| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۸.۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۵ |
۰.۳۷ |
۲۳,۰۶۹.۲۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۹ |
۵۸۲.۴۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۱ |
(۵۷.۴۶) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۷) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۴.۵۹) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۶۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۷۴ |
(۰.۲۴) |
۵۳,۳۵۸.۷۶ |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۲.۵۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸.۱۷) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۲۷) |
۲۵.۱۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۷) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۲.۱۶) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۰.۹۹) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۷۱) |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۱.۵۵ |
(۲.۹۸) |
۲۶,۹۹۵.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|