| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۶) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۰۷ |
۲,۵۳۳.۶۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۳۷ |
۰.۰۴ |
۱۴,۰۰۶.۶۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۸۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۱) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۳۵) |
۹۲۳.۱۹ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۲۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۲.۴۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۱.۷) |
۴.۲ |
(۹۹.۸۱) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۴) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۶) |
۰.۵ |
(۹۷.۹۸) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۸.۲۴) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۷۱) |
۰.۱ |
(۹۲.۵۴) |
۴۶.۱۷ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۲.۲۸ |
(۱.۱) |
۳۸۰,۴۹۴.۶۷ |
(۹۸.۲۴) |
|
|