| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۸) |
(۹۵.۳۷) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۲.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۳.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۳.۳۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۵۴) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۵) |
۳,۱۷۵.۱۴ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۴۳.۹۱ |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۳.۴۵ |
(۰.۳۶) |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۵۵.۹۶) |
۲۲.۸۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۵ |
۰.۱۶ |
۲۲,۸۷۹.۶۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵,۷۸۵.۵۵ |
۸۰.۸ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۹۶ |
(۱.۲۴) |
۳,۱۵۹.۱۳ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۱) |
(۴۰.۲۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۳۲.۵۱) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۸۷) |
۱,۸۵۹.۰۱ |
(۹۵.۹) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸۴) |
۰ |
|
|