| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۹.۹۹) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۲.۸۱) |
۱.۷۶ |
(۱۰۰) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
(۲.۴۶) |
۱.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۹) |
۱.۸ |
(۴۹.۳۲) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۲) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۵) |
۱۵۸.۱۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۵ |
(۷۲.۹) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۳۸) |
۲۴۰.۷۷ |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۱۷ |
۰.۲۵ |
۶,۹۸۶.۵۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۱.۶) |
۰ |
(۹۹.۷۲) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۲۲ |
۱,۹۹۵.۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲.۹۷ |
۰ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۵ |
۱.۲۷ |
۳,۰۷۰.۵۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۲۸ |
۱.۵۴ |
۳۷۷,۳۱۸.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۴.۸۱) |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|