| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷ |
(۹۳.۷۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵۲ |
۲.۶۸ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۶ |
۰.۰۲ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۲۱ |
(۲.۴۸) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۴۹ |
(۸۶.۸۸) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۳۶ |
۵,۹۷۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۹ |
۰.۶۸ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۳۲ |
۰.۲۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۷) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۹ |
۲.۴۸ |
۵,۲۰۳.۲۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|