| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۱) |
۳,۵۵۲.۲۵ |
(۳.۳۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۸.۷ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۶۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۲.۵۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۶.۷۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۸۸ |
۳۸,۳۵۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۷۷ |
۱.۶۱ |
۶۰,۷۶۲.۰۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۵ |
۶۵,۵۱۵.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۰۵.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|