| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۸.۴۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۸۷ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۲۷.۳۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۸.۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۵ |
۰.۳۷ |
۲۳,۰۶۹.۲۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۹ |
۵۸۲.۴۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۱ |
(۵۷.۴۶) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۴.۵۹) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۶۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۷۴ |
(۰.۲۴) |
۵۳,۳۵۸.۷۶ |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۲.۵۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸.۱۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۲۷) |
۲۵.۱۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|