کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۱۰,۴۱۹,۴۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۹,۵۸۰,۵۱۱
NAVصدور(پایانی)
۱۶۲,۲۷۹
NAVابطال(پایانی)
۱۶۱,۵۰۱
NAVآماری(پایانی)
۱۶۱,۵۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۸,۵۳۵,۶۰۱,۸۵۰,۵۰۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۱۰,۴۱۹,۴۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۵,۰۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶۴,۲۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶۴,۲۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۳,۸۲۳,۸۷۷,۷۱۵,۳۳۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 162,279 | 161,501 | 161,501 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۷,۴۰۳,۸۳۰ | ۴۱۹,۸۰۰,۱۹۸ | ۱,۹۱۰,۴۱۹,۴۸۹ | ۳۰۸,۵۳۵,۶۰۱,۸۵۰,۵۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 166,325 | 165,531 | 165,531 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۴۱۲,۳۹۶,۳۶۸ | ۱,۹۱۷,۸۲۳,۳۱۹ | ۳۱۷,۴۵۸,۶۵۲,۰۱۰,۶۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 166,331 | 165,537 | 165,537 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۴۱۲,۳۹۶,۳۶۸ | ۱,۹۱۷,۸۲۳,۳۱۹ | ۳۱۷,۴۷۰,۳۲۵,۲۶۰,۰۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 166,337 | 165,543 | 165,543 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۴۱۲,۳۹۶,۳۶۸ | ۱,۹۱۷,۸۲۳,۳۱۹ | ۳۱۷,۴۸۱,۹۹۸,۳۴۴,۱۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 166,343 | 165,549 | 165,549 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۳,۹۹۰,۸۵۸ | ۴۱۲,۳۹۶,۳۶۸ | ۱,۹۱۷,۸۲۳,۳۱۹ | ۳۱۷,۴۹۳,۶۷۱,۶۶۱,۴۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 164,695 | 163,907 | 163,907 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۴,۰۵۳,۹۶۰ | ۴۰۸,۴۰۵,۵۱۰ | ۱,۹۲۱,۸۱۴,۱۷۷ | ۳۱۴,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۱,۳۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 161,062 | 160,291 | 160,291 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۱۲,۵۴۵,۵۵۰ | ۴۰۴,۳۵۱,۵۵۰ | ۱,۹۲۵,۸۶۸,۱۳۷ | ۳۰۸,۶۹۸,۸۴۷,۷۲۵,۷۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 156,246 | 155,498 | 155,498 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۱۳,۸۱۵,۳۹۰ | ۳۹۱,۸۰۶,۰۰۰ | ۱,۹۳۸,۴۱۳,۶۸۷ | ۳۰۱,۴۱۸,۶۱۰,۴۹۶,۹۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 156,251 | 155,503 | 155,503 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۷۷,۹۹۰,۶۱۰ | ۱,۹۵۲,۲۲۹,۰۷۷ | ۳۰۳,۵۷۷,۰۹۳,۲۴۲,۲۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 156,257 | 155,509 | 155,509 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۷۷,۹۹۰,۶۱۰ | ۱,۹۵۲,۲۲۹,۰۷۷ | ۳۰۳,۵۸۸,۴۵۵,۳۰۶,۰۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 156,263 | 155,514 | 155,514 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۷۷,۹۹۰,۶۱۰ | ۱,۹۵۲,۲۲۹,۰۷۷ | ۳۰۳,۵۹۹,۸۱۷,۴۰۲,۵۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 156,269 | 155,520 | 155,520 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۳۹,۶۳۳,۳۷۰ | ۳۷۷,۹۹۰,۶۱۰ | ۱,۹۵۲,۲۲۹,۰۷۷ | ۳۰۳,۶۱۱,۱۷۹,۵۳۲,۶۷۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 147,815 | 147,107 | 147,107 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۲۸,۹۷۵,۹۷۵ | ۳۳۸,۳۵۷,۲۴۰ | ۱,۹۹۱,۸۶۲,۴۴۷ | ۲۹۳,۰۱۶,۴۴۰,۰۴۰,۱۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 156,469 | 155,729 | 155,729 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۱۴,۷۰۳,۵۷۵,۲۵۱,۲۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 160,972 | 160,210 | 160,210 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۲۳,۷۵۹,۵۲۸,۴۸۳,۸۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 168,751 | 167,952 | 167,952 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۳۹,۴۰۴,۴۱۴,۸۲۲,۵۶۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 168,755 | 167,957 | 167,957 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۳۹,۴۱۳,۴۳۰,۲۵۱,۴۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 168,760 | 167,961 | 167,961 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۳۹,۴۲۲,۴۵۲,۵۱۱,۱۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 158,901 | 158,150 | 158,150 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۱۹,۵۹۵,۲۱۷,۱۱۶,۸۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 147,689 | 146,991 | 146,991 | ۰ | ۱۳,۵۴۳,۷۹۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۲۹۷,۰۴۵,۷۶۷,۱۶۸,۰۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||