| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۸۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۷۷ |
۱.۷۱ |
۱,۵۲۰.۹۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۷ |
۱.۲۹ |
۴۶,۹۵۸.۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۹۱ |
(۸۳.۲۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۰۲ |
۲.۱۸ |
۳,۹۰۱.۰۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۹۲) |
۰ |
(۹۹.۹۲) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۶) |
(۷۳.۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۸۷ |
۱.۲۴ |
۸۶,۷۴۱.۵۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۱.۷۷) |
۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۰۵ |
۲.۲۹ |
۵,۸۴۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۲۷.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۲ |
۰.۹۷ |
۸,۲۰۹.۸۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۹۳ |
۰.۴۸ |
۲,۸۷۲.۲۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۵۹ |
۲.۲۱ |
۷۴۳.۸۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۴۱ |
(۰.۶۵) |
۱۶,۶۳۸.۳۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۲۱) |
|
|