| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۶ |
۲.۰۳ |
۵۷,۴۰۵.۵۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۳ |
۲.۶۱ |
۳۶,۸۴۸.۸۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۳) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۸۲.۳۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۶۱ |
۰.۱۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۷۹ |
۱.۸۳ |
۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳ |
۰.۰۹ |
۴,۷۸۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۸۴ |
۱,۰۸۳.۸۶ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۷ |
۲.۲۸ |
۴,۸۰۱.۳۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۲ |
(۸۸.۰۴) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۳۰.۰۴ |
۱.۰۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|