| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۴۹ |
۰.۵ |
۲۱,۸۶۱.۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۸ |
۱.۱۸ |
۱۷۹.۷۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۵۴ |
۲.۵۴ |
۲۶,۳۸۷.۱۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۲.۲۸ |
(۰.۴۶) |
۳۷۷,۷۵۶.۳۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۲۴.۰۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۱.۰۸ |
(۹۳.۲۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳۶ |
۲.۴۹ |
۲۷۶.۲۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۷۱) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۹۲ |
۱.۰۸ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۷۴۷.۴ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۷,۰۵۵.۴۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۳.۰۹ |
۰.۶۳ |
۶,۵۶۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۸ |
۱.۹۷ |
۲۹۶.۲۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۸ |
(۴۷.۳۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|