| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۳) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۱۵ |
۱.۴۴ |
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۸۳ |
(۱.۴۵) |
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۲۸ |
۰.۶۱ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۵ |
(۰.۸۹) |
۲۳,۰۶۳.۵۲ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۴۰.۳۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۲۵,۱۲۹.۹۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۹۹ |
(۰.۷۶) |
۳,۵۴۰.۹۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۶۶) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۳ |
۶۲۷.۱۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱ |
۱.۸۶ |
۳,۶۴۲.۴۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|