کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۴,۱۰۴,۷۳۴
NAVصدور(پایانی)
۲۲۷,۲۴۸
NAVابطال(پایانی)
۲۲۶,۱۵۵
NAVآماری(پایانی)
۲۲۶,۱۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶۹,۴۷۴,۵۰۹,۵۵۸,۷۰۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲۸,۴۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲۷,۳۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲۷,۳۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷۲,۰۱۲,۶۷۷,۷۲۱,۷۶۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ]
موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 227,248 | 226,155 | 226,155 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۹,۴۷۴,۵۰۹,۵۵۸,۷۰۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 227,257 | 226,164 | 226,164 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۹,۴۹۲,۵۱۳,۴۶۵,۶۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 225,966 | 224,879 | 224,879 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۶,۸۲۵,۵۲۷,۵۸۱,۷۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 230,195 | 229,089 | 229,089 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۷۵,۵۶۴,۲۷۴,۶۶۰,۳۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 229,367 | 228,265 | 228,265 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۷۳,۸۵۵,۰۱۱,۵۴۴,۶۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 226,445 | 225,358 | 225,358 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۶۷,۸۱۹,۶۴۶,۲۶۷,۲۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 229,766 | 228,663 | 228,663 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۷۴,۶۷۹,۶۶۹,۱۸۱,۵۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 220,813 | 219,753 | 219,753 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۵۶,۱۸۴,۲۳۵,۱۰۶,۶۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 220,822 | 219,762 | 219,762 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۵۶,۲۰۱,۹۶۱,۵۹۶,۸۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 221,414 | 220,351 | 220,351 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۵۷,۴۲۵,۹۹۵,۰۸۱,۴۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 219,983 | 218,927 | 218,927 | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۵۴,۴۶۹,۱۱۸,۰۶۹,۲۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 214,491 | 213,463 | 213,463 | ۰ | ۴,۷۴۸,۰۷۰ | ۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶ | ۴۴۳,۱۲۶,۷۷۵,۶۸۷,۷۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 207,822 | 206,825 | 206,825 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۸,۳۶۴,۴۶۲,۴۲۴,۴۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 205,889 | 204,901 | 204,901 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۴,۳۸۰,۶۹۵,۴۹۱,۲۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 205,631 | 204,644 | 204,644 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۳,۸۴۷,۷۴۵,۸۲۹,۴۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 205,639 | 204,651 | 204,651 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۳,۸۶۳,۲۶۸,۸۸۴,۵۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 205,646 | 204,659 | 204,659 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۳,۸۷۸,۷۹۲,۶۵۱,۶۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 205,784 | 204,796 | 204,796 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۴,۱۶۲,۰۴۸,۵۵۴,۹۵۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 202,609 | 201,636 | 201,636 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۷,۶۱۸,۱۰۱,۰۶۴,۸۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 207,033 | 206,039 | 206,039 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۳۸۳,۷۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||