| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۱۸ |
(۱.۷۲) |
۷,۰۹۰.۹۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۸۴) |
۷,۴۲۲.۶۶ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۱۸) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۴۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۵۳ |
(۱.۳۳) |
۵۹۶.۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۵۹ |
(۰.۵۶) |
۳۱,۷۶۷.۴۴ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۲.۱۵ |
(۰.۵۹) |
۲۳۱,۸۸۰.۸۴ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۱۱ |
(۰.۹۹) |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۹) |
(۹۳.۴۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۲۶) |
۱۸۲.۰۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۶۸ |
(۱.۵۱) |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۸.۲۲) |
|
|