| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۹ |
(۰.۲۳) |
۲,۵۶۹.۵۶ |
(۵۶.۲) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۵۰.۶۷ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۸۶ |
(۰.۰۳) |
۲,۱۵۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۴۲) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۳ |
(۶۳.۶۱) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۲۲ |
۵,۱۳۹.۶۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۱.۱ |
(۰.۸۹) |
۵,۲۹۲.۰۴ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۵۷.۷۹ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۶) |
(۸۱.۰۵) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۸) |
(۶۷.۵۲) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۹) |
(۱۷.۴۷) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۱ |
(۸۴.۸۲) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۷۵.۹۵ |
۱۴.۵۱ |
|
|