کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۸,۸۵۲,۸۰۴
NAVصدور(پایانی)
۲۰۲,۲۱۵
NAVابطال(پایانی)
۲۰۱,۲۴۴
NAVآماری(پایانی)
۲۰۱,۲۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱۶,۸۰۶,۷۰۰,۰۴۷,۱۷۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ۱۴:۳۲:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹۹,۸۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹۸,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹۸,۸۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱۱,۹۴۸,۷۸۷,۲۱۸,۱۴۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 202,215 | 201,244 | 201,244 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۶,۸۰۶,۷۰۰,۰۴۷,۱۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 196,240 | 195,299 | 195,299 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۰۴,۴۹۲,۲۷۲,۸۶۱,۶۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 196,248 | 195,306 | 195,306 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۰۴,۵۰۷,۲۶۳,۸۳۶,۶۱۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 196,255 | 195,313 | 195,313 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۰۴,۵۲۲,۲۵۴,۸۱۳,۱۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 191,203 | 190,286 | 190,286 | ۰ | ۱۰,۳۸۷,۱۵۸ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۳۹۴,۱۰۹,۷۲۹,۲۸۱,۴۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 195,099 | 194,163 | 194,163 | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۸,۸۳۶,۰۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۶۰,۷۶۰,۰۳۸ | ۴۰۰,۱۲۳,۱۴۷,۱۷۹,۶۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 189,618 | 188,708 | 188,708 | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۸,۸۳۶,۰۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۶۰,۷۶۰,۰۳۸ | ۳۸۸,۸۸۲,۵۶۲,۰۵۰,۸۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 189,625 | 188,715 | 188,715 | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۸,۸۳۶,۰۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۶۰,۷۶۰,۰۳۸ | ۳۸۸,۸۹۷,۱۰۳,۸۸۵,۵۴۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 186,352 | 185,458 | 185,458 | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۸,۸۳۶,۰۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۶۰,۷۶۰,۰۳۸ | ۳۸۲,۱۸۵,۱۳۰,۲۰۵,۲۷۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 186,359 | 185,465 | 185,465 | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۸,۸۳۶,۰۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۶۰,۷۶۰,۰۳۸ | ۳۸۲,۱۹۹,۴۸۷,۷۴۱,۴۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 186,366 | 185,472 | 185,472 | ۰ | ۹,۳۲۵,۸۰۵ | ۲,۶۳۸,۸۳۶,۰۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۶۰,۷۶۰,۰۳۸ | ۳۸۲,۲۱۳,۸۴۵,۲۷۹,۰۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 183,376 | 182,492 | 182,492 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۹,۵۱۰,۲۰۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۵۱,۴۳۴,۲۳۳ | ۳۷۴,۳۷۱,۱۸۵,۵۹۱,۴۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 191,605 | 190,684 | 190,684 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۹,۵۱۰,۲۰۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۵۱,۴۳۴,۲۳۳ | ۳۹۱,۱۷۶,۶۳۷,۸۸۸,۴۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 189,906 | 188,993 | 188,993 | ۰ | ۷,۷۸۴,۹۸۰ | ۲,۶۲۹,۵۱۰,۲۰۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۵۱,۴۳۴,۲۳۳ | ۳۸۷,۷۰۶,۷۲۶,۷۳۰,۵۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 181,536 | 180,665 | 180,665 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۱,۷۲۵,۲۲۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۴۳,۶۴۹,۲۵۳ | ۳۶۹,۲۱۵,۵۲۶,۵۵۰,۴۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 171,605 | 170,782 | 170,782 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۱,۷۲۵,۲۲۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۴۳,۶۴۹,۲۵۳ | ۳۴۹,۰۱۷,۸۳۱,۸۰۱,۲۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 171,611 | 170,788 | 170,788 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۱,۷۲۵,۲۲۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۴۳,۶۴۹,۲۵۳ | ۳۴۹,۰۳۱,۲۴۵,۴۵۲,۵۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 171,618 | 170,795 | 170,795 | ۰ | ۸,۸۶۲,۵۲۰ | ۲,۶۲۱,۷۲۵,۲۲۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۴۳,۶۴۹,۲۵۳ | ۳۴۹,۰۴۴,۶۵۹,۱۰۴,۵۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 166,626 | 165,827 | 165,827 | ۰ | ۰ | ۲,۶۱۲,۸۶۲,۷۰۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۳۴,۷۸۶,۷۳۳ | ۳۳۷,۴۲۱,۹۶۲,۹۹۷,۷۹۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 165,499 | 164,708 | 164,708 | ۰ | ۱۲,۱۱۰,۷۹۵ | ۲,۶۱۲,۸۶۲,۷۰۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۳۴,۷۸۶,۷۳۳ | ۳۳۵,۱۴۶,۱۳۸,۳۸۷,۴۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||