کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۷,۳۲۴,۰۶۲
NAVصدور(پایانی)
۱۵۲,۱۰۸
NAVابطال(پایانی)
۱۵۱,۳۷۸
NAVآماری(پایانی)
۱۵۱,۳۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۶,۱۸۷,۹۸۷,۱۱۵,۶۶۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵۴,۵۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۳,۸۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۳,۸۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۱,۰۹۵,۶۷۹,۸۰۹,۲۶۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 152,108 | 151,378 | 151,378 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۰۶,۱۸۷,۹۸۷,۱۱۵,۶۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 151,225 | 150,498 | 150,498 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۰۴,۴۰۹,۵۱۸,۱۸۲,۸۳۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 150,919 | 150,194 | 150,194 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۰۳,۷۹۳,۴۰۰,۴۰۲,۴۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 154,692 | 153,949 | 153,949 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۱,۳۸۸,۹۸۹,۱۵۶,۰۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 154,698 | 153,955 | 153,955 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۱,۴۰۱,۳۳۴,۴۸۸,۷۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 154,704 | 153,961 | 153,961 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۱,۴۱۳,۶۷۹,۸۲۲,۵۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 151,984 | 151,255 | 151,255 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۰۵,۹۳۹,۲۰۸,۶۹۷,۷۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 147,636 | 146,927 | 146,927 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۹۷,۱۸۶,۳۳۱,۵۰۳,۹۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 147,642 | 146,933 | 146,933 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۹۷,۱۹۸,۲۸۶,۲۵۰,۱۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 147,648 | 146,939 | 146,939 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۹۷,۲۱۰,۲۴۰,۹۹۷,۵۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 147,654 | 146,945 | 146,945 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۹۷,۲۲۲,۱۹۵,۷۴۵,۹۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 147,660 | 146,951 | 146,951 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۹۷,۲۳۴,۱۵۰,۴۹۵,۴۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 147,666 | 146,957 | 146,957 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۹۷,۲۴۶,۱۰۵,۲۴۵,۹۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 143,768 | 143,078 | 143,078 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۸۹,۴۰۱,۰۷۱,۵۹۴,۵۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 142,416 | 141,732 | 141,732 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۱۴,۱۵۰,۷۸۲ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۸۶,۶۷۸,۷۵۱,۲۷۸,۱۹۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 145,446 | 144,753 | 144,753 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۰۰,۵۹۲,۸۷۷ | ۲,۰۳۶,۸۲۶,۷۲۰ | ۲۹۴,۸۳۶,۵۷۷,۶۷۰,۲۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 139,288 | 138,620 | 138,620 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۰۰,۵۹۲,۸۷۷ | ۲,۰۳۶,۸۲۶,۷۲۰ | ۲۸۲,۳۴۴,۴۷۰,۱۲۲,۵۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 135,787 | 135,135 | 135,135 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۰۰,۵۹۲,۸۷۷ | ۲,۰۳۶,۸۲۶,۷۲۰ | ۲۷۵,۲۴۶,۸۹۶,۵۰۹,۰۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 135,793 | 135,141 | 135,141 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۰۰,۵۹۲,۸۷۷ | ۲,۰۳۶,۸۲۶,۷۲۰ | ۲۷۵,۲۵۸,۴۵۶,۴۰۴,۵۱۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 135,798 | 135,147 | 135,147 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۰۰,۵۹۲,۸۷۷ | ۲,۰۳۶,۸۲۶,۷۲۰ | ۲۷۵,۲۷۰,۰۱۶,۳۰۱,۰۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||