| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۸۸ |
۱,۴۹۱.۳۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱ |
(۶۴.۵۳) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۹۸ |
۲۵۴.۸۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹,۰۴۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۷) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۶۹) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۷۲) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۲۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۹۴ |
(۲.۰۶) |
۱۱۲,۱۷۵.۶۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۱۴ |
(۱.۹۶) |
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
|
|