لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/29	39,616	39,427	39,427	0	0	950,612,670	0	12,289,403	874,990,956	34,498,099,545,659
2	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/28	38,430	38,247	38,247	0	5,293,670	950,612,670	0	12,289,403	874,990,956	33,465,458,849,250
3	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/27	38,285	38,103	38,103	0	0	945,319,000	0	12,289,403	869,697,286	33,137,824,657,866
4	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/26	38,352	38,170	38,170	0	0	945,319,000	0	12,289,403	869,697,286	33,196,135,229,775
5	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/25	38,297	38,114	38,114	0	0	945,319,000	0	12,289,403	869,697,286	33,147,902,930,242
6	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/24	38,298	38,116	38,116	0	0	945,319,000	0	12,289,403	869,697,286	33,149,264,637,640
7	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/23	39,351	39,163	39,163	0	5,138,613	945,319,000	0	12,289,403	869,697,286	34,060,160,104,285
8	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/22	38,321	38,138	38,138	0	0	940,180,387	0	12,289,403	864,558,673	32,972,895,911,292
9	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/21	38,332	38,149	38,149	0	0	940,180,387	0	12,289,403	864,558,673	32,982,222,930,428
10	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/20	39,438	39,250	39,250	0	0	940,180,387	0	12,289,403	864,558,673	33,934,228,178,236
11	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/19	40,432	40,240	40,240	0	0	940,180,387	0	12,289,403	864,558,673	34,789,643,175,864
12	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/18	40,508	40,315	40,315	0	0	940,180,387	0	12,289,403	864,558,673	34,854,677,959,823
13	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/17	40,509	40,317	40,317	0	0	940,180,387	0	12,289,403	864,558,673	34,856,017,338,025
14	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/16	41,049	40,854	40,854	0	0	940,180,387	0	12,289,403	864,558,673	35,320,563,316,044
15	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/15	40,943	40,748	40,748	0	0	940,180,387	0	12,289,403	864,558,673	35,228,707,103,266
16	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/14	41,090	40,894	40,894	0	36,583	940,180,387	0	12,289,403	864,558,673	35,355,211,733,639
17	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/13	41,350	41,153	41,153	0	7,151,228	940,143,804	0	12,289,403	864,522,090	35,577,545,540,698
18	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/12	41,212	41,015	41,015	0	0	932,992,576	0	12,289,403	857,370,862	35,165,346,387,742
19	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/11	40,733	40,539	40,539	0	0	932,992,576	0	12,289,403	857,370,862	34,757,094,832,925
20	صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان	1403/08/10	40,735	40,541	40,541	0	0	932,992,576	0	12,289,403	857,370,862	34,758,427,754,587
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...298 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳