کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۷,۳۲۴,۰۶۲
NAVصدور(پایانی)
۱۵۷,۴۱۱
NAVابطال(پایانی)
۱۵۶,۶۵۵
NAVآماری(پایانی)
۱۵۶,۶۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۶,۸۶۱,۶۴۲,۵۴۷,۳۱۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۱,۵۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶۰,۷۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶۰,۷۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۲۵,۱۰۳,۶۹۰,۶۴۸,۳۷۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 157,411 | 156,655 | 156,655 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۶,۸۶۱,۶۴۲,۵۴۷,۳۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 154,764 | 154,021 | 154,021 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۱,۵۳۴,۱۵۹,۷۶۱,۳۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 160,158 | 159,389 | 159,389 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۲,۳۹۱,۲۸۶,۶۸۷,۴۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 163,022 | 162,239 | 162,239 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۲۸,۱۵۷,۰۹۷,۶۸۶,۲۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 158,904 | 158,141 | 158,141 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۹,۸۶۷,۱۷۷,۶۱۳,۷۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 158,910 | 158,147 | 158,147 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۹,۸۷۹,۷۵۷,۱۸۱,۲۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 158,916 | 158,153 | 158,153 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۹,۸۹۲,۳۳۶,۷۴۹,۷۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 154,544 | 153,802 | 153,802 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۱,۰۹۱,۹۸۷,۷۷۸,۴۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 152,108 | 151,378 | 151,378 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۰۶,۱۸۷,۹۸۷,۱۱۵,۶۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 151,225 | 150,498 | 150,498 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۰۴,۴۰۹,۵۱۸,۱۸۲,۸۳۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 150,919 | 150,194 | 150,194 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۰۳,۷۹۳,۴۰۰,۴۰۲,۴۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 154,692 | 153,949 | 153,949 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۱,۳۸۸,۹۸۹,۱۵۶,۰۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 154,698 | 153,955 | 153,955 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۱,۴۰۱,۳۳۴,۴۸۸,۷۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 154,704 | 153,961 | 153,961 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۱,۴۱۳,۶۷۹,۸۲۲,۵۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 151,984 | 151,255 | 151,255 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۰۵,۹۳۹,۲۰۸,۶۹۷,۷۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 147,636 | 146,927 | 146,927 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۹۷,۱۸۶,۳۳۱,۵۰۳,۹۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 147,642 | 146,933 | 146,933 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۹۷,۱۹۸,۲۸۶,۲۵۰,۱۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 147,648 | 146,939 | 146,939 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۹۷,۲۱۰,۲۴۰,۹۹۷,۵۷۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 147,654 | 146,945 | 146,945 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۹۷,۲۲۲,۱۹۵,۷۴۵,۹۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 147,660 | 146,951 | 146,951 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۹۷,۲۳۴,۱۵۰,۴۹۵,۴۰۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||