صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۳,۳۴۱,۴۳۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۵۶,۶۵۸,۵۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۷۴۵,۸۶۱,۷۲۹,۱۲۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۱,۰۴۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۰,۹۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۰,۹۰۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۵:۳۶:۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

الناز سبزه ئی، شیدا پیری، محمدرضا محمدزمانی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۷/۰۵/۲۱

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ] موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص افزایش سقف صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ [ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص افزایش سقف صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۲۸ [ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ] برگزاری جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص افزایش سقف صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۲۸

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳۱,۱۴۹	۳۱,۰۰۵	۳۱,۰۰۵	۰	۶,۳۶۳,۷۵۲	۵۱۸,۹۶۳,۱۴۵	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۴۴۳,۳۴۱,۴۳۱	۱۳,۷۴۵,۸۶۱,۷۲۹,۱۲۵
۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳۱,۶۵۶	۳۱,۵۱۰	۳۱,۵۱۰	۰	۹,۶۳۲,۰۵۵	۵۱۲,۵۹۹,۳۹۳	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۴۳۶,۹۷۷,۶۷۹	۱۳,۷۶۹,۱۹۹,۸۴۲,۳۶۷
۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳۰,۶۲۸	۳۰,۴۸۴	۳۰,۴۸۴	۰	۳,۱۷۳,۰۹۲	۵۰۲,۹۶۷,۳۳۸	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۴۲۷,۳۴۵,۶۲۴	۱۳,۰۲۷,۲۸۶,۱۷۹,۲۷۰
۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۳۱,۵۱۵	۳۱,۳۷۲	۳۱,۳۷۲	۰	۰	۴۹۹,۷۹۴,۲۴۶	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۴۲۴,۱۷۲,۵۳۲	۱۳,۳۰۷,۲۲۵,۲۵۹,۶۳۶
۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۳۱,۵۱۶	۳۱,۳۷۳	۳۱,۳۷۳	۰	۰	۴۹۹,۷۹۴,۲۴۶	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۴۲۴,۱۷۲,۵۳۲	۱۳,۳۰۷,۶۱۴,۴۵۳,۸۰۱
۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳۱,۵۱۷	۳۱,۳۷۴	۳۱,۳۷۴	۰	۰	۴۹۹,۷۹۴,۲۴۶	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۴۲۴,۱۷۲,۵۳۲	۱۳,۳۰۸,۰۰۳,۶۴۸,۲۵۸
۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳۱,۵۲۵	۳۱,۳۸۲	۳۱,۳۸۲	۰	۳,۱۵۲,۰۸۸	۴۹۹,۷۹۴,۲۴۶	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۴۲۴,۱۷۲,۵۳۲	۱۳,۳۱۱,۵۹۰,۹۴۸,۹۵۲
۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۳۲,۳۶۰	۳۲,۲۱۲	۳۲,۲۱۲	۰	۶,۱۹۴,۴۴۳	۴۹۶,۶۴۲,۱۵۸	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۴۲۱,۰۲۰,۴۴۴	۱۳,۵۶۱,۹۳۷,۳۲۰,۰۳۳
۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۳۱,۸۱۶	۳۱,۶۶۹	۳۱,۶۶۹	۰	۶,۴۶۶,۰۰۴	۴۹۰,۴۴۷,۷۱۵	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۴۱۴,۸۲۶,۰۰۱	۱۳,۱۳۷,۱۴۵,۵۴۰,۱۱۴
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۳۱,۲۸۸	۳۱,۱۴۳	۳۱,۱۴۳	۰	۶,۴۶۰,۱۵۶	۴۸۳,۹۸۱,۷۱۱	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۴۰۸,۳۵۹,۹۹۷	۱۲,۷۱۷,۶۷۸,۶۰۲,۰۴۷
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳۱,۳۸۳	۳۱,۲۳۶	۳۱,۲۳۶	۰	۱,۹۰۴,۷۰۰	۴۷۷,۵۲۱,۵۵۵	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۴۰۱,۸۹۹,۸۴۱	۱۲,۵۵۳,۹۱۱,۰۴۷,۱۵۵
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۳۱,۹۴۸	۳۱,۷۹۸	۳۱,۷۹۸	۰	۰	۴۷۵,۶۱۶,۸۵۵	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۳۹۹,۹۹۵,۱۴۱	۱۲,۷۱۸,۹۱۷,۵۵۷,۹۴۶
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۳۱,۹۴۹	۳۱,۷۹۹	۳۱,۷۹۹	۰	۰	۴۷۵,۶۱۶,۸۵۵	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۳۹۹,۹۹۵,۱۴۱	۱۲,۷۱۹,۳۸۱,۴۹۹,۱۵۶
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۳۲,۰۶۵	۳۱,۹۱۵	۳۱,۹۱۵	۰	۰	۴۷۵,۶۱۶,۸۵۵	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۳۹۹,۹۹۵,۱۴۱	۱۲,۷۶۵,۶۷۹,۰۹۶,۴۲۵
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳۲,۲۰۶	۳۲,۰۵۵	۳۲,۰۵۵	۰	۰	۴۷۵,۶۱۶,۸۵۵	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۳۹۹,۹۹۵,۱۴۱	۱۲,۸۲۱,۹۸۷,۳۹۲,۱۰۱
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳۲,۸۸۱	۳۲,۷۲۷	۳۲,۷۲۷	۰	۰	۴۷۵,۶۱۶,۸۵۵	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۳۹۹,۹۹۵,۱۴۱	۱۳,۰۹۰,۵۵۸,۳۸۷,۸۸۹
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۳۳,۳۶۷	۳۳,۲۱۱	۳۳,۲۱۱	۰	۰	۴۷۵,۶۱۶,۸۵۵	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۳۹۹,۹۹۵,۱۴۱	۱۳,۲۸۴,۲۳۲,۸۸۴,۱۰۴
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳۳,۱۱۷	۳۲,۹۶۱	۳۲,۹۶۱	۰	۰	۴۷۵,۶۱۶,۸۵۵	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۳۹۹,۹۹۵,۱۴۱	۱۳,۱۸۴,۳۹۱,۱۳۴,۱۱۴
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳۴,۹۴۳	۳۴,۷۷۹	۳۴,۷۷۹	۰	۰	۴۷۵,۶۱۶,۸۵۵	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۳۹۹,۹۹۵,۱۴۱	۱۳,۹۱۱,۲۶۷,۴۶۳,۶۲۸
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳۴,۹۴۴	۳۴,۷۸۰	۳۴,۷۸۰	۰	۰	۴۷۵,۶۱۶,۸۵۵	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۳۹۹,۹۹۵,۱۴۱	۱۳,۹۱۱,۷۵۹,۵۳۲,۵۵۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳