۸.۹۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۸.۳۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۶ |
(۷۸.۴۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۱.۹۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۷.۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۲.۰۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
|
|