کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۹۱,۸۶۲,۴۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۰۸,۱۳۷,۵۵۳
NAVصدور(پایانی)
۱۴۷,۸۱۵
NAVابطال(پایانی)
۱۴۷,۱۰۷
NAVآماری(پایانی)
۱۴۷,۱۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹۳,۰۱۶,۴۴۰,۰۴۰,۱۸۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۵۲,۲۲۹,۰۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵۶,۲۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۵,۵۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۵,۵۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۳,۶۱۰,۲۷۷,۴۲۷,۳۸۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 147,815 | 147,107 | 147,107 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۲۸,۹۷۵,۹۷۵ | ۳۳۸,۳۵۷,۲۴۰ | ۱,۹۹۱,۸۶۲,۴۴۷ | ۲۹۳,۰۱۶,۴۴۰,۰۴۰,۱۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 156,469 | 155,729 | 155,729 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۱۴,۷۰۳,۵۷۵,۲۵۱,۲۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 160,972 | 160,210 | 160,210 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۲۳,۷۵۹,۵۲۸,۴۸۳,۸۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 168,751 | 167,952 | 167,952 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۳۹,۴۰۴,۴۱۴,۸۲۲,۵۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 168,755 | 167,957 | 167,957 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۳۹,۴۱۳,۴۳۰,۲۵۱,۴۶۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 168,760 | 167,961 | 167,961 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۳۹,۴۲۲,۴۵۲,۵۱۱,۱۷۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 158,901 | 158,150 | 158,150 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۱۹,۵۹۵,۲۱۷,۱۱۶,۸۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 147,689 | 146,991 | 146,991 | ۰ | ۱۳,۵۴۳,۷۹۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۲۹۷,۰۴۵,۷۶۷,۱۶۸,۰۶۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 141,330 | 140,654 | 140,654 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۱۲,۹۲۱,۴۰۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۰۷,۲۹۴,۶۳۲ | ۲۸۲,۳۳۴,۶۰۲,۰۵۰,۶۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 140,142 | 139,469 | 139,469 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۲۶,۳۵۷,۸۸۰ | ۲۹۶,۴۵۹,۸۶۵ | ۲,۰۲۰,۲۱۶,۰۳۲ | ۲۸۱,۷۵۶,۷۸۵,۰۵۰,۶۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 136,457 | 135,802 | 135,802 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۰ | ۲۷۰,۱۰۱,۹۸۵ | ۲,۰۴۶,۵۷۳,۹۱۲ | ۲۷۷,۹۲۷,۸۳۴,۷۶۸,۷۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 136,462 | 135,806 | 135,806 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۰ | ۲۷۰,۱۰۱,۹۸۵ | ۲,۰۴۶,۵۷۳,۹۱۲ | ۲۷۷,۹۳۷,۴۳۹,۸۳۱,۷۴۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 136,467 | 135,811 | 135,811 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۰ | ۲۷۰,۱۰۱,۹۸۵ | ۲,۰۴۶,۵۷۳,۹۱۲ | ۲۷۷,۹۴۷,۰۴۴,۸۹۵,۵۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 132,560 | 131,923 | 131,923 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۰ | ۲۷۰,۱۰۱,۹۸۵ | ۲,۰۴۶,۵۷۳,۹۱۲ | ۲۶۹,۹۸۹,۹۹۵,۶۵۱,۷۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 131,247 | 130,617 | 130,617 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۰ | ۲۷۰,۱۰۱,۹۸۵ | ۲,۰۴۶,۵۷۳,۹۱۲ | ۲۶۷,۳۱۶,۴۷۵,۲۱۲,۱۲۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 129,825 | 129,201 | 129,201 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۰ | ۲۷۰,۱۰۱,۹۸۵ | ۲,۰۴۶,۵۷۳,۹۱۲ | ۲۶۴,۴۱۸,۹۶۳,۰۰۲,۸۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 133,879 | 133,236 | 133,236 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۰ | ۲۷۰,۱۰۱,۹۸۵ | ۲,۰۴۶,۵۷۳,۹۱۲ | ۲۷۲,۶۷۶,۴۱۴,۱۶۵,۴۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 133,883 | 133,240 | 133,240 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۰ | ۲۷۰,۱۰۱,۹۸۵ | ۲,۰۴۶,۵۷۳,۹۱۲ | ۲۷۲,۶۸۵,۸۷۸,۷۶۲,۴۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 133,888 | 133,245 | 133,245 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۰ | ۲۷۰,۱۰۱,۹۸۵ | ۲,۰۴۶,۵۷۳,۹۱۲ | ۲۷۲,۶۹۵,۳۴۳,۳۶۰,۷۴۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 133,893 | 133,249 | 133,249 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۰ | ۲۷۰,۱۰۱,۹۸۵ | ۲,۰۴۶,۵۷۳,۹۱۲ | ۲۷۲,۷۰۴,۸۰۷,۹۵۹,۶۸۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||