| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱ |
(۱.۳۲) |
۱۹۸,۰۷۳.۹۴ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۶۳ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۳۶ |
۰ |
۱۳,۶۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۸۴ |
(۰.۰۱) |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۵ |
۲۲۰.۴۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۵۸.۵۷) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۴۰۰.۷۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۷ |
(۱.۳۳) |
۱۲۱,۵۷۴.۱۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۶۷ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۹۰.۸۶ |
(۸۲.۵۵) |
|
|