| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۵,۱۵۹.۲۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۱.۵۵ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۴ |
(۸۵.۰۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۸۲) |
۱.۹۸ |
(۹۹.۸۸) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۴) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۶۷ |
۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۲.۰۱ |
۰.۳۲ |
۱۴۳,۰۹۷.۰۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۸.۵۶) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸۹) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵,۸۷۱.۴۹ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۹۳ |
۰.۱۷ |
۱۰۷,۱۹۶.۳۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۱ |
۱.۰۹ |
۷,۹۹۹.۹۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۰۴) |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۶۵) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۹.۷۷) |
|
|