| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۰۸ |
۰.۴۷ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۶۸ |
۴۱۲.۵۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۷.۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۱.۷۵) |
(۷۷.۲۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۹.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱ |
(۱.۳۲) |
۱۹۸,۰۷۳.۹۴ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۶۳ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۳۶ |
۰ |
۱۳,۶۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۸۴ |
(۰.۰۱) |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۵ |
۲۲۰.۴۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۵۸.۵۷) |
۶۱.۸۹ |
|
|