| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۴ |
۰ |
۱۵,۷۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۰۷۱.۷۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۱ |
۹۲۸.۰۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۸۱ |
(۱.۲۶) |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۸۵ |
(۱.۱۸) |
۲,۸۳۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۹) |
۸,۶۰۳.۶۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۹) |
(۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۴۵.۹۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۳۴) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۴) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۳.۱۲ |
۰.۱۱ |
۷,۵۳۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۸۳) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۱ |
۲.۰۸ |
۲۱۰.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۶۵) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|