| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۶) |
۶۴,۵۹۳.۲۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۵ |
۲.۴ |
۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷۱ |
۱.۱۶ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۵ |
۱.۳۵ |
۳,۰۴۹.۹۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۰۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۹۵) |
۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۸ |
۰.۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۴ |
(۱۰) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|