کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۱۰,۴۱۹,۴۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸۹,۵۸۰,۵۱۱
NAVصدور(پایانی)
۱۶۸,۳۹۸
NAVابطال(پایانی)
۱۶۷,۵۹۱
NAVآماری(پایانی)
۱۶۷,۵۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۲۰,۱۶۹,۳۱۱,۷۳۰,۹۳۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۱۰,۴۱۹,۴۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۶,۹۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶۶,۱۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶۶,۱۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۷,۴۵۳,۹۰۰,۹۲۳,۰۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 168,398 | 167,591 | 167,591 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۴۱۹,۸۰۰,۱۹۸ | ۱,۹۱۰,۴۱۹,۴۸۹ | ۳۲۰,۱۶۹,۳۱۱,۷۳۰,۹۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 166,983 | 166,183 | 166,183 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۴۱۹,۸۰۰,۱۹۸ | ۱,۹۱۰,۴۱۹,۴۸۹ | ۳۱۷,۴۷۸,۳۰۹,۳۸۸,۲۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 162,683 | 161,903 | 161,903 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۴۱۹,۸۰۰,۱۹۸ | ۱,۹۱۰,۴۱۹,۴۸۹ | ۳۰۹,۳۰۳,۳۲۲,۷۶۶,۴۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 162,689 | 161,909 | 161,909 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۴۱۹,۸۰۰,۱۹۸ | ۱,۹۱۰,۴۱۹,۴۸۹ | ۳۰۹,۳۱۴,۷۷۴,۴۵۰,۵۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 162,695 | 161,915 | 161,915 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۴۱۹,۸۰۰,۱۹۸ | ۱,۹۱۰,۴۱۹,۴۸۹ | ۳۰۹,۳۲۶,۲۳۰,۶۱۸,۳۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 163,360 | 162,577 | 162,577 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۴۱۹,۸۰۰,۱۹۸ | ۱,۹۱۰,۴۱۹,۴۸۹ | ۳۱۰,۵۹۰,۷۹۲,۰۸۲,۳۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 161,673 | 160,898 | 160,898 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۴۱۹,۸۰۰,۱۹۸ | ۱,۹۱۰,۴۱۹,۴۸۹ | ۳۰۷,۳۸۳,۰۹۱,۳۱۷,۲۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 165,059 | 164,268 | 164,268 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۴۱۹,۸۰۰,۱۹۸ | ۱,۹۱۰,۴۱۹,۴۸۹ | ۳۱۳,۸۲۰,۹۹۰,۷۹۱,۲۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 162,279 | 161,501 | 161,501 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۷,۴۰۳,۸۳۰ | ۴۱۹,۸۰۰,۱۹۸ | ۱,۹۱۰,۴۱۹,۴۸۹ | ۳۰۸,۵۳۵,۶۰۱,۸۵۰,۵۰۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 166,325 | 165,531 | 165,531 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۴۱۲,۳۹۶,۳۶۸ | ۱,۹۱۷,۸۲۳,۳۱۹ | ۳۱۷,۴۵۸,۶۵۲,۰۱۰,۶۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 166,331 | 165,537 | 165,537 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۴۱۲,۳۹۶,۳۶۸ | ۱,۹۱۷,۸۲۳,۳۱۹ | ۳۱۷,۴۷۰,۳۲۵,۲۶۰,۰۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 166,337 | 165,543 | 165,543 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۴۱۲,۳۹۶,۳۶۸ | ۱,۹۱۷,۸۲۳,۳۱۹ | ۳۱۷,۴۸۱,۹۹۸,۳۴۴,۱۷۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 166,343 | 165,549 | 165,549 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۳,۹۹۰,۸۵۸ | ۴۱۲,۳۹۶,۳۶۸ | ۱,۹۱۷,۸۲۳,۳۱۹ | ۳۱۷,۴۹۳,۶۷۱,۶۶۱,۴۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 164,695 | 163,907 | 163,907 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۴,۰۵۳,۹۶۰ | ۴۰۸,۴۰۵,۵۱۰ | ۱,۹۲۱,۸۱۴,۱۷۷ | ۳۱۴,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۱,۳۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 161,062 | 160,291 | 160,291 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۱۲,۵۴۵,۵۵۰ | ۴۰۴,۳۵۱,۵۵۰ | ۱,۹۲۵,۸۶۸,۱۳۷ | ۳۰۸,۶۹۸,۸۴۷,۷۲۵,۷۴۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 156,246 | 155,498 | 155,498 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۱۳,۸۱۵,۳۹۰ | ۳۹۱,۸۰۶,۰۰۰ | ۱,۹۳۸,۴۱۳,۶۸۷ | ۳۰۱,۴۱۸,۶۱۰,۴۹۶,۹۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 156,251 | 155,503 | 155,503 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۷۷,۹۹۰,۶۱۰ | ۱,۹۵۲,۲۲۹,۰۷۷ | ۳۰۳,۵۷۷,۰۹۳,۲۴۲,۲۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 156,257 | 155,509 | 155,509 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۷۷,۹۹۰,۶۱۰ | ۱,۹۵۲,۲۲۹,۰۷۷ | ۳۰۳,۵۸۸,۴۵۵,۳۰۶,۰۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 156,263 | 155,514 | 155,514 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۷۷,۹۹۰,۶۱۰ | ۱,۹۵۲,۲۲۹,۰۷۷ | ۳۰۳,۵۹۹,۸۱۷,۴۰۲,۵۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 156,269 | 155,520 | 155,520 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۳۹,۶۳۳,۳۷۰ | ۳۷۷,۹۹۰,۶۱۰ | ۱,۹۵۲,۲۲۹,۰۷۷ | ۳۰۳,۶۱۱,۱۷۹,۵۳۲,۶۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||