| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۰۵.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۸۴.۴۶ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۴۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۹ |
(۸۷.۹۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۱.۵۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۹) |
۳,۱۷۶.۹۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۴.۱۳ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۴.۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۳ |
۱.۵ |
۴,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۱.۹۴ |
(۰.۳۲) |
۱۱۲,۸۸۲.۳۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
۲.۹ |
۸۳.۴۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۴۷ |
۱.۵۴ |
۷۳۴,۳۳۵.۵۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۳ |
(۸۹.۹۲) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۹,۴۵۸.۲ |
(۴۸.۹۱) |
|
|