| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۱) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۳۵) |
۹۲۳.۱۹ |
(۷۱.۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۲۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۲.۴۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۱.۷) |
۴.۲ |
(۹۹.۸۱) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۶) |
۰.۵ |
(۹۷.۹۸) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۸.۲۴) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۷۱) |
۰.۱ |
(۹۲.۵۴) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۲.۲۸ |
(۱.۱) |
۳۸۰,۴۹۴.۶۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۲ |
(۴۸.۳۶) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۹۶۵.۸۷ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۹۷ |
(۶۷.۲۷) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۴۷ |
۰.۶۸ |
۷۴۹,۶۷۶.۰۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۱۷ |
۷۹۷.۷۹ |
۸۶.۳۸ |
|
|