| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۴۶) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۵۳) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۶ |
۱.۱۸ |
۱,۴۷۶.۷۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۵.۲۳) |
۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۷۹.۹۵ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۸ |
۶,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۲۳ |
(۰.۲۲) |
۳۰۸,۱۳۳.۵۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۱.۹۱) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۱) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۹۷ |
(۲.۳۸) |
۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۳.۱۳ |
۰.۳۱ |
۷,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۲.۴۴) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۱.۴۵ |
(۰.۸۸) |
۱۹,۱۴۱.۴۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۳.۳۱ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|