| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۳۳) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۲) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۹۷) |
۲۶۸.۳۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۱۰,۶۷۶.۵۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۶۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۰۹ |
۰.۴۳ |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۹ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۱۹ |
۱.۱۳ |
۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
|
|