| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۳۵ |
۰.۱۷ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۱۱.۰۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۶) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۳) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۸ |
۱.۸۸ |
۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۶ |
۱.۵۵ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۶۹) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۸۲.۵۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۵.۰۳ |
۴۹.۶۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۹۸ |
۴,۶۲۸.۶۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۹۰۰.۰۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۴) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۴۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۲ |
۱.۲۳ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۸۴ |
۰.۰۴ |
۷۷,۸۵۹.۷۸ |
۱۶.۰۶ |
|
|