| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۱۹ |
۱.۱۳ |
۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۸۵ |
(۱.۲۴) |
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۸ |
۰.۵۹ |
۴,۵۵۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۱) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۴۱) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۴ |
۰ |
۱۵,۷۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۰۷۱.۷۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۱ |
۹۲۸.۰۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۸۱ |
(۱.۲۶) |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۸۵ |
(۱.۱۸) |
۲,۸۳۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
|
|