کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۴,۱۰۴,۷۳۴
NAVصدور(پایانی)
۲۲۹,۷۶۶
NAVابطال(پایانی)
۲۲۸,۶۶۳
NAVآماری(پایانی)
۲۲۸,۶۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷۴,۶۷۹,۶۶۹,۱۸۱,۵۰۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲۶,۴۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲۵,۳۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲۵,۳۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶۷,۸۲۴,۶۲۸,۰۵۶,۹۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ]
موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 229,766 | 228,663 | 228,663 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۷۴,۶۷۹,۶۶۹,۱۸۱,۵۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 220,813 | 219,753 | 219,753 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۵۶,۱۸۴,۲۳۵,۱۰۶,۶۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 220,822 | 219,762 | 219,762 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۵۶,۲۰۱,۹۶۱,۵۹۶,۸۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 221,414 | 220,351 | 220,351 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۵۷,۴۲۵,۹۹۵,۰۸۱,۴۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 219,983 | 218,927 | 218,927 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۵۴,۴۶۹,۱۱۸,۰۶۹,۲۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 214,491 | 213,463 | 213,463 | ۰ | ۴,۷۴۸,۰۷۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۴۳,۱۲۶,۷۷۵,۶۸۷,۷۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 207,822 | 206,825 | 206,825 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۸,۳۶۴,۴۶۲,۴۲۴,۴۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 205,889 | 204,901 | 204,901 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۴,۳۸۰,۶۹۵,۴۹۱,۲۹۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 205,631 | 204,644 | 204,644 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۳,۸۴۷,۷۴۵,۸۲۹,۴۶۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 205,639 | 204,651 | 204,651 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۳,۸۶۳,۲۶۸,۸۸۴,۵۶۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 205,646 | 204,659 | 204,659 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۳,۸۷۸,۷۹۲,۶۵۱,۶۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 205,784 | 204,796 | 204,796 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۴,۱۶۲,۰۴۸,۵۵۴,۹۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 202,609 | 201,636 | 201,636 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۷,۶۱۸,۱۰۱,۰۶۴,۸۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 207,033 | 206,039 | 206,039 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۳۸۳,۷۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 205,385 | 204,399 | 204,399 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۳,۳۳۹,۸۵۲,۷۸۸,۹۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 200,651 | 199,688 | 199,688 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۳,۵۸۲,۴۵۴,۷۷۳,۱۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 200,658 | 199,695 | 199,695 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۳,۵۹۷,۶۹۸,۵۵۵,۵۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 200,666 | 199,702 | 199,702 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۳,۶۱۲,۹۴۲,۳۳۹,۵۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 197,588 | 196,639 | 196,639 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۰۷,۲۶۸,۷۳۳,۱۰۷,۲۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 200,518 | 199,555 | 199,555 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۳,۳۰۷,۹۲۰,۶۰۹,۲۰۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||