لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/09/09	103,829	103,331	103,331	0	28,933,370	2,340,338,428	0	117,329,725	2,159,676,392	223,160,866,931,927
2	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/09/08	101,953	101,463	101,463	0	9,919,134	2,311,405,058	0	117,329,725	2,130,743,022	216,191,378,967,991
3	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/09/07	98,515	98,042	98,042	0	0	2,301,485,924	0	117,329,725	2,120,823,888	207,929,940,178,915
4	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/09/06	98,519	98,046	98,046	0	0	2,301,485,924	0	117,329,725	2,120,823,888	207,937,685,683,285
5	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/09/05	98,523	98,049	98,049	0	5,034,785	2,301,485,924	0	117,329,725	2,120,823,888	207,945,431,188,272
6	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/09/04	98,069	97,598	97,598	0	11,032,920	2,296,451,139	0	117,329,725	2,115,789,103	206,496,630,950,143
7	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/09/03	97,407	96,939	96,939	0	0	2,285,418,219	0	117,329,725	2,104,756,183	204,032,840,783,869
8	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/09/02	97,410	96,943	96,943	0	10,272,981	2,285,418,219	0	117,329,725	2,104,756,183	204,040,464,309,727
9	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/09/01	96,436	95,973	95,973	0	25,053,671	2,275,145,238	0	117,329,725	2,094,483,202	201,013,490,655,778
10	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/08/30	98,260	97,788	97,788	0	0	2,250,091,567	0	117,329,725	2,069,429,531	202,364,896,452,935
11	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/08/29	98,263	97,791	97,791	0	0	2,250,091,567	0	117,329,725	2,069,429,531	202,372,442,247,540
12	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/08/28	98,267	97,795	97,795	0	17,829,281	2,250,091,567	0	117,329,725	2,069,429,531	202,379,988,078,929
13	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/08/27	96,782	96,317	96,317	0	32,002,021	2,232,262,286	0	117,329,725	2,051,600,250	197,604,301,778,047
14	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/08/26	96,951	96,485	96,485	0	19,556,066	2,200,260,265	0	117,329,725	2,019,598,229	194,861,678,081,466
15	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/08/25	96,099	95,638	95,638	0	0	2,180,704,199	0	117,329,725	2,000,042,163	191,279,640,411,112
16	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/08/24	97,648	97,179	97,179	0	20,388,041	2,180,704,199	0	117,329,725	2,000,042,163	194,361,500,220,597
17	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/08/23	98,953	98,478	98,478	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	194,951,962,596,572
18	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/08/22	98,957	98,481	98,481	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	194,959,219,460,820
19	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/08/21	98,960	98,485	98,485	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	194,966,476,329,058
20	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/08/20	96,034	95,573	95,573	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	189,200,559,299,266
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...317 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳