| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۷۲) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۲۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۹۴ |
(۲.۰۶) |
۱۱۲,۱۷۵.۶۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۱۴ |
(۱.۹۶) |
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۷۵ |
(۲.۶۶) |
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۲.۰۸) |
(۶۰.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|