| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۹) |
۲.۳۲ |
(۹۱.۹۵) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۱۹) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۹۴ |
(۰.۲۱) |
۳,۹۱۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۸۷ |
۱.۴۳ |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۲) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۶۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۸۷) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۵ |
(۰.۲۴) |
۳۸,۶۹۱.۰۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۱۹ |
۱.۲۸ |
۲۶۷,۱۸۷.۳۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۶ |
۲.۳۲ |
۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۳) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۷۱ |
۲.۱۱ |
۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۳ |
(۰.۷۹) |
۳,۸۳۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
|
|