| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۵) |
۲,۲۱۹.۳۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۸ |
۱.۰۵ |
۶۷,۸۷۸.۵۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴۹) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۲) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸۸) |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۴۱ |
۰.۷۹ |
۱۶,۵۵۹.۴۷ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۱۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۲.۰۹) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۲.۳۲) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۳.۰۴ |
۱.۲۷ |
۵,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۲۲) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۸ |
(۱.۳۸) |
۸۸,۵۱۰.۹۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۱۳) |
(۹۶.۰۵) |
|
|