| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۰.۹۹) |
(۱۸.۰۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۷۱) |
(۱۷.۹۲) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۱.۵۵ |
(۲.۹۸) |
۲۶,۹۹۵.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۱۴۳.۹۹ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۲.۲۶ |
(۲.۴۶) |
۳۴۹,۲۹۸.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۳) |
۱۳۸.۱۳ |
(۸۵.۶۸) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۱.۳۳ |
(۱.۳۵) |
۱۲,۳۸۸.۱۸ |
(۹۹.۳) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۱.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۴,۸۵۷.۰۳ |
(۹۱.۰۷) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۸.۹۷) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۳.۵۱ |
(۳۵.۸۵) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۷۸ |
۰.۴۱ |
۶۲,۶۲۹.۳۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۷۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۹۲) |
۲,۴۶۰.۵۹ |
(۹۶.۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۶) |
۰ |
|
|