| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۶.۹۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۸۲ |
۰.۱۸ |
۷۲,۵۲۲.۰۴ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۵۲ |
۱۲,۲۲۹.۹۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۸۱ |
(۹۷.۹۴) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۷) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۳۵) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۸۸ |
۱,۴۹۱.۳۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱ |
(۶۴.۵۳) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۹۸ |
۲۵۴.۸۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹,۰۴۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۷) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۶۹) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۷۲) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|