| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۷۵.۹۵ |
۱۴.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۱.۵۶ |
(۰.۰۶) |
۲۸,۲۸۴.۴۶ |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۸) |
(۹۵.۳۷) |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۲.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۳.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۳.۳۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۵۴) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۵) |
۳,۱۷۵.۱۴ |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۴۳.۹۱ |
(۸۱.۹۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۳.۴۵ |
(۰.۳۶) |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۵۵.۹۶) |
۲۲.۸۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۵ |
۰.۱۶ |
۲۲,۸۷۹.۶۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵,۷۸۵.۵۵ |
۸۰.۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۹۶ |
(۱.۲۴) |
۳,۱۵۹.۱۳ |
(۹۸.۹۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۱) |
(۴۰.۲۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۳۲.۵۱) |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۸۷) |
۱,۸۵۹.۰۱ |
(۹۵.۹) |
|
|