| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۹,۴۵۸.۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۹) |
(۳۲.۹۷) |
(۹۴.۵) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۹ |
(۰.۲۳) |
۲,۵۶۹.۵۶ |
(۵۶.۲) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۵۰.۶۷ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۸۶ |
(۰.۰۳) |
۲,۱۵۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۴۲) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۳ |
(۶۳.۶۱) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۲۲ |
۵,۱۳۹.۶۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۱.۱ |
(۰.۸۹) |
۵,۲۹۲.۰۴ |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۵۷.۷۹ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۶) |
(۸۱.۰۵) |
(۸۷.۲۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۸) |
(۶۷.۵۲) |
(۲۴.۱۱) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۹) |
(۱۷.۴۷) |
(۷۶.۰۵) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۱ |
(۸۴.۸۲) |
۴۳.۵۲ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|