| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۲.۱۶) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۰.۹۹) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۷۱) |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۱.۵۵ |
(۲.۹۸) |
۲۶,۹۹۵.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۱۴۳.۹۹ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۲.۲۶ |
(۲.۴۶) |
۳۴۹,۲۹۸.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۳) |
۱۳۸.۱۳ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۱.۳۳ |
(۱.۳۵) |
۱۲,۳۸۸.۱۸ |
(۹۹.۳) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۱.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۴,۸۵۷.۰۳ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۸.۹۷) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۳.۵۱ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۷۸ |
۰.۴۱ |
۶۲,۶۲۹.۳۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۷۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۹۲) |
۲,۴۶۰.۵۹ |
(۹۶.۶) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۱.۸۲) |
|
|