| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۵.۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۳) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۱۵ |
۱.۴۴ |
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۸۳ |
(۱.۴۵) |
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۲۸ |
۰.۶۱ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۵ |
(۰.۸۹) |
۲۳,۰۶۳.۵۲ |
(۹۶.۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۴۰.۳۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۲۵,۱۲۹.۹۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۹۹ |
(۰.۷۶) |
۳,۵۴۰.۹۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۶۶) |
(۹۳.۹۹) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۳ |
۶۲۷.۱۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱ |
۱.۸۶ |
۳,۶۴۲.۴۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|