| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۵۶ |
۰.۴۸ |
۲۸,۰۹۳.۹۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۶) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۵۴) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۰۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۸) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۸ |
(۲۲.۵۱) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۲۸ |
۰.۶۷ |
۳۷۷,۰۲۶.۹۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۴ |
۲.۴۲ |
۱۸,۴۰۷.۵۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۶) |
۲.۷۴ |
(۹۳.۹۲) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۸) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۷) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۰۴ |
۱.۵ |
۵,۶۷۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۶۴ |
(۱.۲۱) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸۹ |
۰.۴۹ |
۳,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|