| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۱۵ |
۲,۶۱۸.۵۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۳.۸۱ |
(۰.۷۸) |
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۱ |
(۶۸.۶۳) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۵) |
۲,۳۹۳.۳۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۸.۲) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰.۰۴ |
۸,۱۴۴.۲۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۶.۳۳ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۳۹) |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۳.۶ |
(۳.۶۲) |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۳.۹۶ |
(۰.۷۴) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
|
|