| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۹) |
(۱۳.۲۲) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۵) |
(۷۳.۳۱) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۳.۳۷ |
(۰.۹۱) |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۲.۸۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۲.۵۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۱.۷۱ |
(۰.۵۴) |
۴۹,۴۳۵.۸۱ |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۶۹ |
(۰.۱۶) |
۴۵,۰۸۳ |
(۴۵.۲) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۸۷) |
(۶۶.۳۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۷۷) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۷۶) |
۱۶.۲ |
|
|