کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۳۹,۲۸۱,۳۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۰,۷۱۸,۶۶۶
NAVصدور(پایانی)
۱۳۵,۸۴۲
NAVابطال(پایانی)
۱۳۵,۱۹۱
NAVآماری(پایانی)
۱۳۵,۱۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷۵,۶۹۲,۱۷۵,۴۳۲,۱۱۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۳۶,۸۲۶,۷۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳۵,۸۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳۵,۱۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳۵,۱۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷۵,۲۸۵,۴۷۸,۱۲۴,۳۷۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 135,842 | 135,191 | 135,191 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۴,۸۷۸,۰۹۰ | ۴۹۸,۱۳۸,۲۶۳ | ۲,۰۳۹,۲۸۱,۳۳۴ | ۲۷۵,۶۹۲,۱۷۵,۴۳۲,۱۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 136,012 | 135,361 | 135,361 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۹,۶۷۹,۵۲۰ | ۴۹۳,۲۶۰,۱۷۳ | ۲,۰۴۴,۱۵۹,۴۲۴ | ۲۷۶,۷۰۰,۲۷۸,۱۰۷,۱۳۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 141,256 | 140,581 | 140,581 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۸۸,۷۳۱,۳۸۴,۴۹۹,۵۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 138,154 | 137,491 | 137,491 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۸۲,۳۸۴,۴۹۶,۶۵۰,۸۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 138,160 | 137,497 | 137,497 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۸۲,۳۹۶,۲۸۹,۵۱۹,۷۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 138,166 | 137,503 | 137,503 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۸۲,۴۰۸,۰۸۲,۳۹۰,۳۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 136,742 | 136,086 | 136,086 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۷۹,۴۹۸,۳۵۸,۶۰۲,۷۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 143,894 | 143,203 | 143,203 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۹۴,۱۱۶,۸۵۸,۹۶۱,۹۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 148,063 | 147,353 | 147,353 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۰۲,۶۳۸,۳۳۶,۰۴۵,۳۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 147,153 | 146,447 | 146,447 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۰۰,۷۷۸,۵۹۸,۳۶۳,۱۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 153,655 | 152,918 | 152,918 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۴,۰۶۸,۱۰۳,۷۱۵,۲۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 153,661 | 152,924 | 152,924 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۴,۰۸۰,۷۶۶,۳۵۶,۴۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 153,667 | 152,930 | 152,930 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۴,۰۹۳,۴۲۸,۹۹۸,۶۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 154,323 | 153,583 | 153,583 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۵,۴۳۳,۸۱۲,۶۰۲,۹۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 156,278 | 155,528 | 155,528 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۹,۴۲۹,۶۷۴,۴۵۲,۱۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 158,428 | 157,668 | 157,668 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۲۳,۸۲۳,۹۶۲,۲۰۱,۷۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 153,883 | 153,143 | 153,143 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۴,۵۳۰,۷۵۴,۰۸۹,۷۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 157,924 | 157,165 | 157,165 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۲۲,۷۹۱,۶۶۳,۶۳۶,۷۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 157,930 | 157,171 | 157,171 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۲۲,۸۰۴,۵۸۲,۹۹۹,۷۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 157,937 | 157,178 | 157,178 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۲۲,۸۱۷,۵۰۲,۳۶۴,۰۳۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||