| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۶ |
۱.۵۵ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۶۹) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۸۲.۵۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۵.۰۳ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۹۸ |
۴,۶۲۸.۶۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۹۰۰.۰۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۴) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۴۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۲ |
۱.۲۳ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۸۴ |
۰.۰۴ |
۷۷,۸۵۹.۷۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۵) |
۴۳۸.۰۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۶۲ |
۱,۰۸۵.۶۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۱.۶۸ |
۳,۸۲۷.۳۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
|
|