| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۰۸ |
۰.۴۷ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۶۸ |
۴۱۲.۵۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۷.۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۱.۷۵) |
(۷۷.۲۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۹.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱ |
(۱.۳۲) |
۱۹۸,۰۷۳.۹۴ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۶۳ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۳۶ |
۰ |
۱۳,۶۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۸۴ |
(۰.۰۱) |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۵ |
۲۲۰.۴۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۵۸.۵۷) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۴۰۰.۷۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۷ |
(۱.۳۳) |
۱۲۱,۵۷۴.۱۶ |
(۹۹.۲۵) |
|
|