| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۳۸ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۲.۵۲ |
(۰.۴۱) |
۸۷۰,۹۴۲.۶۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۹,۴۰۲.۲۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۵۴) |
(۶۵.۸) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۲.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۳.۸۴ |
(۰.۳۸) |
۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۱ |
(۸۵.۳۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۲ |
۱.۷۱ |
۳۴,۹۳۰.۵۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۷ |
۰.۸۴ |
۲۰,۴۲۳.۵۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۶۲ |
۰.۰۹ |
۳۵,۱۸۴.۹۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۶۲ |
۳۲۶.۶۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۰۹۷.۸۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۲۷.۷۶ |
۴۲.۸ |
|
|