| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۳۷ |
۰.۰۴ |
۱۴,۰۰۶.۶۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۸۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۱) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۳۵) |
۹۲۳.۱۹ |
(۷۱.۸) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۲۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۲.۴۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۱.۷) |
۴.۲ |
(۹۹.۸۱) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۴) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۶) |
۰.۵ |
(۹۷.۹۸) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۸.۲۴) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۷۱) |
۰.۱ |
(۹۲.۵۴) |
۴۶.۱۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۲.۲۸ |
(۱.۱) |
۳۸۰,۴۹۴.۶۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۲ |
(۴۸.۳۶) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|