کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۶۰,۷۶۰,۰۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۳۹,۲۳۹,۹۶۲
NAVصدور(پایانی)
۱۸۶,۳۵۲
NAVابطال(پایانی)
۱۸۵,۴۵۸
NAVآماری(پایانی)
۱۸۵,۴۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸۲,۱۸۵,۱۳۰,۲۰۵,۲۷۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۶۰,۷۶۰,۰۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸۹,۶۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸۸,۷۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸۸,۷۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸۸,۹۰۰,۸۶۴,۳۶۵,۹۴۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 186,352 | 185,458 | 185,458 | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۸,۸۳۶,۰۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۶۰,۷۶۰,۰۳۸ | ۳۸۲,۱۸۵,۱۳۰,۲۰۵,۲۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 186,359 | 185,465 | 185,465 | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۸,۸۳۶,۰۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۶۰,۷۶۰,۰۳۸ | ۳۸۲,۱۹۹,۴۸۷,۷۴۱,۴۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 186,366 | 185,472 | 185,472 | ۰ | ۹,۳۲۵,۸۰۵ | ۲,۶۳۸,۸۳۶,۰۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۶۰,۷۶۰,۰۳۸ | ۳۸۲,۲۱۳,۸۴۵,۲۷۹,۰۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 183,376 | 182,492 | 182,492 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۹,۵۱۰,۲۰۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۵۱,۴۳۴,۲۳۳ | ۳۷۴,۳۷۱,۱۸۵,۵۹۱,۴۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 191,605 | 190,684 | 190,684 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۹,۵۱۰,۲۰۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۵۱,۴۳۴,۲۳۳ | ۳۹۱,۱۷۶,۶۳۷,۸۸۸,۴۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 189,906 | 188,993 | 188,993 | ۰ | ۷,۷۸۴,۹۸۰ | ۲,۶۲۹,۵۱۰,۲۰۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۵۱,۴۳۴,۲۳۳ | ۳۸۷,۷۰۶,۷۲۶,۷۳۰,۵۱۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 181,536 | 180,665 | 180,665 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۱,۷۲۵,۲۲۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۴۳,۶۴۹,۲۵۳ | ۳۶۹,۲۱۵,۵۲۶,۵۵۰,۴۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 171,605 | 170,782 | 170,782 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۱,۷۲۵,۲۲۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۴۳,۶۴۹,۲۵۳ | ۳۴۹,۰۱۷,۸۳۱,۸۰۱,۲۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 171,611 | 170,788 | 170,788 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۱,۷۲۵,۲۲۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۴۳,۶۴۹,۲۵۳ | ۳۴۹,۰۳۱,۲۴۵,۴۵۲,۵۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 171,618 | 170,795 | 170,795 | ۰ | ۸,۸۶۲,۵۲۰ | ۲,۶۲۱,۷۲۵,۲۲۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۴۳,۶۴۹,۲۵۳ | ۳۴۹,۰۴۴,۶۵۹,۱۰۴,۵۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 166,626 | 165,827 | 165,827 | ۰ | ۰ | ۲,۶۱۲,۸۶۲,۷۰۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۳۴,۷۸۶,۷۳۳ | ۳۳۷,۴۲۱,۹۶۲,۹۹۷,۷۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 165,499 | 164,708 | 164,708 | ۰ | ۱۲,۱۱۰,۷۹۵ | ۲,۶۱۲,۸۶۲,۷۰۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۳۴,۷۸۶,۷۳۳ | ۳۳۵,۱۴۶,۱۳۸,۳۸۷,۴۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 163,747 | 162,961 | 162,961 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۶۱۸,۰۵۳,۰۷۳,۶۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 164,702 | 163,912 | 163,912 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۳۱,۵۳۹,۸۹۳,۸۶۵,۸۰۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 163,539 | 162,754 | 162,754 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۱۹۹,۰۸۷,۱۴۹,۱۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 163,545 | 162,761 | 162,761 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۲۱۱,۸۹۴,۶۶۰,۶۵۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 163,551 | 162,767 | 162,767 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۲۲۴,۷۲۰,۲۲۳,۹۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 163,558 | 162,773 | 162,773 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۲۳۷,۵۴۵,۷۸۸,۴۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 158,238 | 157,479 | 157,479 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۸,۵۲۸,۷۰۰,۶۱۱,۲۸۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 160,746 | 159,973 | 159,973 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۳,۵۷۴,۱۲۲,۲۵۲,۹۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||