| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۲) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۵) |
۱۵۸.۱۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۵ |
(۷۲.۹) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۳۸) |
۲۴۰.۷۷ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۱۷ |
۰.۲۵ |
۶,۹۸۶.۵۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۱.۶) |
۰ |
(۹۹.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۲۲ |
۱,۹۹۵.۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲.۹۷ |
۰ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۵ |
۱.۲۷ |
۳,۰۷۰.۵۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۲۸ |
۱.۵۴ |
۳۷۷,۳۱۸.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۴.۸۱) |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۸.۹ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۲.۱۱ |
(۱.۱۵) |
۲۰۰,۹۵۵.۱۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۵۴ |
(۰.۶۷) |
۲۶,۷۷۰.۶۸ |
(۹۱.۵) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۲.۲۷ |
(۰.۶۹) |
۳۶۳,۱۴۵.۹۵ |
(۹۱.۸۷) |
|
|