کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۷,۳۲۴,۰۶۲
NAVصدور(پایانی)
۱۵۴,۶۹۲
NAVابطال(پایانی)
۱۵۳,۹۴۹
NAVآماری(پایانی)
۱۵۳,۹۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۱,۳۸۸,۹۸۹,۱۵۶,۰۳۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵۰,۹۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۰,۱۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۰,۱۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۳,۷۹۷,۰۹۲,۴۳۶,۹۹۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 154,692 | 153,949 | 153,949 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۱,۳۸۸,۹۸۹,۱۵۶,۰۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 154,698 | 153,955 | 153,955 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۱,۴۰۱,۳۳۴,۴۸۸,۷۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 154,704 | 153,961 | 153,961 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۱۱,۴۱۳,۶۷۹,۸۲۲,۵۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 151,984 | 151,255 | 151,255 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۳۰۵,۹۳۹,۲۰۸,۶۹۷,۷۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 147,636 | 146,927 | 146,927 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۹۷,۱۸۶,۳۳۱,۵۰۳,۹۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 147,642 | 146,933 | 146,933 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۹۷,۱۹۸,۲۸۶,۲۵۰,۱۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 147,648 | 146,939 | 146,939 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۹۷,۲۱۰,۲۴۰,۹۹۷,۵۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 147,654 | 146,945 | 146,945 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۹۷,۲۲۲,۱۹۵,۷۴۵,۹۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 147,660 | 146,951 | 146,951 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۹۷,۲۳۴,۱۵۰,۴۹۵,۴۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 147,666 | 146,957 | 146,957 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۹۷,۲۴۶,۱۰۵,۲۴۵,۹۶۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 143,768 | 143,078 | 143,078 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۸۹,۴۰۱,۰۷۱,۵۹۴,۵۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 142,416 | 141,732 | 141,732 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۱۴,۱۵۰,۷۸۲ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۶۷۵,۹۳۸ | ۲۸۶,۶۷۸,۷۵۱,۲۷۸,۱۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 145,446 | 144,753 | 144,753 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۰۰,۵۹۲,۸۷۷ | ۲,۰۳۶,۸۲۶,۷۲۰ | ۲۹۴,۸۳۶,۵۷۷,۶۷۰,۲۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 139,288 | 138,620 | 138,620 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۰۰,۵۹۲,۸۷۷ | ۲,۰۳۶,۸۲۶,۷۲۰ | ۲۸۲,۳۴۴,۴۷۰,۱۲۲,۵۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 135,787 | 135,135 | 135,135 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۰۰,۵۹۲,۸۷۷ | ۲,۰۳۶,۸۲۶,۷۲۰ | ۲۷۵,۲۴۶,۸۹۶,۵۰۹,۰۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 135,793 | 135,141 | 135,141 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۰۰,۵۹۲,۸۷۷ | ۲,۰۳۶,۸۲۶,۷۲۰ | ۲۷۵,۲۵۸,۴۵۶,۴۰۴,۵۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 135,798 | 135,147 | 135,147 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۵۰۰,۵۹۲,۸۷۷ | ۲,۰۳۶,۸۲۶,۷۲۰ | ۲۷۵,۲۷۰,۰۱۶,۳۰۱,۰۵۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 135,804 | 135,152 | 135,152 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۲,۴۵۴,۶۱۴ | ۵۰۰,۵۹۲,۸۷۷ | ۲,۰۳۶,۸۲۶,۷۲۰ | ۲۷۵,۲۸۱,۵۷۶,۱۹۸,۶۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 135,842 | 135,191 | 135,191 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۴,۸۷۸,۰۹۰ | ۴۹۸,۱۳۸,۲۶۳ | ۲,۰۳۹,۲۸۱,۳۳۴ | ۲۷۵,۶۹۲,۱۷۵,۴۳۲,۱۱۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 136,012 | 135,361 | 135,361 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۹,۶۷۹,۵۲۰ | ۴۹۳,۲۶۰,۱۷۳ | ۲,۰۴۴,۱۵۹,۴۲۴ | ۲۷۶,۷۰۰,۲۷۸,۱۰۷,۱۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||