| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۳۷ |
۶۹۲.۱۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۲۷) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۷۹) |
(۵۲.۰۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۱.۳۹ |
(۰.۶۸) |
۱۵,۳۷۵.۹۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۸۱) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۶ |
(۰.۲۷) |
۷۹۹.۷۷ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۵ |
(۹۶.۴۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۹ |
(۸۶.۲) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۴.۵۲ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۸) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۴۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۲۳,۶۹۸.۸۱ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۵۵) |
۳۰۴.۳۵ |
|
|