لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/20	56,026	55,757	55,757	0	0	1,491,030,710	0	117,329,725	1,310,368,674	73,061,603,854,682
2	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/19	57,138	56,864	56,864	0	0	1,491,030,710	0	117,329,725	1,310,368,674	74,512,322,022,922
3	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/18	56,275	56,005	56,005	0	0	1,491,030,710	0	117,329,725	1,310,368,674	73,386,664,199,521
4	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/17	55,933	55,665	55,665	0	0	1,491,030,710	0	117,329,725	1,310,368,674	72,941,401,543,186
5	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/16	56,914	56,640	56,640	0	0	1,491,030,710	0	117,329,725	1,310,368,674	74,219,769,389,218
6	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/15	56,916	56,643	56,643	0	0	1,491,030,710	0	117,329,725	1,310,368,674	74,222,804,190,187
7	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/14	56,918	56,645	56,645	0	0	1,491,030,710	0	117,329,725	1,310,368,674	74,225,838,991,215
8	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/13	56,921	56,647	56,647	0	0	1,491,030,710	0	117,329,725	1,310,368,674	74,228,873,792,347
9	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/12	56,566	56,295	56,295	0	0	1,491,030,710	0	117,329,725	1,310,368,674	73,766,571,660,061
10	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/11	55,472	55,205	55,205	0	0	1,491,030,710	0	117,329,725	1,310,368,674	72,339,113,327,660
11	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/10	55,685	55,418	55,418	0	0	1,491,030,710	14,466,555	117,329,725	1,310,368,674	72,617,851,559,851
12	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/09	55,456	55,190	55,190	0	0	1,491,030,710	0	102,863,170	1,324,835,229	73,117,346,370,112
13	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/08	55,459	55,192	55,192	0	0	1,491,030,710	0	102,863,170	1,324,835,229	73,120,401,989,842
14	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/07	56,526	56,255	56,255	0	0	1,491,030,710	0	102,863,170	1,324,835,229	74,528,072,253,233
15	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/06	56,125	55,855	55,855	0	0	1,491,030,710	0	102,863,170	1,324,835,229	73,998,875,981,154
16	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/05	56,028	55,759	55,759	0	0	1,491,030,710	6,755,627	102,863,170	1,324,835,229	73,871,231,660,463
17	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/04	56,693	56,420	56,420	0	0	1,491,030,710	0	96,107,543	1,331,590,856	75,128,590,005,428
18	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/03	56,847	56,573	56,573	0	0	1,491,030,710	2,213,711	96,107,543	1,331,590,856	75,332,472,510,410
19	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/02	56,202	55,932	55,932	0	0	1,491,030,710	0	93,893,832	1,333,804,567	74,602,583,947,744
20	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/03/01	56,204	55,934	55,934	0	0	1,491,030,710	0	93,893,832	1,333,804,567	74,605,682,364,083
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...308 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳