42581880

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۱۹,۴۹۰,۲۸۴

NAVصدور(پایانی)

۲۱۷,۸۶۷

NAVابطال(پایانی)

۲۱۶,۸۲۰

NAVآماری(پایانی)

۲۱۶,۸۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵۱,۰۹۶,۳۱۰,۷۱۷,۷۴۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱۵,۲۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱۴,۱۶۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱۴,۱۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴۵,۵۷۵,۶۵۲,۲۷۳,۸۴۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیران سرمایه‌گذاری

الناز سبزه ئی، شیدا پیری، محمدرضا محمدزمانی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۷/۰۵/۲۱

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان در خصوص تغییر بندهای ۷،۸ و ۱۱ امیدنامه مورخ ۱۴۰۵.۰۸.۰۹ ساعت ۱۵:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان در خصوص تغییر بندهای ۷،۸ و ۱۱ امیدنامه مورخ ۱۴۰۵.۰۸.۰۹ ساعت ۱۵:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان در خصوص تغییر ماده ۴ اساسنامه مورخ ۱۴۰۵.۰۸.۰۹ ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	217,867	216,820	216,820	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۵۱,۰۹۶,۳۱۰,۷۱۷,۷۴۲
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	218,072	217,025	217,025	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۵۱,۵۲۱,۷۳۹,۲۲۳,۹۴۹
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	214,707	213,675	213,675	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۴۴,۵۵۳,۳۸۸,۱۵۳,۸۰۰
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	223,799	222,724	222,724	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۳,۳۷۹,۴۳۹,۷۸۵,۴۱۵
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	223,808	222,733	222,733	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۳,۳۹۷,۳۹۸,۷۵۸,۳۰۹
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	224,918	223,838	223,838	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۵,۶۹۶,۱۰۷,۸۴۵,۰۸۷
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	223,435	222,362	222,362	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۲,۶۲۶,۰۹۶,۷۷۲,۰۴۸
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	226,876	225,786	225,786	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۹,۷۵۰,۶۷۰,۲۸۰,۲۶۷
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	221,052	219,990	219,990	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۵۷,۶۹۲,۲۷۰,۲۷۰,۳۲۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	222,981	221,910	221,910	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۱,۶۸۶,۶۸۶,۰۵۱,۳۱۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	232,164	231,050	231,050	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۸۰,۷۰۰,۸۹۷,۹۵۶,۰۴۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	232,173	231,058	231,058	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۸۰,۷۱۹,۰۲۵,۱۳۱,۶۵۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	227,867	226,773	226,773	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۷۱,۸۰۳,۲۹۴,۵۷۸,۷۷۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	224,145	223,069	223,069	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۴,۰۹۶,۵۹۴,۹۲۳,۷۴۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	225,192	224,110	224,110	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۶,۲۶۳,۹۳۴,۰۱۸,۵۵۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	223,592	222,518	222,518	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۲,۹۵۱,۳۰۹,۸۴۳,۵۹۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	223,522	222,449	222,449	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۲,۸۰۶,۶۳۵,۷۴۵,۱۲۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	227,618	226,525	226,525	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۷۱,۲۸۸,۳۲۸,۳۹۰,۶۹۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	227,627	226,534	226,534	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۷۱,۳۰۶,۲۴۵,۵۷۱,۵۶۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	224,140	223,064	223,064	۰	۲,۲۷۳,۱۸۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۴,۰۸۷,۳۴۵,۴۳۸,۲۸۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای