کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۹,۴۹۰,۲۸۴
NAVصدور(پایانی)
۲۲۳,۴۳۵
NAVابطال(پایانی)
۲۲۲,۳۶۲
NAVآماری(پایانی)
۲۲۲,۳۶۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶۲,۶۲۶,۰۹۶,۷۷۲,۰۴۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲۴,۹۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲۳,۸۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲۳,۸۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶۵,۷۰۱,۰۹۲,۱۲۶,۰۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 223,435 | 222,362 | 222,362 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶ | ۴۶۲,۶۲۶,۰۹۶,۷۷۲,۰۴۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 226,876 | 225,786 | 225,786 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶ | ۴۶۹,۷۵۰,۶۷۰,۲۸۰,۲۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 221,052 | 219,990 | 219,990 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶ | ۴۵۷,۶۹۲,۲۷۰,۲۷۰,۳۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 222,981 | 221,910 | 221,910 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶ | ۴۶۱,۶۸۶,۶۸۶,۰۵۱,۳۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 232,164 | 231,050 | 231,050 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶ | ۴۸۰,۷۰۰,۸۹۷,۹۵۶,۰۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 232,173 | 231,058 | 231,058 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶ | ۴۸۰,۷۱۹,۰۲۵,۱۳۱,۶۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 227,867 | 226,773 | 226,773 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶ | ۴۷۱,۸۰۳,۲۹۴,۵۷۸,۷۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 224,145 | 223,069 | 223,069 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶ | ۴۶۴,۰۹۶,۵۹۴,۹۲۳,۷۴۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 225,192 | 224,110 | 224,110 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶ | ۴۶۶,۲۶۳,۹۳۴,۰۱۸,۵۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 223,592 | 222,518 | 222,518 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶ | ۴۶۲,۹۵۱,۳۰۹,۸۴۳,۵۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 223,522 | 222,449 | 222,449 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶ | ۴۶۲,۸۰۶,۶۳۵,۷۴۵,۱۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 227,618 | 226,525 | 226,525 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶ | ۴۷۱,۲۸۸,۳۲۸,۳۹۰,۶۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 227,627 | 226,534 | 226,534 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶ | ۴۷۱,۳۰۶,۲۴۵,۵۷۱,۵۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 224,140 | 223,064 | 223,064 | ۰ | ۲,۲۷۳,۱۸۰ | ۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶ | ۴۶۴,۰۸۷,۳۴۵,۴۳۸,۲۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 217,194 | 216,150 | 216,150 | ۰ | ۲,۳۴۱,۲۷۰ | ۲,۶۵۶,۳۱۲,۵۰۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۸,۲۳۶,۵۳۶ | ۴۴۹,۲۱۱,۳۵۹,۲۱۱,۱۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 224,289 | 223,210 | 223,210 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۳,۳۶۰,۰۸۳,۴۹۴,۷۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 226,580 | 225,490 | 225,490 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۸,۰۹۳,۵۸۰,۱۱۷,۷۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 228,474 | 227,375 | 227,375 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۷۲,۰۰۷,۶۸۸,۹۰۷,۴۷۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 227,248 | 226,155 | 226,155 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۹,۴۷۴,۵۰۹,۵۵۸,۷۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 227,257 | 226,164 | 226,164 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۹,۴۹۲,۵۱۳,۴۶۵,۶۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||