| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۷.۱۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۶۵) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۶ |
(۱.۱) |
۷۱۲,۰۶۳.۸۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۸ |
۱,۰۹۵.۳۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۷ |
۰.۱۳ |
۴۱,۷۶۴.۲۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۱۲ |
۱.۹۳ |
۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱۱) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۳) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۷۹ |
۱,۳۷۵.۷۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۹۹ |
(۰.۹۳) |
۳,۵۸۷.۹۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۹۴) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۰۸) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
|
|