لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/06/10	77,206	76,836	76,836	0	0	2,009,172,180	0	117,329,725	1,828,510,144	140,495,068,418,062
2	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/06/09	77,207	76,838	76,838	0	0	2,009,172,180	0	117,329,725	1,828,510,144	140,498,346,992,642
3	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/06/08	74,125	73,775	73,775	0	28,013,950	2,009,172,180	0	117,329,725	1,828,510,144	134,899,126,059,979
4	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/06/07	71,393	71,052	71,052	0	0	1,981,158,230	0	117,329,725	1,800,496,194	127,927,967,123,636
5	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/06/06	71,395	71,053	71,053	0	0	1,981,158,230	0	117,329,725	1,800,496,194	127,931,053,668,752
6	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/06/05	71,396	71,055	71,055	0	21,907,400	1,981,158,230	0	117,329,725	1,800,496,194	127,934,140,213,859
7	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/06/04	68,470	68,141	68,141	0	29,650,700	1,959,250,830	0	117,329,725	1,778,588,794	121,194,543,688,173
8	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/06/03	67,452	67,132	67,132	0	22,205,100	1,929,600,130	0	117,329,725	1,748,938,094	117,410,109,968,414
9	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/06/02	67,552	67,227	67,227	0	0	1,907,395,030	0	117,329,725	1,726,732,994	116,083,556,651,948
10	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/06/01	67,554	67,229	67,229	0	22,295,235	1,907,395,030	0	117,329,725	1,726,732,994	116,086,435,332,659
11	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/05/31	66,538	66,218	66,218	0	0	1,885,099,795	0	117,329,725	1,704,437,759	112,864,205,943,476
12	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/05/30	66,539	66,220	66,220	0	0	1,885,099,795	0	117,329,725	1,704,437,759	112,867,022,533,746
13	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/05/29	66,541	66,221	66,221	0	7,588,520	1,885,099,795	0	117,329,725	1,704,437,759	112,869,842,007,029
14	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/05/28	65,889	65,572	65,572	0	18,184,840	1,877,511,275	0	117,329,725	1,696,849,239	111,265,734,880,851
15	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/05/27	65,989	65,672	65,672	0	7,618,350	1,859,326,435	0	117,329,725	1,678,664,399	110,241,464,012,455
16	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/05/26	65,631	65,316	65,316	0	15,388,860	1,851,708,085	0	117,329,725	1,671,046,049	109,146,272,220,898
17	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/05/25	64,982	64,671	64,671	0	30,642,060	1,836,319,225	0	117,329,725	1,655,657,189	107,072,459,478,875
18	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/05/24	65,835	65,518	65,518	0	0	1,805,677,165	0	117,329,725	1,625,015,129	106,467,784,967,153
19	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/05/23	65,836	65,520	65,520	0	0	1,805,677,165	0	117,329,725	1,625,015,129	106,470,460,921,733
20	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/05/22	65,838	65,521	65,521	0	23,051,740	1,805,677,165	0	117,329,725	1,625,015,129	106,473,136,871,337
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...312 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳