| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۸۵ |
(۱.۲۴) |
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۸ |
۰.۵۹ |
۴,۵۵۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۱) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۴۱) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۴ |
۰ |
۱۵,۷۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۰۷۱.۷۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۱ |
۹۲۸.۰۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۸۱ |
(۱.۲۶) |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۸۵ |
(۱.۱۸) |
۲,۸۳۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۹) |
۸,۶۰۳.۶۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۹) |
(۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۴۵.۹۶ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|