| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۴.۲۱ |
(۲.۵۴) |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۰۹ |
۲,۰۳۲.۴۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۷) |
(۶.۴۶) |
(۹۸) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۶۳.۸۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۳۶ |
۲۰,۹۶۸.۲۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۷۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۴۸) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
(۰.۳۸) |
۲۰,۴۷۸.۸۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۲۱.۶۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۱۳) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۱.۰۵ |
(۰.۹) |
۴,۴۱۷.۵۲ |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۶۶ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۸ |
(۹۲.۶۲) |
۱۷۷.۸ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۴.۲۱) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۶۵.۷۸ |
|
|