| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۹) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۴) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰.۶۹ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۵۸ |
۰.۲۱ |
۳۰,۱۶۵.۸۵ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۲۶ |
(۱.۰۱) |
۹,۴۸۰.۰۱ |
(۹۷.۵) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۵) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۸۹) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۸ |
(۵۱.۱۶) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۳.۲۵ |
(۷۲.۰۲) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۲.۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۴۷۳.۱۳ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۱.۱۴ |
(۵.۱۵) |
۶,۲۲۸.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۲۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۳.۳۲) |
۰.۸۲ |
(۱۰۰) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|