| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۵۳ |
(۱.۳۳) |
۵۹۶.۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۵۹ |
(۰.۵۶) |
۳۱,۷۶۷.۴۴ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۲.۱۵ |
(۰.۵۹) |
۲۳۱,۸۸۰.۸۴ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۱۱ |
(۰.۹۹) |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۹) |
(۹۳.۴۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۲۶) |
۱۸۲.۰۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۶۸ |
(۱.۵۱) |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۶.۹۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۸۲ |
۰.۱۸ |
۷۲,۵۲۲.۰۴ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۵۲ |
۱۲,۲۲۹.۹۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۸۱ |
(۹۷.۹۴) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
|
|