| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۷۷ |
۱.۶۱ |
۶۰,۷۶۲.۰۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۵ |
۶۵,۵۱۵.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۰۵.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۸۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۴۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۹ |
(۸۷.۹۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۱.۵۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۹) |
۳,۱۷۶.۹۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۴.۱۳ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۴.۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۳ |
۱.۵ |
۴,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۱.۹۴ |
(۰.۳۲) |
۱۱۲,۸۸۲.۳۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
۲.۹ |
۸۳.۴۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۴۷ |
۱.۵۴ |
۷۳۴,۳۳۵.۵۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۵.۵۷ |
۰ |
|
|