42581880

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/26	136,742	136,086	136,086	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	279,498,358,602,718
2	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/25	143,894	143,203	143,203	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	294,116,858,961,922
3	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/24	148,063	147,353	147,353	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	302,638,336,045,382
4	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/23	147,153	146,447	146,447	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	300,778,598,363,139
5	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/22	153,655	152,918	152,918	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	314,068,103,715,229
6	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/21	153,661	152,924	152,924	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	314,080,766,356,493
7	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/20	153,667	152,930	152,930	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	314,093,428,998,606
8	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/19	154,323	153,583	153,583	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	315,433,812,602,965
9	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/18	156,278	155,528	155,528	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	319,429,674,452,172
10	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/17	158,428	157,668	157,668	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	323,823,962,201,713
11	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/16	153,883	153,143	153,143	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	314,530,754,089,749
12	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/15	157,924	157,165	157,165	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	322,791,663,636,798
13	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/14	157,930	157,171	157,171	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	322,804,582,999,734
14	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/13	157,937	157,178	157,178	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	322,817,502,364,034
15	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/12	158,464	157,702	157,702	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	323,895,047,050,895
16	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/11	159,838	159,070	159,070	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	326,703,485,307,356
17	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/10	155,677	154,929	154,929	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	318,199,244,031,392
18	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/09	153,799	153,060	153,060	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	314,360,570,677,330
19	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/08	155,366	154,619	154,619	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	317,563,407,286,994
20	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1405/03/07	155,372	154,626	154,626	0	0	2,600,751,908	0	483,580,653	2,053,838,944	317,576,181,874,496
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...326 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳