| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۱۳ |
(۰.۸۲) |
۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۷۸) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۱) |
۶۲.۹ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۸۸) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۱۱) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۱.۲۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
۲.۵۸ |
(۸۸.۳۱) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۸ |
(۱.۷) |
۱,۵۹۰.۸۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۸۹ |
(۷۸.۲۲) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۵۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۸۸ |
(۰.۷۷) |
۸۸,۶۲۶.۰۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۴۷ |
(۱.۹۵) |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹۴) |
۰ |
|
|