| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹۴) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۳۵ |
(۵۸.۳۹) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۷.۱۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۶۵) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۶ |
(۱.۱) |
۷۱۲,۰۶۳.۸۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۸ |
۱,۰۹۵.۳۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۷ |
۰.۱۳ |
۴۱,۷۶۴.۲۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۱۲ |
۱.۹۳ |
۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱۱) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۳) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۷۹ |
۱,۳۷۵.۷۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۹۹ |
(۰.۹۳) |
۳,۵۸۷.۹۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۹۴) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|