| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۵۸ |
۰.۲۱ |
۳۰,۱۶۵.۸۵ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۲۶ |
(۱.۰۱) |
۹,۴۸۰.۰۱ |
(۹۷.۵) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۵) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۸۹) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۸ |
(۵۱.۱۶) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۳.۲۵ |
(۷۲.۰۲) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۲.۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۴۷۳.۱۳ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۱.۱۴ |
(۵.۱۵) |
۶,۲۲۸.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۲۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۳.۳۲) |
۰.۸۲ |
(۱۰۰) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۷,۲۹۴.۲۴ |
(۴۱.۱۷) |
|
|