42581880

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۰۷۶,۹۷۹,۴۹۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۲۳,۰۲۰,۵۰۴

NAVصدور(پایانی)

۲۱۱,۴۷۸

NAVابطال(پایانی)

۲۱۰,۴۶۲

NAVآماری(پایانی)

۲۱۰,۴۶۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳۷,۱۲۵,۰۵۳,۵۸۹,۹۱۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۰۷۶,۹۷۹,۴۹۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰۹,۴۹۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰۸,۴۸۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰۸,۴۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳۳,۰۲۴,۳۹۲,۴۳۵,۶۴۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیران سرمایه‌گذاری

الناز سبزه ئی، شیدا پیری، محمدرضا محمدزمانی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۷/۰۵/۲۱

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ] موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان در خصوص تغییر بندهای ۷،۸ و ۱۱ امیدنامه مورخ ۱۴۰۵.۰۸.۰۹ ساعت ۱۵:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ] موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان در خصوص تغییر ماده ۴ اساسنامه مورخ ۱۴۰۵.۰۸.۰۹ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ] موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان مورخ ۱۴۰۵.۰۸.۰۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۳	211,478	210,462	210,462	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۳,۵۳۰,۲۲۰	۵۱۸,۲۷۳,۸۷۹	۲,۰۷۶,۹۷۹,۴۹۶	۴۳۷,۱۲۵,۰۵۳,۵۸۹,۹۱۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	214,009	212,983	212,983	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۴۳,۱۱۳,۱۹۷,۴۹۱,۱۲۵
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	214,018	212,991	212,991	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۴۳,۱۳۰,۴۹۷,۶۳۹,۸۰۷
۴	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	213,638	212,613	212,613	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۴۲,۳۴۳,۴۸۱,۷۱۲,۲۱۹
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	213,970	212,944	212,944	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۴۳,۰۳۱,۰۶۳,۷۴۴,۶۲۹
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	212,814	211,793	211,793	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۴۰,۶۳۷,۷۸۱,۳۸۷,۳۸۷
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	215,872	214,835	214,835	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۴۶,۹۶۵,۳۹۷,۳۰۲,۹۵۸
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	216,075	215,037	215,037	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۴۷,۳۸۵,۶۱۶,۵۰۳,۰۴۰
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	224,259	223,181	223,181	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۴,۳۳۰,۸۸۵,۱۲۲,۴۱۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	224,267	223,190	223,190	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۴,۳۴۸,۶۰۱,۵۵۳,۵۵۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	220,610	219,550	219,550	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۵۶,۷۷۶,۱۷۶,۵۵۷,۹۰۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	215,201	214,167	214,167	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۴۵,۵۷۵,۶۳۰,۴۶۱,۱۶۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	217,867	216,820	216,820	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۵۱,۰۹۶,۳۱۰,۷۱۷,۷۴۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	218,072	217,025	217,025	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۵۱,۵۲۱,۷۳۹,۲۲۳,۹۴۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	214,707	213,675	213,675	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۴۴,۵۵۳,۳۸۸,۱۵۳,۸۰۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	223,799	222,724	222,724	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۳,۳۷۹,۴۳۹,۷۸۵,۴۱۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	223,808	222,733	222,733	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۳,۳۹۷,۳۹۸,۷۵۸,۳۰۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	224,918	223,838	223,838	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۵,۶۹۶,۱۰۷,۸۴۵,۰۸۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	223,435	222,362	222,362	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۲,۶۲۶,۰۹۶,۷۷۲,۰۴۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	226,876	225,786	225,786	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۹,۷۵۰,۶۷۰,۲۸۰,۲۶۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای