| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۸۵ |
(۰.۴۷) |
۸۰,۷۶۷.۵۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۲.۱) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۶) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۳.۰۴ |
(۲۸.۶۷) |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۳۹ |
۰.۸۷ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۲.۷) |
۱.۳۹ |
(۱۰۰) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۲.۹۳) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۱۷ |
۱.۶۸ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۵ |
۰.۷۵ |
۱۳,۱۹۵.۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲ |
۰.۵۲ |
۱۳۶,۵۶۵.۳۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۹۱) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۴.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|