| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۱۸۴.۴۱ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۰۱) |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۰۶) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۷۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۹ |
(۰.۲۴) |
۹۴,۴۹۷.۴۶ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۳۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۳۸ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۲.۵۲ |
(۰.۴۱) |
۸۷۰,۹۴۲.۶۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۹,۴۰۲.۲۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۵۴) |
(۶۵.۸) |
| ۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۲.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۳.۸۴ |
(۰.۳۸) |
۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۱ |
(۸۵.۳۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۲ |
۱.۷۱ |
۳۴,۹۳۰.۵۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۷ |
۰.۸۴ |
۲۰,۴۲۳.۵۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۶۲ |
۰.۰۹ |
۳۵,۱۸۴.۹۴ |
۳۹.۵۹ |
|
|