| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹ |
۱,۲۹۳.۶۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۷۲ |
(۱.۵۴) |
۵۰,۹۶۸.۳۳ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۸۸ |
(۰.۷۵) |
۸۹,۳۳۶.۳۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۹۸۱.۲۲ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۸۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۷۷ |
۱.۷۱ |
۱,۵۲۰.۹۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۷ |
۱.۲۹ |
۴۶,۹۵۸.۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۹۱ |
(۸۳.۲۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۰۲ |
۲.۱۸ |
۳,۹۰۱.۰۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۹۲) |
۰ |
(۹۹.۹۲) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۶) |
(۷۳.۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۸۷ |
۱.۲۴ |
۸۶,۷۴۱.۵۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۱.۷۷) |
۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۰۵ |
۲.۲۹ |
۵,۸۴۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|