42581880

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۱۹,۴۹۰,۲۸۴

NAVصدور(پایانی)

۲۳۲,۱۶۴

NAVابطال(پایانی)

۲۳۱,۰۵۰

NAVآماری(پایانی)

۲۳۱,۰۵۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۸۰,۷۰۰,۸۹۷,۹۵۶,۰۴۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۱:۰۱:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳۲,۱۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳۱,۰۴۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳۱,۰۴۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۸۰,۶۸۷,۷۵۵,۰۵۹,۹۶۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیران سرمایه‌گذاری

الناز سبزه ئی، شیدا پیری، محمدرضا محمدزمانی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۷/۰۵/۲۱

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان در خصوص تغییر بندهای ۷،۸ و ۱۱ امیدنامه مورخ ۱۴۰۵.۰۸.۰۹ ساعت ۱۵:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان در خصوص تغییر ماده ۴ اساسنامه مورخ ۱۴۰۵.۰۸.۰۹ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۵.۰۸.۰۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	232,164	231,050	231,050	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۸۰,۷۰۰,۸۹۷,۹۵۶,۰۴۴
۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	232,173	231,058	231,058	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۸۰,۷۱۹,۰۲۵,۱۳۱,۶۵۱
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	227,867	226,773	226,773	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۷۱,۸۰۳,۲۹۴,۵۷۸,۷۷۷
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	224,145	223,069	223,069	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۴,۰۹۶,۵۹۴,۹۲۳,۷۴۹
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	225,192	224,110	224,110	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۶,۲۶۳,۹۳۴,۰۱۸,۵۵۳
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	223,592	222,518	222,518	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۲,۹۵۱,۳۰۹,۸۴۳,۵۹۳
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	223,522	222,449	222,449	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۲,۸۰۶,۶۳۵,۷۴۵,۱۲۲
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	227,618	226,525	226,525	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۷۱,۲۸۸,۳۲۸,۳۹۰,۶۹۵
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	227,627	226,534	226,534	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۷۱,۳۰۶,۲۴۵,۵۷۱,۵۶۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	224,140	223,064	223,064	۰	۲,۲۷۳,۱۸۰	۲,۶۵۸,۵۸۵,۶۸۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۸۰,۵۰۹,۷۱۶	۴۶۴,۰۸۷,۳۴۵,۴۳۸,۲۸۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	217,194	216,150	216,150	۰	۲,۳۴۱,۲۷۰	۲,۶۵۶,۳۱۲,۵۰۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۷۸,۲۳۶,۵۳۶	۴۴۹,۲۱۱,۳۵۹,۲۱۱,۱۸۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	224,289	223,210	223,210	۰	۰	۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶	۴۶۳,۳۶۰,۰۸۳,۴۹۴,۷۱۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	226,580	225,490	225,490	۰	۰	۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶	۴۶۸,۰۹۳,۵۸۰,۱۱۷,۷۴۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	228,474	227,375	227,375	۰	۰	۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶	۴۷۲,۰۰۷,۶۸۸,۹۰۷,۴۷۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	227,248	226,155	226,155	۰	۰	۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶	۴۶۹,۴۷۴,۵۰۹,۵۵۸,۷۰۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	227,257	226,164	226,164	۰	۰	۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶	۴۶۹,۴۹۲,۵۱۳,۴۶۵,۶۲۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	225,966	224,879	224,879	۰	۰	۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶	۴۶۶,۸۲۵,۵۲۷,۵۸۱,۷۵۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	230,195	229,089	229,089	۰	۰	۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶	۴۷۵,۵۶۴,۲۷۴,۶۶۰,۳۶۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	229,367	228,265	228,265	۰	۰	۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶	۴۷۳,۸۵۵,۰۱۱,۵۴۴,۶۲۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	226,445	225,358	225,358	۰	۰	۲,۶۵۳,۹۷۱,۲۳۶	۰	۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹	۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۶۶	۴۶۷,۸۱۹,۶۴۶,۲۶۷,۲۲۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای