| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۴.۲۱) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۴.۱۵ |
(۲.۵۱) |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۲.۱۲ |
(۰.۸۲) |
۲۱۰,۵۹۹.۵۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۵۲ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۰.۸۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۷۲) |
۶.۸۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۳) |
۳.۶۷ |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۶۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۳۷) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۱.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۰۲) |
۴.۴۴ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۴۰) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۵۰.۵۱) |
(۹۵) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۴۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|