| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۵) |
۱۵۸.۱۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۵ |
(۷۲.۹) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۳۸) |
۲۴۰.۷۷ |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۱۷ |
۰.۲۵ |
۶,۹۸۶.۵۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۱.۶) |
۰ |
(۹۹.۷۲) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۲۲ |
۱,۹۹۵.۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲.۹۷ |
۰ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۵ |
۱.۲۷ |
۳,۰۷۰.۵۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۲۸ |
۱.۵۴ |
۳۷۷,۳۱۸.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۴.۸۱) |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۸.۹ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۲.۱۱ |
(۱.۱۵) |
۲۰۰,۹۵۵.۱۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۵۴ |
(۰.۶۷) |
۲۶,۷۷۰.۶۸ |
(۹۱.۵) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۲.۲۷ |
(۰.۶۹) |
۳۶۳,۱۴۵.۹۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۸) |
(۸۵.۳۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۲.۴۲ |
(۱.۲) |
۶۲۷,۱۴۴.۱۶ |
(۹۸.۷۶) |
|
|