کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۴۳,۶۴۹,۲۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵۶,۳۵۰,۷۴۷
NAVصدور(پایانی)
۱۸۱,۵۳۶
NAVابطال(پایانی)
۱۸۰,۶۶۵
NAVآماری(پایانی)
۱۸۰,۶۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۶۹,۲۱۵,۵۲۶,۵۵۰,۴۵۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۵۱,۴۳۴,۲۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸۹,۹۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸۹,۰۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸۹,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸۷,۷۲۲,۹۲۳,۵۲۱,۷۶۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 181,536 | 180,665 | 180,665 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۱,۷۲۵,۲۲۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۴۳,۶۴۹,۲۵۳ | ۳۶۹,۲۱۵,۵۲۶,۵۵۰,۴۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 171,605 | 170,782 | 170,782 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۱,۷۲۵,۲۲۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۴۳,۶۴۹,۲۵۳ | ۳۴۹,۰۱۷,۸۳۱,۸۰۱,۲۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 171,611 | 170,788 | 170,788 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۱,۷۲۵,۲۲۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۴۳,۶۴۹,۲۵۳ | ۳۴۹,۰۳۱,۲۴۵,۴۵۲,۵۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 171,618 | 170,795 | 170,795 | ۰ | ۸,۸۶۲,۵۲۰ | ۲,۶۲۱,۷۲۵,۲۲۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۴۳,۶۴۹,۲۵۳ | ۳۴۹,۰۴۴,۶۵۹,۱۰۴,۵۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 166,626 | 165,827 | 165,827 | ۰ | ۰ | ۲,۶۱۲,۸۶۲,۷۰۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۳۴,۷۸۶,۷۳۳ | ۳۳۷,۴۲۱,۹۶۲,۹۹۷,۷۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 165,499 | 164,708 | 164,708 | ۰ | ۱۲,۱۱۰,۷۹۵ | ۲,۶۱۲,۸۶۲,۷۰۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۳۴,۷۸۶,۷۳۳ | ۳۳۵,۱۴۶,۱۳۸,۳۸۷,۴۷۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 163,747 | 162,961 | 162,961 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۶۱۸,۰۵۳,۰۷۳,۶۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 164,702 | 163,912 | 163,912 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۳۱,۵۳۹,۸۹۳,۸۶۵,۸۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 163,539 | 162,754 | 162,754 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۱۹۹,۰۸۷,۱۴۹,۱۶۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 163,545 | 162,761 | 162,761 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۲۱۱,۸۹۴,۶۶۰,۶۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 163,551 | 162,767 | 162,767 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۲۲۴,۷۲۰,۲۲۳,۹۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 163,558 | 162,773 | 162,773 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۲۳۷,۵۴۵,۷۸۸,۴۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 158,238 | 157,479 | 157,479 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۸,۵۲۸,۷۰۰,۶۱۱,۲۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 160,746 | 159,973 | 159,973 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۳,۵۷۴,۱۲۲,۲۵۲,۹۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 161,246 | 160,471 | 160,471 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۴,۵۸۰,۷۹۱,۳۰۲,۸۱۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 157,706 | 156,948 | 156,948 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۷,۴۵۴,۳۴۷,۸۵۶,۰۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 157,712 | 156,954 | 156,954 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۷,۴۶۶,۸۵۹,۰۴۳,۹۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 157,718 | 156,960 | 156,960 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۷,۴۷۹,۳۷۰,۲۳۳,۰۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 158,887 | 158,123 | 158,123 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۹,۸۳۱,۹۸۰,۳۵۸,۶۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 158,893 | 158,129 | 158,129 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۹,۸۴۴,۵۵۶,۲۱۶,۵۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||