| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۲) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۶۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۸۷) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۵ |
(۰.۲۴) |
۳۸,۶۹۱.۰۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۱۹ |
۱.۲۸ |
۲۶۷,۱۸۷.۳۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۶ |
۲.۳۲ |
۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۳) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۷۱ |
۲.۱۱ |
۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۳ |
(۰.۷۹) |
۳,۸۳۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۳) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۴۵) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۶۴ |
(۱.۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۵۹ |
(۱.۹۵) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|