| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۸۱) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۶ |
(۰.۲۷) |
۷۹۹.۷۷ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۵ |
(۹۶.۴۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۹ |
(۸۶.۲) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۴.۵۲ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۸) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۴۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۲۳,۶۹۸.۸۱ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۵۵) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱۵) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۲.۴) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۳.۴۱ |
۰.۵۷ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۲.۴۸ |
(۱.۰۱) |
۷۶۰,۰۴۱.۶۵ |
(۹۷.۵۱) |
|
|