| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۸۸ |
(۰.۷۷) |
۸۸,۶۲۶.۰۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۴۷ |
(۱.۹۵) |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹۴) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۳۵ |
(۵۸.۳۹) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۷.۱۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۶۵) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۶ |
(۱.۱) |
۷۱۲,۰۶۳.۸۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۸ |
۱,۰۹۵.۳۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۷ |
۰.۱۳ |
۴۱,۷۶۴.۲۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۱۲ |
۱.۹۳ |
۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱۱) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۳) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۶) |
۰ |
|
|