| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۷۵.۹۵ |
۱۴.۵۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۱.۵۶ |
(۰.۰۶) |
۲۸,۲۸۴.۴۶ |
(۱۹.۱۹) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۸) |
(۹۵.۳۷) |
(۲۵.۶۱) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۲.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۴.۹۱) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۳.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۳.۳۷ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۵۴) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۵) |
۳,۱۷۵.۱۴ |
(۴۱.۱۹) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۴۳.۹۱ |
(۸۱.۹۷) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۳.۴۵ |
(۰.۳۶) |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۵۵.۹۶) |
۲۲.۸۲ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۵ |
۰.۱۶ |
۲۲,۸۷۹.۶۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵,۷۸۵.۵۵ |
۸۰.۸ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۹۶ |
(۱.۲۴) |
۳,۱۵۹.۱۳ |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۱) |
(۴۰.۲۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۳۲.۵۱) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۸۷) |
۱,۸۵۹.۰۱ |
(۹۵.۹) |
|
|