| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۶۱) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۸۱۸.۲۹ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۹ |
(۷۳.۸۵) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۹) |
(۱۳.۲۲) |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۵) |
(۷۳.۳۱) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۳.۳۷ |
(۰.۹۱) |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۲.۸۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۹) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۲.۵۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۱.۷۱ |
(۰.۵۴) |
۴۹,۴۳۵.۸۱ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۶۹ |
(۰.۱۶) |
۴۵,۰۸۳ |
(۴۵.۲) |
|
|