| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۵۵) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۲.۴) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۳.۴۱ |
۰.۵۷ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۲.۴۸ |
(۱.۰۱) |
۷۶۰,۰۴۱.۶۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۴۹ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۹۹) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۰۷ |
۲,۳۶۷.۰۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۲.۵۹) |
(۸۷.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۸ |
(۷۲.۲۸) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۶۱) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۸۱۸.۲۹ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۹ |
(۷۳.۸۵) |
۱۰۱.۴۴ |
|
|