42581880

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/24	197,588	196,639	196,639	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	407,268,733,107,255
2	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/23	200,518	199,555	199,555	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	413,307,920,609,209
3	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/22	201,304	200,338	200,338	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	414,929,417,698,524
4	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/21	205,585	204,598	204,598	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	423,752,967,007,893
5	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/20	205,729	204,741	204,741	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	424,049,742,450,506
6	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/19	205,736	204,749	204,749	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	424,065,272,495,040
7	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/18	205,744	204,756	204,756	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	424,080,802,540,657
8	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/17	201,153	200,188	200,188	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	414,618,865,332,809
9	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/16	198,297	197,345	197,345	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	408,730,363,007,761
10	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/15	199,824	198,865	198,865	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	411,877,942,701,312
11	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/14	202,215	201,244	201,244	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	416,806,700,047,179
12	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/13	196,240	195,299	195,299	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	404,492,272,861,632
13	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/12	196,248	195,306	195,306	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	404,507,263,836,619
14	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/11	196,255	195,313	195,313	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	404,522,254,813,130
15	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/10	191,203	190,286	190,286	0	10,387,158	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	394,109,729,281,489
16	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/09	195,099	194,163	194,163	0	0	2,638,836,008	0	514,743,659	2,060,760,038	400,123,147,179,600
17	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/08	189,618	188,708	188,708	0	0	2,638,836,008	0	514,743,659	2,060,760,038	388,882,562,050,866
18	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/07	189,625	188,715	188,715	0	0	2,638,836,008	0	514,743,659	2,060,760,038	388,897,103,885,545
19	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/06	186,352	185,458	185,458	0	0	2,638,836,008	0	514,743,659	2,060,760,038	382,185,130,205,270
20	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/05	186,359	185,465	185,465	0	0	2,638,836,008	0	514,743,659	2,060,760,038	382,199,487,741,488
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...331 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳