42581880

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/11/13	147,815	147,107	147,107	0	0	2,393,551,998	28,975,975	338,357,240	1,991,862,447	293,016,440,040,181
2	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/11/12	156,469	155,729	155,729	0	0	2,393,551,998	0	309,381,265	2,020,838,422	314,703,575,251,252
3	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/11/11	160,972	160,210	160,210	0	0	2,393,551,998	0	309,381,265	2,020,838,422	323,759,528,483,800
4	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/11/10	168,751	167,952	167,952	0	0	2,393,551,998	0	309,381,265	2,020,838,422	339,404,414,822,568
5	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/11/09	168,755	167,957	167,957	0	0	2,393,551,998	0	309,381,265	2,020,838,422	339,413,430,251,469
6	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/11/08	168,760	167,961	167,961	0	0	2,393,551,998	0	309,381,265	2,020,838,422	339,422,452,511,174
7	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/11/07	158,901	158,150	158,150	0	0	2,393,551,998	0	309,381,265	2,020,838,422	319,595,217,116,844
8	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/11/06	147,689	146,991	146,991	0	13,543,790	2,393,551,998	0	309,381,265	2,020,838,422	297,045,767,168,067
9	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/11/05	141,330	140,654	140,654	0	0	2,380,008,208	12,921,400	309,381,265	2,007,294,632	282,334,602,050,613
10	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/11/04	140,142	139,469	139,469	0	0	2,380,008,208	26,357,880	296,459,865	2,020,216,032	281,756,785,050,647
11	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/11/03	136,457	135,802	135,802	0	0	2,380,008,208	0	270,101,985	2,046,573,912	277,927,834,768,760
12	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/11/02	136,462	135,806	135,806	0	0	2,380,008,208	0	270,101,985	2,046,573,912	277,937,439,831,745
13	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/11/01	136,467	135,811	135,811	0	0	2,380,008,208	0	270,101,985	2,046,573,912	277,947,044,895,599
14	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/10/30	132,560	131,923	131,923	0	0	2,380,008,208	0	270,101,985	2,046,573,912	269,989,995,651,734
15	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/10/29	131,247	130,617	130,617	0	0	2,380,008,208	0	270,101,985	2,046,573,912	267,316,475,212,126
16	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/10/28	129,825	129,201	129,201	0	0	2,380,008,208	0	270,101,985	2,046,573,912	264,418,963,002,852
17	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/10/27	133,879	133,236	133,236	0	0	2,380,008,208	0	270,101,985	2,046,573,912	272,676,414,165,459
18	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/10/26	133,883	133,240	133,240	0	0	2,380,008,208	0	270,101,985	2,046,573,912	272,685,878,762,486
19	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/10/25	133,888	133,245	133,245	0	0	2,380,008,208	0	270,101,985	2,046,573,912	272,695,343,360,746
20	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1404/10/24	133,893	133,249	133,249	0	0	2,380,008,208	0	270,101,985	2,046,573,912	272,704,807,959,686
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...320 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳