کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۹,۴۹۰,۲۸۴
NAVصدور(پایانی)
۲۲۷,۶۱۸
NAVابطال(پایانی)
۲۲۶,۵۲۵
NAVآماری(پایانی)
۲۲۶,۵۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷۱,۲۸۸,۳۲۸,۳۹۰,۶۹۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲۳,۵۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲۲,۴۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲۲,۴۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶۲,۸۱۱,۶۲۴,۵۵۹,۸۳۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 227,618 | 226,525 | 226,525 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶ | ۴۷۱,۲۸۸,۳۲۸,۳۹۰,۶۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 227,627 | 226,534 | 226,534 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶ | ۴۷۱,۳۰۶,۲۴۵,۵۷۱,۵۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 224,140 | 223,064 | 223,064 | ۰ | ۲,۲۷۳,۱۸۰ | ۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶ | ۴۶۴,۰۸۷,۳۴۵,۴۳۸,۲۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 217,194 | 216,150 | 216,150 | ۰ | ۲,۳۴۱,۲۷۰ | ۲,۶۵۶,۳۱۲,۵۰۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۸,۲۳۶,۵۳۶ | ۴۴۹,۲۱۱,۳۵۹,۲۱۱,۱۸۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 224,289 | 223,210 | 223,210 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۳,۳۶۰,۰۸۳,۴۹۴,۷۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 226,580 | 225,490 | 225,490 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۸,۰۹۳,۵۸۰,۱۱۷,۷۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 228,474 | 227,375 | 227,375 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۷۲,۰۰۷,۶۸۸,۹۰۷,۴۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 227,248 | 226,155 | 226,155 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۹,۴۷۴,۵۰۹,۵۵۸,۷۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 227,257 | 226,164 | 226,164 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۹,۴۹۲,۵۱۳,۴۶۵,۶۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 225,966 | 224,879 | 224,879 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۶,۸۲۵,۵۲۷,۵۸۱,۷۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 230,195 | 229,089 | 229,089 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۷۵,۵۶۴,۲۷۴,۶۶۰,۳۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 229,367 | 228,265 | 228,265 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۷۳,۸۵۵,۰۱۱,۵۴۴,۶۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 226,445 | 225,358 | 225,358 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۷,۸۱۹,۶۴۶,۲۶۷,۲۲۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 229,766 | 228,663 | 228,663 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۷۴,۶۷۹,۶۶۹,۱۸۱,۵۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 220,813 | 219,753 | 219,753 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۵۶,۱۸۴,۲۳۵,۱۰۶,۶۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 220,822 | 219,762 | 219,762 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۵۶,۲۰۱,۹۶۱,۵۹۶,۸۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 221,414 | 220,351 | 220,351 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۵۷,۴۲۵,۹۹۵,۰۸۱,۴۲۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 219,983 | 218,927 | 218,927 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۵۴,۴۶۹,۱۱۸,۰۶۹,۲۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 214,491 | 213,463 | 213,463 | ۰ | ۴,۷۴۸,۰۷۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۴۳,۱۲۶,۷۷۵,۶۸۷,۷۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 207,822 | 206,825 | 206,825 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۸,۳۶۴,۴۶۲,۴۲۴,۴۸۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||