| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۱.۸۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱ |
(۱.۱۴) |
۳,۶۴۷.۵۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
۶,۵۱۹.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۷۷ |
۳۸۱.۰۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۸۱ |
۱.۷۴ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۸) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۵۶) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۲۰.۱۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۷۶) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۸۵) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۷) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۹.۸۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹ |
۱,۲۹۳.۶۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۷۲ |
(۱.۵۴) |
۵۰,۹۶۸.۳۳ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۸۸ |
(۰.۷۵) |
۸۹,۳۳۶.۳۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۹۸۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۸۲) |
۲۴.۸۷ |
|
|