| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۸ |
(۱.۷۳) |
۲۰,۸۵۳.۴۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۲۸,۱۱۳.۴۵ |
۰.۷۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۴) |
۱.۷۷ |
(۷۷.۱۷) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶۶) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۲۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۰۵ |
(۲۷.۴۵) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۰۹ |
۱۵,۷۶۶.۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۷۷ |
۳۵۸.۴۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۵.۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۳) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۱۵ |
۱.۴۴ |
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۸۳ |
(۱.۴۵) |
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
|
|