| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۱.۸۵) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۸۹) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۶۷ |
۰.۵۴ |
۴۱,۷۷۰.۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۸.۴۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۸۷ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۲۷.۳۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۸.۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۵ |
۰.۳۷ |
۲۳,۰۶۹.۲۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۹ |
۵۸۲.۴۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۱ |
(۵۷.۴۶) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۷) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۴.۵۹) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۶۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۷۴ |
(۰.۲۴) |
۵۳,۳۵۸.۷۶ |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۲.۵۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸.۱۷) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۲۷) |
۲۵.۱۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|