کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۷,۳۲۴,۰۶۲
NAVصدور(پایانی)
۱۵۸,۵۵۵
NAVابطال(پایانی)
۱۵۷,۷۹۳
NAVآماری(پایانی)
۱۵۷,۷۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۹,۱۶۴,۷۹۱,۵۱۸,۰۴۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵۸,۸۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۸,۱۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۸,۱۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۹,۸۴۸,۲۴۳,۶۴۸,۲۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 158,555 | 157,793 | 157,793 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۹,۱۶۴,۷۹۱,۵۱۸,۰۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 160,016 | 159,247 | 159,247 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۲,۱۰۵,۹۷۰,۲۲۲,۶۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 160,555 | 159,784 | 159,784 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۳,۱۹۰,۷۸۸,۵۸۵,۰۱۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 160,561 | 159,790 | 159,790 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۳,۲۰۳,۴۵۶,۲۵۲,۶۴۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 160,568 | 159,796 | 159,796 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۳,۲۱۶,۱۲۳,۹۲۱,۴۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 157,703 | 156,945 | 156,945 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۷,۴۴۹,۲۶۰,۶۸۷,۳۱۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 159,235 | 158,471 | 158,471 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۰,۵۳۴,۴۸۱,۹۲۷,۴۱۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 156,020 | 155,270 | 155,270 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۴,۰۶۱,۵۶۳,۱۱۸,۳۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 157,176 | 156,421 | 156,421 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۶,۳۸۹,۸۸۷,۹۷۰,۹۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 161,494 | 160,718 | 160,718 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۵,۰۸۰,۱۹۶,۲۷۷,۰۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 161,499 | 160,723 | 160,723 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۵,۰۹۰,۲۶۷,۹۵۰,۱۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 161,504 | 160,728 | 160,728 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۵,۱۰۰,۳۳۹,۶۱۹,۸۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 157,411 | 156,655 | 156,655 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۶,۸۶۱,۶۴۲,۵۴۷,۳۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 154,764 | 154,021 | 154,021 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۱,۵۳۴,۱۵۹,۷۶۱,۳۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 160,158 | 159,389 | 159,389 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۲,۳۹۱,۲۸۶,۶۸۷,۴۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 163,022 | 162,239 | 162,239 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۸,۱۵۷,۰۹۷,۶۸۶,۲۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 158,904 | 158,141 | 158,141 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۹,۸۶۷,۱۷۷,۶۱۳,۷۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 158,910 | 158,147 | 158,147 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۹,۸۷۹,۷۵۷,۱۸۱,۲۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 158,916 | 158,153 | 158,153 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۹,۸۹۲,۳۳۶,۷۴۹,۷۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 154,544 | 153,802 | 153,802 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۱,۰۹۱,۹۸۷,۷۷۸,۴۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||