کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۳۸,۴۱۳,۶۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۱,۵۸۶,۳۱۳
NAVصدور(پایانی)
۱۵۶,۲۴۶
NAVابطال(پایانی)
۱۵۵,۴۹۸
NAVآماری(پایانی)
۱۵۵,۴۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۱,۴۱۸,۶۱۰,۴۹۶,۹۵۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۲۵,۸۶۸,۱۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۱,۰۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶۰,۲۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶۰,۲۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۸,۷۰۰,۵۶۰,۲۰۰,۵۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 156,246 | 155,498 | 155,498 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۱۳,۸۱۵,۳۹۰ | ۳۹۱,۸۰۶,۰۰۰ | ۱,۹۳۸,۴۱۳,۶۸۷ | ۳۰۱,۴۱۸,۶۱۰,۴۹۶,۹۵۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 156,251 | 155,503 | 155,503 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۷۷,۹۹۰,۶۱۰ | ۱,۹۵۲,۲۲۹,۰۷۷ | ۳۰۳,۵۷۷,۰۹۳,۲۴۲,۲۳۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 156,257 | 155,509 | 155,509 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۷۷,۹۹۰,۶۱۰ | ۱,۹۵۲,۲۲۹,۰۷۷ | ۳۰۳,۵۸۸,۴۵۵,۳۰۶,۰۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 156,263 | 155,514 | 155,514 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۷۷,۹۹۰,۶۱۰ | ۱,۹۵۲,۲۲۹,۰۷۷ | ۳۰۳,۵۹۹,۸۱۷,۴۰۲,۵۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 156,269 | 155,520 | 155,520 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۳۹,۶۳۳,۳۷۰ | ۳۷۷,۹۹۰,۶۱۰ | ۱,۹۵۲,۲۲۹,۰۷۷ | ۳۰۳,۶۱۱,۱۷۹,۵۳۲,۶۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 147,815 | 147,107 | 147,107 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۲۸,۹۷۵,۹۷۵ | ۳۳۸,۳۵۷,۲۴۰ | ۱,۹۹۱,۸۶۲,۴۴۷ | ۲۹۳,۰۱۶,۴۴۰,۰۴۰,۱۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 156,469 | 155,729 | 155,729 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۱۴,۷۰۳,۵۷۵,۲۵۱,۲۵۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 160,972 | 160,210 | 160,210 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۲۳,۷۵۹,۵۲۸,۴۸۳,۸۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 168,751 | 167,952 | 167,952 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۳۹,۴۰۴,۴۱۴,۸۲۲,۵۶۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 168,755 | 167,957 | 167,957 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۳۹,۴۱۳,۴۳۰,۲۵۱,۴۶۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 168,760 | 167,961 | 167,961 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۳۹,۴۲۲,۴۵۲,۵۱۱,۱۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 158,901 | 158,150 | 158,150 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۱۹,۵۹۵,۲۱۷,۱۱۶,۸۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 147,689 | 146,991 | 146,991 | ۰ | ۱۳,۵۴۳,۷۹۰ | ۲,۳۹۳,۵۵۱,۹۹۸ | ۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۲۰,۸۳۸,۴۲۲ | ۲۹۷,۰۴۵,۷۶۷,۱۶۸,۰۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 141,330 | 140,654 | 140,654 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۱۲,۹۲۱,۴۰۰ | ۳۰۹,۳۸۱,۲۶۵ | ۲,۰۰۷,۲۹۴,۶۳۲ | ۲۸۲,۳۳۴,۶۰۲,۰۵۰,۶۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 140,142 | 139,469 | 139,469 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۲۶,۳۵۷,۸۸۰ | ۲۹۶,۴۵۹,۸۶۵ | ۲,۰۲۰,۲۱۶,۰۳۲ | ۲۸۱,۷۵۶,۷۸۵,۰۵۰,۶۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 136,457 | 135,802 | 135,802 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۰ | ۲۷۰,۱۰۱,۹۸۵ | ۲,۰۴۶,۵۷۳,۹۱۲ | ۲۷۷,۹۲۷,۸۳۴,۷۶۸,۷۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 136,462 | 135,806 | 135,806 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۰ | ۲۷۰,۱۰۱,۹۸۵ | ۲,۰۴۶,۵۷۳,۹۱۲ | ۲۷۷,۹۳۷,۴۳۹,۸۳۱,۷۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 136,467 | 135,811 | 135,811 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۰ | ۲۷۰,۱۰۱,۹۸۵ | ۲,۰۴۶,۵۷۳,۹۱۲ | ۲۷۷,۹۴۷,۰۴۴,۸۹۵,۵۹۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 132,560 | 131,923 | 131,923 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۰ | ۲۷۰,۱۰۱,۹۸۵ | ۲,۰۴۶,۵۷۳,۹۱۲ | ۲۶۹,۹۸۹,۹۹۵,۶۵۱,۷۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 131,247 | 130,617 | 130,617 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۸,۲۰۸ | ۰ | ۲۷۰,۱۰۱,۹۸۵ | ۲,۰۴۶,۵۷۳,۹۱۲ | ۲۶۷,۳۱۶,۴۷۵,۲۱۲,۱۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||