| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۵.۲۳) |
۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۷۹.۹۵ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۸ |
۶,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۲۳ |
(۰.۲۲) |
۳۰۸,۱۳۳.۵۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۱.۹۱) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۱) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۹۷ |
(۲.۳۸) |
۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۳.۱۳ |
۰.۳۱ |
۷,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۲.۴۴) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۱.۴۵ |
(۰.۸۸) |
۱۹,۱۴۱.۴۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۳.۳۱ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۱.۸۱ |
۰.۲۵ |
۶۸,۹۰۶.۳۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
|
|