| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۲ |
۰.۹۷ |
۸,۲۰۹.۸۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۹۳ |
۰.۴۸ |
۲,۸۷۲.۲۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۵۹ |
۲.۲۱ |
۷۴۳.۸۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۴۱ |
(۰.۶۵) |
۱۶,۶۳۸.۳۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۴۹ |
۰.۵ |
۲۱,۸۶۱.۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۸ |
۱.۱۸ |
۱۷۹.۷۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۵۴ |
۲.۵۴ |
۲۶,۳۸۷.۱۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۲.۲۸ |
(۰.۴۶) |
۳۷۷,۷۵۶.۳۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۲۴.۰۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۱.۰۸ |
(۹۳.۲۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳۶ |
۲.۴۹ |
۲۷۶.۲۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۷۱) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۹۲ |
۱.۰۸ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|