| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۲ |
(۰.۶۶) |
۷۱,۳۰۴.۱ |
(۹۱.۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۶) |
۱.۱۳ |
(۹۷.۰۷) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۶ |
۰.۹۹ |
۱۷۱,۵۷۹.۹۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۴) |
۲.۲ |
(۹۳.۲۵) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۷) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۸,۶۵۰.۳۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۳۷) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۹ |
(۲.۳۸) |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۳ |
(۰.۶۳) |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶ |
(۰.۸۵) |
۳۲,۸۷۷.۳۱ |
(۹۵.۵۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۶) |
۷۳۹.۸۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲ |
(۲.۴۵) |
۱۰۹.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
|
|