42581880

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/17	227,248	226,155	226,155	0	0	2,653,971,236	0	514,743,659	2,075,895,266	469,474,509,558,704
2	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/16	227,257	226,164	226,164	0	0	2,653,971,236	0	514,743,659	2,075,895,266	469,492,513,465,624
3	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/15	225,966	224,879	224,879	0	0	2,653,971,236	0	514,743,659	2,075,895,266	466,825,527,581,750
4	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/14	230,195	229,089	229,089	0	0	2,653,971,236	0	514,743,659	2,075,895,266	475,564,274,660,360
5	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/13	229,367	228,265	228,265	0	0	2,653,971,236	0	514,743,659	2,075,895,266	473,855,011,544,628
6	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/12	226,445	225,358	225,358	0	0	2,653,971,236	0	514,743,659	2,075,895,266	467,819,646,267,220
7	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/11	229,766	228,663	228,663	0	0	2,653,971,236	0	514,743,659	2,075,895,266	474,679,669,181,503
8	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/10	220,813	219,753	219,753	0	0	2,653,971,236	0	514,743,659	2,075,895,266	456,184,235,106,680
9	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/09	220,822	219,762	219,762	0	0	2,653,971,236	0	514,743,659	2,075,895,266	456,201,961,596,818
10	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/08	221,414	220,351	220,351	0	0	2,653,971,236	0	514,743,659	2,075,895,266	457,425,995,081,423
11	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/07	219,983	218,927	218,927	0	0	2,653,971,236	0	514,743,659	2,075,895,266	454,469,118,069,241
12	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/06	214,491	213,463	213,463	0	4,748,070	2,653,971,236	0	514,743,659	2,075,895,266	443,126,775,687,701
13	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/05	207,822	206,825	206,825	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	428,364,462,424,487
14	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/04	205,889	204,901	204,901	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	424,380,695,491,291
15	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/03	205,631	204,644	204,644	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	423,847,745,829,468
16	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/02	205,639	204,651	204,651	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	423,863,268,884,560
17	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/07/01	205,646	204,659	204,659	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	423,878,792,651,626
18	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/31	205,784	204,796	204,796	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	424,162,048,554,954
19	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/30	202,609	201,636	201,636	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	417,618,101,064,819
20	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/06/29	207,033	206,039	206,039	0	0	2,649,223,166	0	514,743,659	2,071,147,196	426,737,704,383,720
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...332 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳