| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۱۴,۹۹۰.۸۸ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۴۱ |
(۰.۱۲) |
۶۰۰,۳۱۴.۵۷ |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۱.۵۳ |
(۱.۵۲) |
۲۵,۷۷۴.۴۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۹) |
۸۲۳.۱۶ |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۷۵) |
۸۷۲.۹۵ |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹۷ |
۰.۵۹ |
۱۲۵,۶۰۸.۴۲ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۱.۱۶) |
(۷۵.۴۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۵۰.۳۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۵۲.۵۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۸ |
۸۷.۳۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
|
|