| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۲۷.۷۶ |
۴۲.۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۲۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۲۱ |
(۰.۴۴) |
۷,۹۶۶.۲۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۹۳۹.۱۵ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۲) |
۰ |
(۹۸.۳۸) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۸) |
۶۰۱.۴۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۳.۳۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۳۸ |
۹۲۵.۹۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۵) |
۶۷.۴۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۵۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۵.۴۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۱۷.۶۲ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۳ |
۱.۰۸ |
۱۹۸.۱۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۱۸ |
۰ |
|
|