| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۱۲ |
۱.۹۳ |
۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱۱) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۳) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۷۹ |
۱,۳۷۵.۷۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۹۹ |
(۰.۹۳) |
۳,۵۸۷.۹۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۹۴) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۰۸) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۳۳) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۲) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۹۷) |
۲۶۸.۳۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۱۰,۶۷۶.۵۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۶۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
|
|