| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۶) |
۶۴,۵۹۳.۲۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۵ |
۲.۴ |
۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷۱ |
۱.۱۶ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۵ |
۱.۳۵ |
۳,۰۴۹.۹۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۰۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۹.۲۱) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۹۵) |
۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۸ |
۰.۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۴ |
(۱۰) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۴) |
(۳۶.۷۹) |
(۹۷.۸) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۷۱) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
|
|