| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۴) |
۲.۴۷ |
(۹۳.۲۴) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۱ |
۲.۳۹ |
۱۱۷.۳۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۱) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۴۸) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۰.۷۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۲ |
(۰.۶۶) |
۷۱,۳۰۴.۱ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۶) |
۱.۱۳ |
(۹۷.۰۷) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۶ |
۰.۹۹ |
۱۷۱,۵۷۹.۹۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۴) |
۲.۲ |
(۹۳.۲۵) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۷) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۸,۶۵۰.۳۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۳۷) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۹ |
(۲.۳۸) |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
|
|