| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۱۷.۶۲ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۳ |
۱.۰۸ |
۱۹۸.۱۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۱۸ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۱۷ |
۰.۴ |
۶,۸۲۹.۸۵ |
۳۲۶ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۱.۸۵) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۸۹) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۶۷ |
۰.۵۴ |
۴۱,۷۷۰.۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۸.۴۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۸۷ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۲۷.۳۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۸.۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۵ |
۰.۳۷ |
۲۳,۰۶۹.۲۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۹ |
۵۸۲.۴۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۱ |
(۵۷.۴۶) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۷) |
۰ |
|
|