| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱۵) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۲.۴) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۳.۴۱ |
۰.۵۷ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۲.۴۸ |
(۱.۰۱) |
۷۶۰,۰۴۱.۶۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۴۹ |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۹۹) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۰۷ |
۲,۳۶۷.۰۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۲.۵۹) |
(۸۷.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۸ |
(۷۲.۲۸) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۶۱) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۸۱۸.۲۹ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۹ |
(۷۳.۸۵) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۱.۸۵) |
|
|