کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۳۶,۸۲۶,۷۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۳,۱۷۳,۲۸۰
NAVصدور(پایانی)
۱۳۵,۷۸۷
NAVابطال(پایانی)
۱۳۵,۱۳۵
NAVآماری(پایانی)
۱۳۵,۱۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷۵,۲۴۶,۸۹۶,۵۰۹,۰۳۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۳۶,۸۲۶,۷۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳۹,۲۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳۸,۶۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳۸,۶۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸۲,۳۴۸,۳۷۱,۹۴۸,۱۷۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 135,787 | 135,135 | 135,135 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۰۰,۵۹۲,۸۷۷ | ۲,۰۳۶,۸۲۶,۷۲۰ | ۲۷۵,۲۴۶,۸۹۶,۵۰۹,۰۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 135,793 | 135,141 | 135,141 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۰۰,۵۹۲,۸۷۷ | ۲,۰۳۶,۸۲۶,۷۲۰ | ۲۷۵,۲۵۸,۴۵۶,۴۰۴,۵۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 135,798 | 135,147 | 135,147 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۰۰,۵۹۲,۸۷۷ | ۲,۰۳۶,۸۲۶,۷۲۰ | ۲۷۵,۲۷۰,۰۱۶,۳۰۱,۰۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 135,804 | 135,152 | 135,152 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۲,۴۵۴,۶۱۴ | ۵۰۰,۵۹۲,۸۷۷ | ۲,۰۳۶,۸۲۶,۷۲۰ | ۲۷۵,۲۸۱,۵۷۶,۱۹۸,۶۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 135,842 | 135,191 | 135,191 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۴,۸۷۸,۰۹۰ | ۴۹۸,۱۳۸,۲۶۳ | ۲,۰۳۹,۲۸۱,۳۳۴ | ۲۷۵,۶۹۲,۱۷۵,۴۳۲,۱۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 136,012 | 135,361 | 135,361 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۹,۶۷۹,۵۲۰ | ۴۹۳,۲۶۰,۱۷۳ | ۲,۰۴۴,۱۵۹,۴۲۴ | ۲۷۶,۷۰۰,۲۷۸,۱۰۷,۱۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 141,256 | 140,581 | 140,581 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۸۸,۷۳۱,۳۸۴,۴۹۹,۵۴۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 138,154 | 137,491 | 137,491 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۸۲,۳۸۴,۴۹۶,۶۵۰,۸۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 138,160 | 137,497 | 137,497 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۸۲,۳۹۶,۲۸۹,۵۱۹,۷۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 138,166 | 137,503 | 137,503 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۸۲,۴۰۸,۰۸۲,۳۹۰,۳۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 136,742 | 136,086 | 136,086 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۷۹,۴۹۸,۳۵۸,۶۰۲,۷۱۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 143,894 | 143,203 | 143,203 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۹۴,۱۱۶,۸۵۸,۹۶۱,۹۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 148,063 | 147,353 | 147,353 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۰۲,۶۳۸,۳۳۶,۰۴۵,۳۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 147,153 | 146,447 | 146,447 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۰۰,۷۷۸,۵۹۸,۳۶۳,۱۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 153,655 | 152,918 | 152,918 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۴,۰۶۸,۱۰۳,۷۱۵,۲۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 153,661 | 152,924 | 152,924 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۴,۰۸۰,۷۶۶,۳۵۶,۴۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 153,667 | 152,930 | 152,930 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۴,۰۹۳,۴۲۸,۹۹۸,۶۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 154,323 | 153,583 | 153,583 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۵,۴۳۳,۸۱۲,۶۰۲,۹۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 156,278 | 155,528 | 155,528 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۹,۴۲۹,۶۷۴,۴۵۲,۱۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 158,428 | 157,668 | 157,668 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۲۳,۸۲۳,۹۶۲,۲۰۱,۷۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||