| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۰۱ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۶.۴۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۱.۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۵) |
۵۶۵.۸ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۰۸ |
۴۲.۷۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۱.۶ |
(۴۸.۴۷) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۶۷ |
۱.۳۳ |
۴۲,۰۶۷.۵۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۵.۰۹ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۹۷ |
۱.۴ |
۳,۲۵۳.۷۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۳۰.۵۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۷.۶۸ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۲ |
(۴۲.۳۲) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۱۶.۲۴ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۰۵) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۳۴.۶۴ |
۴۸.۲ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۰۵.۰۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۸.۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۹.۷۹) |
(۳۴.۳۶) |
|
|