| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۲.۲۶ |
(۲.۴۶) |
۳۴۹,۲۹۸.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۳) |
۱۳۸.۱۳ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۱.۳۳ |
(۱.۳۵) |
۱۲,۳۸۸.۱۸ |
(۹۹.۳) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۱.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۴,۸۵۷.۰۳ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۸.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۳.۵۱ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۷۸ |
۰.۴۱ |
۶۲,۶۲۹.۳۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۷۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۹۲) |
۲,۴۶۰.۵۹ |
(۹۶.۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۶) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۰۷ |
۲,۵۳۳.۶۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۳۷ |
۰.۰۴ |
۱۴,۰۰۶.۶۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۸۱) |
(۷۷.۷۷) |
|
|