کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۸,۸۵۲,۸۰۴
NAVصدور(پایانی)
۲۰۰,۶۵۱
NAVابطال(پایانی)
۱۹۹,۶۸۸
NAVآماری(پایانی)
۱۹۹,۶۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱۳,۵۸۲,۴۵۴,۷۷۳,۱۶۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۲:۰۶:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰۳,۴۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰۲,۴۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰۲,۴۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱۹,۳۹۳,۲۱۱,۸۵۱,۴۵۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 200,651 | 199,688 | 199,688 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۳,۵۸۲,۴۵۴,۷۷۳,۱۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 200,658 | 199,695 | 199,695 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۳,۵۹۷,۶۹۸,۵۵۵,۵۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 200,666 | 199,702 | 199,702 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۳,۶۱۲,۹۴۲,۳۳۹,۵۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 197,588 | 196,639 | 196,639 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۰۷,۲۶۸,۷۳۳,۱۰۷,۲۵۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 200,518 | 199,555 | 199,555 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۳,۳۰۷,۹۲۰,۶۰۹,۲۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 201,304 | 200,338 | 200,338 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۴,۹۲۹,۴۱۷,۶۹۸,۵۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 205,585 | 204,598 | 204,598 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۳,۷۵۲,۹۶۷,۰۰۷,۸۹۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 205,729 | 204,741 | 204,741 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۴,۰۴۹,۷۴۲,۴۵۰,۵۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 205,736 | 204,749 | 204,749 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۴,۰۶۵,۲۷۲,۴۹۵,۰۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 205,744 | 204,756 | 204,756 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۴,۰۸۰,۸۰۲,۵۴۰,۶۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 201,153 | 200,188 | 200,188 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۴,۶۱۸,۸۶۵,۳۳۲,۸۰۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 198,297 | 197,345 | 197,345 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۰۸,۷۳۰,۳۶۳,۰۰۷,۷۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 199,824 | 198,865 | 198,865 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۱,۸۷۷,۹۴۲,۷۰۱,۳۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 202,215 | 201,244 | 201,244 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۶,۸۰۶,۷۰۰,۰۴۷,۱۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 196,240 | 195,299 | 195,299 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۰۴,۴۹۲,۲۷۲,۸۶۱,۶۳۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 196,248 | 195,306 | 195,306 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۰۴,۵۰۷,۲۶۳,۸۳۶,۶۱۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 196,255 | 195,313 | 195,313 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۰۴,۵۲۲,۲۵۴,۸۱۳,۱۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 191,203 | 190,286 | 190,286 | ۰ | ۱۰,۳۸۷,۱۵۸ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۳۹۴,۱۰۹,۷۲۹,۲۸۱,۴۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 195,099 | 194,163 | 194,163 | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۸,۸۳۶,۰۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۶۰,۷۶۰,۰۳۸ | ۴۰۰,۱۲۳,۱۴۷,۱۷۹,۶۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 189,618 | 188,708 | 188,708 | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۸,۸۳۶,۰۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۶۰,۷۶۰,۰۳۸ | ۳۸۸,۸۸۲,۵۶۲,۰۵۰,۸۶۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||