کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴۶,۱۶۱,۰۵۶
NAVصدور(پایانی)
۱۳۸,۱۵۴
NAVابطال(پایانی)
۱۳۷,۴۹۱
NAVآماری(پایانی)
۱۳۷,۴۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸۲,۳۸۴,۴۹۶,۶۵۰,۸۵۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴۱,۲۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴۰,۵۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴۰,۵۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸۸,۷۳۴,۴۸۱,۵۷۱,۳۵۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 138,154 | 137,491 | 137,491 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۸۲,۳۸۴,۴۹۶,۶۵۰,۸۵۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 138,160 | 137,497 | 137,497 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۸۲,۳۹۶,۲۸۹,۵۱۹,۷۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 138,166 | 137,503 | 137,503 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۸۲,۴۰۸,۰۸۲,۳۹۰,۳۲۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 136,742 | 136,086 | 136,086 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۷۹,۴۹۸,۳۵۸,۶۰۲,۷۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 143,894 | 143,203 | 143,203 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۲۹۴,۱۱۶,۸۵۸,۹۶۱,۹۲۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 148,063 | 147,353 | 147,353 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۰۲,۶۳۸,۳۳۶,۰۴۵,۳۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 147,153 | 146,447 | 146,447 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۰۰,۷۷۸,۵۹۸,۳۶۳,۱۳۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 153,655 | 152,918 | 152,918 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۴,۰۶۸,۱۰۳,۷۱۵,۲۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 153,661 | 152,924 | 152,924 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۴,۰۸۰,۷۶۶,۳۵۶,۴۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 153,667 | 152,930 | 152,930 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۴,۰۹۳,۴۲۸,۹۹۸,۶۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 154,323 | 153,583 | 153,583 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۵,۴۳۳,۸۱۲,۶۰۲,۹۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 156,278 | 155,528 | 155,528 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۹,۴۲۹,۶۷۴,۴۵۲,۱۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 158,428 | 157,668 | 157,668 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۲۳,۸۲۳,۹۶۲,۲۰۱,۷۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 153,883 | 153,143 | 153,143 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۴,۵۳۰,۷۵۴,۰۸۹,۷۴۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 157,924 | 157,165 | 157,165 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۲۲,۷۹۱,۶۶۳,۶۳۶,۷۹۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 157,930 | 157,171 | 157,171 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۲۲,۸۰۴,۵۸۲,۹۹۹,۷۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 157,937 | 157,178 | 157,178 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۲۲,۸۱۷,۵۰۲,۳۶۴,۰۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 158,464 | 157,702 | 157,702 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۲۳,۸۹۵,۰۴۷,۰۵۰,۸۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 159,838 | 159,070 | 159,070 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۲۶,۷۰۳,۴۸۵,۳۰۷,۳۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 155,677 | 154,929 | 154,929 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۷۵۱,۹۰۸ | ۰ | ۴۸۳,۵۸۰,۶۵۳ | ۲,۰۵۳,۸۳۸,۹۴۴ | ۳۱۸,۱۹۹,۲۴۴,۰۳۱,۳۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||