کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۷,۳۲۴,۰۶۲
NAVصدور(پایانی)
۱۶۴,۷۰۲
NAVابطال(پایانی)
۱۶۳,۹۱۲
NAVآماری(پایانی)
۱۶۳,۹۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳۱,۵۳۹,۸۹۳,۸۶۵,۸۰۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۱:۲۱:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۴,۶۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶۳,۹۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶۳,۹۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳۱,۵۳۰,۶۹۱,۷۴۴,۲۶۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 164,702 | 163,912 | 163,912 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۳۱,۵۳۹,۸۹۳,۸۶۵,۸۰۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 163,539 | 162,754 | 162,754 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۱۹۹,۰۸۷,۱۴۹,۱۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 163,545 | 162,761 | 162,761 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۲۱۱,۸۹۴,۶۶۰,۶۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 163,551 | 162,767 | 162,767 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۲۲۴,۷۲۰,۲۲۳,۹۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 163,558 | 162,773 | 162,773 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۲۳۷,۵۴۵,۷۸۸,۴۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 158,238 | 157,479 | 157,479 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۸,۵۲۸,۷۰۰,۶۱۱,۲۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 160,746 | 159,973 | 159,973 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۳,۵۷۴,۱۲۲,۲۵۲,۹۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 161,246 | 160,471 | 160,471 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۴,۵۸۰,۷۹۱,۳۰۲,۸۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 157,706 | 156,948 | 156,948 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۷,۴۵۴,۳۴۷,۸۵۶,۰۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 157,712 | 156,954 | 156,954 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۷,۴۶۶,۸۵۹,۰۴۳,۹۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 157,718 | 156,960 | 156,960 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۷,۴۷۹,۳۷۰,۲۳۳,۰۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 158,887 | 158,123 | 158,123 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۹,۸۳۱,۹۸۰,۳۵۸,۶۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 158,893 | 158,129 | 158,129 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۹,۸۴۴,۵۵۶,۲۱۶,۵۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 158,555 | 157,793 | 157,793 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۹,۱۶۴,۷۹۱,۵۱۸,۰۴۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 160,016 | 159,247 | 159,247 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۲,۱۰۵,۹۷۰,۲۲۲,۶۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 160,555 | 159,784 | 159,784 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۳,۱۹۰,۷۸۸,۵۸۵,۰۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 160,561 | 159,790 | 159,790 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۳,۲۰۳,۴۵۶,۲۵۲,۶۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 160,568 | 159,796 | 159,796 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۳,۲۱۶,۱۲۳,۹۲۱,۴۲۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 157,703 | 156,945 | 156,945 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۷,۴۴۹,۲۶۰,۶۸۷,۳۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 159,235 | 158,471 | 158,471 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۰,۵۳۴,۴۸۱,۹۲۷,۴۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||