| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۲.۵۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۶.۷۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۸۸ |
۳۸,۳۵۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۷۷ |
۱.۶۱ |
۶۰,۷۶۲.۰۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۵ |
۶۵,۵۱۵.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۰۵.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۸۴.۴۶ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۴۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۹ |
(۸۷.۹۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۱.۵۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۹) |
۳,۱۷۶.۹۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|