| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۴.۲۱) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۴.۱۵ |
(۲.۵۱) |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۲.۱۲ |
(۰.۸۲) |
۲۱۰,۵۹۹.۵۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۵۲ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۰.۸۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۷۲) |
۶.۸۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۳) |
۳.۶۷ |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۶۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۳۷) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۱.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۰۲) |
۴.۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۴۰) |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۵۰.۵۱) |
(۹۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۴۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|