| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۹ |
(۰.۲۴) |
۹۴,۴۹۷.۴۶ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۳۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۲.۵۲ |
(۰.۴۱) |
۸۷۰,۹۴۲.۶۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۹,۴۰۲.۲۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۵۴) |
(۶۵.۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۲.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۳.۸۴ |
(۰.۳۸) |
۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۱ |
(۸۵.۳۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۲ |
۱.۷۱ |
۳۴,۹۳۰.۵۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۷ |
۰.۸۴ |
۲۰,۴۲۳.۵۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۶۲ |
۰.۰۹ |
۳۵,۱۸۴.۹۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۶۲ |
۳۲۶.۶۸ |
۸۴۳.۰۶ |
|
|