| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۷ |
(۱.۳۳) |
۱۲۱,۵۷۴.۱۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۹۰.۸۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۶.۸۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۸۷.۹۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۶.۴۳ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۶۱,۳۱۲.۰۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۱۹ |
۰.۰۸ |
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۵.۲۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۲۱۳.۹۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۵.۳۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|