| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۸۷ |
۱.۲۴ |
۸۶,۷۴۱.۵۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۱.۷۷) |
۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۰۵ |
۲.۲۹ |
۵,۸۴۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۲۷.۹۸ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۲ |
۰.۹۷ |
۸,۲۰۹.۸۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۹۳ |
۰.۴۸ |
۲,۸۷۲.۲۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۵۹ |
۲.۲۱ |
۷۴۳.۸۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۴۱ |
(۰.۶۵) |
۱۶,۶۳۸.۳۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۴۹ |
۰.۵ |
۲۱,۸۶۱.۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۸ |
۱.۱۸ |
۱۷۹.۷۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۵۴ |
۲.۵۴ |
۲۶,۳۸۷.۱۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۲.۲۸ |
(۰.۴۶) |
۳۷۷,۷۵۶.۳۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶) |
۰ |
|
|