صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۵/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۱۷۹,۰۵۸,۸۸۶,۰۵۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۰,۴۷۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۰,۳۳۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۰,۳۳۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۱۵:۵۸:۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

الناز سبزه ئی، شیدا پیری، محمدرضا محمدزمانی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۷/۰۵/۲۱

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ] موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص افزایش سقف صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۴.۲۳ [ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳.۰۴.۲۳ [ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ] برگزاری جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص افزایش سقف صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۴.۲۳

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳۰,۴۴۳	۳۰,۲۹۸	۳۰,۲۹۸	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۹,۰۵۸,۸۸۶,۰۵۱
۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۹,۹۱۰	۲۹,۷۶۸	۲۹,۷۶۸	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۱,۰۹۱,۸۹۸,۶۴۶
۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۹,۸۷۵	۲۹,۷۳۴	۲۹,۷۳۴	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۱۱۵,۴۲۱,۶۳۱
۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۹,۶۱۱	۲۹,۴۷۱	۲۹,۴۷۱	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۲,۵۹۵,۹۹۶,۹۸۷
۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳۰,۲۱۶	۳۰,۰۷۳	۳۰,۰۷۳	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۳,۸۹۸,۸۵۲,۸۴۶
۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۰,۲۱۷	۳۰,۰۷۴	۳۰,۰۷۴	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۴,۵۶۹,۲۲۵,۳۵۳
۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳۰,۴۰۷	۳۰,۲۶۴	۳۰,۲۶۴	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۸,۱۰۷,۸۲۶,۸۴۱
۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۳۰,۱۳۷	۲۹,۹۹۴	۲۹,۹۹۴	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۶,۶۴۵,۴۷۲,۷۷۸
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۳۰,۱۳۸	۲۹,۹۹۶	۲۹,۹۹۶	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۳۱۱,۴۰۷,۳۸۹
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۰,۱۳۹	۲۹,۹۹۷	۲۹,۹۹۷	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۹۷۹,۴۳۹,۳۳۴
۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۹,۷۳۴	۲۹,۵۹۳	۲۹,۵۹۳	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۵,۶۶۲,۸۲۳,۱۱۵
۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۲۹,۸۰۶	۲۹,۶۶۵	۲۹,۶۶۵	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۹,۱۴۵,۲۶۷,۴۷۳
۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۹,۸۰۷	۲۹,۶۶۶	۲۹,۶۶۶	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۹,۸۰۹,۷۰۱,۵۰۵
۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۹,۹۰۰	۲۹,۷۵۹	۲۹,۷۵۹	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۵,۳۶۵,۲۸۲,۶۷۴
۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۹,۷۱۰	۲۹,۵۷۰	۲۹,۵۷۰	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۱,۷۵۱,۹۷۸,۱۱۳
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳۰,۱۱۷	۲۹,۹۷۴	۲۹,۹۷۴	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۴,۵۹۳,۷۱۳,۵۰۱
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۰,۵۷۴	۳۰,۴۲۹	۳۰,۴۲۹	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۷,۶۱۷,۳۸۷,۳۵۶
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۰,۵۷۲	۳۰,۴۲۷	۳۰,۴۲۷	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۶,۴۹۴,۴۳۱,۰۱۰
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۳۱,۱۰۱	۳۰,۹۵۴	۳۰,۹۵۴	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۲,۳۷۲,۲۹۰,۰۰۹
۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳۱,۱۰۲	۳۰,۹۵۵	۳۰,۹۵۵	۰	۰	۶۷۵,۶۲۱,۷۱۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۳,۰۵۶,۹۴۵,۳۹۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳