| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۸.۹ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۲.۱۱ |
(۱.۱۵) |
۲۰۰,۹۵۵.۱۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۵۴ |
(۰.۶۷) |
۲۶,۷۷۰.۶۸ |
(۹۱.۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۲.۲۷ |
(۰.۶۹) |
۳۶۳,۱۴۵.۹۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۸) |
(۸۵.۳۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۲.۴۲ |
(۱.۲) |
۶۲۷,۱۴۴.۱۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۲) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۶۱ |
(۰.۱۷) |
۳۴,۳۸۰.۰۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۳) |
(۴۷.۵۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۳ |
(۱.۱۳) |
۲۰۱.۶۵ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۱.۶۱ |
۰.۰۴ |
۳۳,۳۹۳.۴۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۷ |
(۹۴.۳۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۱۸۴.۴۱ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۰۱) |
۴۹.۶۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۰۶) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۷۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۹ |
(۰.۲۴) |
۹۴,۴۹۷.۴۶ |
(۵۸.۳۸) |
|
|