| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۴۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۲۳,۶۹۸.۸۱ |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۵۵) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۲.۴) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۳.۴۱ |
۰.۵۷ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۲.۴۸ |
(۱.۰۱) |
۷۶۰,۰۴۱.۶۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۴۹ |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۹۹) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۰۷ |
۲,۳۶۷.۰۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۲.۵۹) |
(۸۷.۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|