| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۲.۸۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۹) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۲.۵۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۱.۷۱ |
(۰.۵۴) |
۴۹,۴۳۵.۸۱ |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۶۹ |
(۰.۱۶) |
۴۵,۰۸۳ |
(۴۵.۲) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۸۷) |
(۶۶.۳۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۷۷) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۵۳) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۷۶) |
۱۶.۲ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۲.۰۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۴۶) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۵۳) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۶ |
۱.۱۸ |
۱,۴۷۶.۷۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۵.۲۳) |
۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۷۹.۹۵ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۸ |
۶,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
|
|