| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۱.۹۱) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۱) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۹۷ |
(۲.۳۸) |
۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۳.۱۳ |
۰.۳۱ |
۷,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۲.۴۴) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۱.۴۵ |
(۰.۸۸) |
۱۹,۱۴۱.۴۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۳.۳۱ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۱.۸۱ |
۰.۲۵ |
۶۸,۹۰۶.۳۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۱) |
۳,۵۵۲.۲۵ |
(۳.۳۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۸.۷ |
۰ |
|
|