| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۳۴) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۴) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۳.۱۲ |
۰.۱۱ |
۷,۵۳۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۸۳) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۱ |
۲.۰۸ |
۲۱۰.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۶۵) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۰۸ |
۰.۴۷ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۶۸ |
۴۱۲.۵۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۷.۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۱.۷۵) |
(۷۷.۲۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۹.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱ |
(۱.۳۲) |
۱۹۸,۰۷۳.۹۴ |
(۹۹.۲۳) |
|
|