کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۸,۸۵۲,۸۰۴
NAVصدور(پایانی)
۲۰۵,۸۸۹
NAVابطال(پایانی)
۲۰۴,۹۰۱
NAVآماری(پایانی)
۲۰۴,۹۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲۴,۳۸۰,۶۹۵,۴۹۱,۲۹۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰۷,۸۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰۶,۸۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰۶,۸۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲۸,۳۶۸,۲۸۱,۹۹۸,۷۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 205,889 | 204,901 | 204,901 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۴,۳۸۰,۶۹۵,۴۹۱,۲۹۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 205,631 | 204,644 | 204,644 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۳,۸۴۷,۷۴۵,۸۲۹,۴۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 205,639 | 204,651 | 204,651 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۳,۸۶۳,۲۶۸,۸۸۴,۵۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 205,646 | 204,659 | 204,659 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۳,۸۷۸,۷۹۲,۶۵۱,۶۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 205,784 | 204,796 | 204,796 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۴,۱۶۲,۰۴۸,۵۵۴,۹۵۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 202,609 | 201,636 | 201,636 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۷,۶۱۸,۱۰۱,۰۶۴,۸۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 207,033 | 206,039 | 206,039 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۶,۷۳۷,۷۰۴,۳۸۳,۷۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 205,385 | 204,399 | 204,399 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۳,۳۳۹,۸۵۲,۷۸۸,۹۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 200,651 | 199,688 | 199,688 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۳,۵۸۲,۴۵۴,۷۷۳,۱۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 200,658 | 199,695 | 199,695 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۳,۵۹۷,۶۹۸,۵۵۵,۵۶۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 200,666 | 199,702 | 199,702 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۳,۶۱۲,۹۴۲,۳۳۹,۵۷۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 197,588 | 196,639 | 196,639 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۰۷,۲۶۸,۷۳۳,۱۰۷,۲۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 200,518 | 199,555 | 199,555 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۳,۳۰۷,۹۲۰,۶۰۹,۲۰۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 201,304 | 200,338 | 200,338 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۴,۹۲۹,۴۱۷,۶۹۸,۵۲۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 205,585 | 204,598 | 204,598 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۳,۷۵۲,۹۶۷,۰۰۷,۸۹۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 205,729 | 204,741 | 204,741 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۴,۰۴۹,۷۴۲,۴۵۰,۵۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 205,736 | 204,749 | 204,749 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۴,۰۶۵,۲۷۲,۴۹۵,۰۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 205,744 | 204,756 | 204,756 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۲۴,۰۸۰,۸۰۲,۵۴۰,۶۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 201,153 | 200,188 | 200,188 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۱۴,۶۱۸,۸۶۵,۳۳۲,۸۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 198,297 | 197,345 | 197,345 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۹,۲۲۳,۱۶۶ | ۰ | ۵۱۴,۷۴۳,۶۵۹ | ۲,۰۷۱,۱۴۷,۱۹۶ | ۴۰۸,۷۳۰,۳۶۳,۰۰۷,۷۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||