| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۳) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۴۵) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۶۴ |
(۱.۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۵۹ |
(۱.۹۵) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
(۱.۴۳) |
۲,۹۷۲.۴۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۸ |
(۱.۷۳) |
۲۰,۸۵۳.۴۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۲۸,۱۱۳.۴۵ |
۰.۷۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۴) |
۱.۷۷ |
(۷۷.۱۷) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶۶) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۲۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۰۵ |
(۲۷.۴۵) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۰۹ |
۱۵,۷۶۶.۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۷۷ |
۳۵۸.۴۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|