| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۲.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۳.۸۴ |
(۰.۳۸) |
۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۱ |
(۸۵.۳۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۲ |
۱.۷۱ |
۳۴,۹۳۰.۵۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۷ |
۰.۸۴ |
۲۰,۴۲۳.۵۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۶۲ |
۰.۰۹ |
۳۵,۱۸۴.۹۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۶۲ |
۳۲۶.۶۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۰۹۷.۸۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۲۷.۷۶ |
۴۲.۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۲۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۲۱ |
(۰.۴۴) |
۷,۹۶۶.۲۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۹۳۹.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۲) |
۰ |
(۹۸.۳۸) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۸) |
۶۰۱.۴۶ |
(۴۸.۱۹) |
|
|