42581880

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/08/10	218,072	217,025	217,025	0	0	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	451,521,739,223,949
2	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/08/09	214,707	213,675	213,675	0	0	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	444,553,388,153,800
3	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/08/08	223,799	222,724	222,724	0	0	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	463,379,439,785,415
4	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/08/07	223,808	222,733	222,733	0	0	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	463,397,398,758,309
5	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/08/06	224,918	223,838	223,838	0	0	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	465,696,107,845,087
6	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/08/05	223,435	222,362	222,362	0	0	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	462,626,096,772,048
7	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/08/04	226,876	225,786	225,786	0	0	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	469,750,670,280,267
8	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/08/03	221,052	219,990	219,990	0	0	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	457,692,270,270,325
9	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/08/02	222,981	221,910	221,910	0	0	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	461,686,686,051,311
10	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/08/01	232,164	231,050	231,050	0	0	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	480,700,897,956,044
11	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/30	232,173	231,058	231,058	0	0	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	480,719,025,131,651
12	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/29	227,867	226,773	226,773	0	0	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	471,803,294,578,777
13	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/28	224,145	223,069	223,069	0	0	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	464,096,594,923,749
14	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/27	225,192	224,110	224,110	0	0	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	466,263,934,018,553
15	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/26	223,592	222,518	222,518	0	0	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	462,951,309,843,593
16	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/25	223,522	222,449	222,449	0	0	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	462,806,635,745,122
17	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/24	227,618	226,525	226,525	0	0	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	471,288,328,390,695
18	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/23	227,627	226,534	226,534	0	0	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	471,306,245,571,569
19	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/22	224,140	223,064	223,064	0	2,273,180	2,658,585,686	0	514,743,659	2,080,509,716	464,087,345,438,280
20	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/21	217,194	216,150	216,150	0	2,341,270	2,656,312,506	0	514,743,659	2,078,236,536	449,211,359,211,181
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...333 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳