| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۲.۴۲ |
(۱.۲) |
۶۲۷,۱۴۴.۱۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۶۱ |
(۰.۱۷) |
۳۴,۳۸۰.۰۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۳) |
(۴۷.۵۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۳ |
(۱.۱۳) |
۲۰۱.۶۵ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۱.۶۱ |
۰.۰۴ |
۳۳,۳۹۳.۴۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۷ |
(۹۴.۳۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۱۸۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۰۱) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۰۶) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۷۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۹ |
(۰.۲۴) |
۹۴,۴۹۷.۴۶ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۳۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۳۸ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۲.۵۲ |
(۰.۴۱) |
۸۷۰,۹۴۲.۶۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۹,۴۰۲.۲۳ |
(۷۵.۱۳) |
|
|