کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۷۸,۲۳۶,۵۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۱,۷۶۳,۴۶۴
NAVصدور(پایانی)
۲۱۷,۱۹۴
NAVابطال(پایانی)
۲۱۶,۱۵۰
NAVآماری(پایانی)
۲۱۶,۱۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴۹,۲۱۱,۳۵۹,۲۱۱,۱۸۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲۴,۱۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲۳,۰۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲۳,۰۶۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶۴,۰۹۲,۳۳۴,۲۵۲,۵۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ]
موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 217,194 | 216,150 | 216,150 | ۰ | ۲,۳۴۱,۲۷۰ | ۲,۶۵۶,۳۱۲,۵۰۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۸,۲۳۶,۵۳۶ | ۴۴۹,۲۱۱,۳۵۹,۲۱۱,۱۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 224,289 | 223,210 | 223,210 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۳,۳۶۰,۰۸۳,۴۹۴,۷۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 226,580 | 225,490 | 225,490 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۸,۰۹۳,۵۸۰,۱۱۷,۷۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 228,474 | 227,375 | 227,375 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۷۲,۰۰۷,۶۸۸,۹۰۷,۴۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 227,248 | 226,155 | 226,155 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۹,۴۷۴,۵۰۹,۵۵۸,۷۰۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 227,257 | 226,164 | 226,164 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۹,۴۹۲,۵۱۳,۴۶۵,۶۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 225,966 | 224,879 | 224,879 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۶,۸۲۵,۵۲۷,۵۸۱,۷۵۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 230,195 | 229,089 | 229,089 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۷۵,۵۶۴,۲۷۴,۶۶۰,۳۶۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 229,367 | 228,265 | 228,265 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۷۳,۸۵۵,۰۱۱,۵۴۴,۶۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 226,445 | 225,358 | 225,358 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۷,۸۱۹,۶۴۶,۲۶۷,۲۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 229,766 | 228,663 | 228,663 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۷۴,۶۷۹,۶۶۹,۱۸۱,۵۰۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 220,813 | 219,753 | 219,753 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۵۶,۱۸۴,۲۳۵,۱۰۶,۶۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 220,822 | 219,762 | 219,762 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۵۶,۲۰۱,۹۶۱,۵۹۶,۸۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 221,414 | 220,351 | 220,351 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۵۷,۴۲۵,۹۹۵,۰۸۱,۴۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 219,983 | 218,927 | 218,927 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۵۴,۴۶۹,۱۱۸,۰۶۹,۲۴۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 214,491 | 213,463 | 213,463 | ۰ | ۴,۷۴۸,۰۷۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۴۳,۱۲۶,۷۷۵,۶۸۷,۷۰۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 207,822 | 206,825 | 206,825 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۸,۳۶۴,۴۶۲,۴۲۴,۴۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 205,889 | 204,901 | 204,901 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۴,۳۸۰,۶۹۵,۴۹۱,۲۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 205,631 | 204,644 | 204,644 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۳,۸۴۷,۷۴۵,۸۲۹,۴۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 205,639 | 204,651 | 204,651 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۳,۸۶۳,۲۶۸,۸۸۴,۵۶۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||