| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۳ |
(۰.۷۹) |
۳,۸۳۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۳) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۴۵) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۶۴ |
(۱.۵) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۵۹ |
(۱.۹۵) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
(۱.۴۳) |
۲,۹۷۲.۴۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۸ |
(۱.۷۳) |
۲۰,۸۵۳.۴۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۲۸,۱۱۳.۴۵ |
۰.۷۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۴) |
۱.۷۷ |
(۷۷.۱۷) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶۶) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۲۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۰۵ |
(۲۷.۴۵) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۰۹ |
۱۵,۷۶۶.۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۷۷ |
۳۵۸.۴۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|