کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۵۱,۴۳۴,۲۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴۸,۵۶۵,۷۶۷
NAVصدور(پایانی)
۱۸۹,۹۰۶
NAVابطال(پایانی)
۱۸۸,۹۹۳
NAVآماری(پایانی)
۱۸۸,۹۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸۷,۷۰۶,۷۲۶,۷۳۰,۵۱۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۵۱,۴۳۴,۲۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹۱,۶۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹۰,۶۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹۰,۶۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹۱,۱۸۰,۳۸۸,۶۴۰,۸۴۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 189,906 | 188,993 | 188,993 | ۰ | ۷,۷۸۴,۹۸۰ | ۲,۶۲۹,۵۱۰,۲۰۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۵۱,۴۳۴,۲۳۳ | ۳۸۷,۷۰۶,۷۲۶,۷۳۰,۵۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 181,536 | 180,665 | 180,665 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۱,۷۲۵,۲۲۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۴۳,۶۴۹,۲۵۳ | ۳۶۹,۲۱۵,۵۲۶,۵۵۰,۴۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 171,605 | 170,782 | 170,782 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۱,۷۲۵,۲۲۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۴۳,۶۴۹,۲۵۳ | ۳۴۹,۰۱۷,۸۳۱,۸۰۱,۲۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 171,611 | 170,788 | 170,788 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۱,۷۲۵,۲۲۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۴۳,۶۴۹,۲۵۳ | ۳۴۹,۰۳۱,۲۴۵,۴۵۲,۵۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 171,618 | 170,795 | 170,795 | ۰ | ۸,۸۶۲,۵۲۰ | ۲,۶۲۱,۷۲۵,۲۲۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۴۳,۶۴۹,۲۵۳ | ۳۴۹,۰۴۴,۶۵۹,۱۰۴,۵۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 166,626 | 165,827 | 165,827 | ۰ | ۰ | ۲,۶۱۲,۸۶۲,۷۰۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۳۴,۷۸۶,۷۳۳ | ۳۳۷,۴۲۱,۹۶۲,۹۹۷,۷۹۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 165,499 | 164,708 | 164,708 | ۰ | ۱۲,۱۱۰,۷۹۵ | ۲,۶۱۲,۸۶۲,۷۰۳ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۳۴,۷۸۶,۷۳۳ | ۳۳۵,۱۴۶,۱۳۸,۳۸۷,۴۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 163,747 | 162,961 | 162,961 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۶۱۸,۰۵۳,۰۷۳,۶۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 164,702 | 163,912 | 163,912 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۳۱,۵۳۹,۸۹۳,۸۶۵,۸۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 163,539 | 162,754 | 162,754 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۱۹۹,۰۸۷,۱۴۹,۱۶۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 163,545 | 162,761 | 162,761 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۲۱۱,۸۹۴,۶۶۰,۶۵۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 163,551 | 162,767 | 162,767 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۲۲۴,۷۲۰,۲۲۳,۹۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 163,558 | 162,773 | 162,773 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۹,۲۳۷,۵۴۵,۷۸۸,۴۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 158,238 | 157,479 | 157,479 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۸,۵۲۸,۷۰۰,۶۱۱,۲۸۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 160,746 | 159,973 | 159,973 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۳,۵۷۴,۱۲۲,۲۵۲,۹۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 161,246 | 160,471 | 160,471 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۴,۵۸۰,۷۹۱,۳۰۲,۸۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 157,706 | 156,948 | 156,948 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۷,۴۵۴,۳۴۷,۸۵۶,۰۳۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 157,712 | 156,954 | 156,954 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۷,۴۶۶,۸۵۹,۰۴۳,۹۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 157,718 | 156,960 | 156,960 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۷,۴۷۹,۳۷۰,۲۳۳,۰۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 158,887 | 158,123 | 158,123 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۹,۸۳۱,۹۸۰,۳۵۸,۶۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||