کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴۶,۱۶۱,۰۵۶
NAVصدور(پایانی)
۱۳۶,۷۴۲
NAVابطال(پایانی)
۱۳۶,۰۸۶
NAVآماری(پایانی)
۱۳۶,۰۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷۹,۴۹۸,۳۵۸,۶۰۲,۷۱۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳۸,۱۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳۷,۵۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳۷,۵۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸۲,۴۱۲,۰۲۱,۴۹۱,۰۵۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 136,742 | 136,086 | 136,086 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۷۹,۴۹۸,۳۵۸,۶۰۲,۷۱۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 143,894 | 143,203 | 143,203 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۹۴,۱۱۶,۸۵۸,۹۶۱,۹۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 148,063 | 147,353 | 147,353 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۰۲,۶۳۸,۳۳۶,۰۴۵,۳۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 147,153 | 146,447 | 146,447 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۰۰,۷۷۸,۵۹۸,۳۶۳,۱۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 153,655 | 152,918 | 152,918 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۴,۰۶۸,۱۰۳,۷۱۵,۲۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 153,661 | 152,924 | 152,924 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۴,۰۸۰,۷۶۶,۳۵۶,۴۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 153,667 | 152,930 | 152,930 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۴,۰۹۳,۴۲۸,۹۹۸,۶۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 154,323 | 153,583 | 153,583 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۵,۴۳۳,۸۱۲,۶۰۲,۹۶۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 156,278 | 155,528 | 155,528 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۹,۴۲۹,۶۷۴,۴۵۲,۱۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 158,428 | 157,668 | 157,668 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۲۳,۸۲۳,۹۶۲,۲۰۱,۷۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 153,883 | 153,143 | 153,143 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۴,۵۳۰,۷۵۴,۰۸۹,۷۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 157,924 | 157,165 | 157,165 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۲۲,۷۹۱,۶۶۳,۶۳۶,۷۹۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 157,930 | 157,171 | 157,171 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۲۲,۸۰۴,۵۸۲,۹۹۹,۷۳۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 157,937 | 157,178 | 157,178 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۲۲,۸۱۷,۵۰۲,۳۶۴,۰۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 158,464 | 157,702 | 157,702 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۲۳,۸۹۵,۰۴۷,۰۵۰,۸۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 159,838 | 159,070 | 159,070 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۲۶,۷۰۳,۴۸۵,۳۰۷,۳۵۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 155,677 | 154,929 | 154,929 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۸,۱۹۹,۲۴۴,۰۳۱,۳۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 153,799 | 153,060 | 153,060 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۴,۳۶۰,۵۷۰,۶۷۷,۳۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 155,366 | 154,619 | 154,619 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۷,۵۶۳,۴۰۷,۲۸۶,۹۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 155,372 | 154,626 | 154,626 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۷,۵۷۶,۱۸۱,۸۷۴,۴۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||