| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۹ |
۵۸۲.۴۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۱ |
(۵۷.۴۶) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۷) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۴.۵۹) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۶۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۷۴ |
(۰.۲۴) |
۵۳,۳۵۸.۷۶ |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۲.۵۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸.۱۷) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۲۷) |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۷) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۲.۱۶) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۰.۹۹) |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۷۱) |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۱.۵۵ |
(۲.۹۸) |
۲۶,۹۹۵.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۱۴۳.۹۹ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۲.۲۶ |
(۲.۴۶) |
۳۴۹,۲۹۸.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
|
|