| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۴۲) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۳ |
(۶۳.۶۱) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۲۲ |
۵,۱۳۹.۶۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۱.۱ |
(۰.۸۹) |
۵,۲۹۲.۰۴ |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۵۷.۷۹ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۶) |
(۸۱.۰۵) |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۸) |
(۶۷.۵۲) |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۹) |
(۱۷.۴۷) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۱ |
(۸۴.۸۲) |
۴۳.۵۲ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۷۵.۹۵ |
۱۴.۵۱ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۱.۵۶ |
(۰.۰۶) |
۲۸,۲۸۴.۴۶ |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۸) |
(۹۵.۳۷) |
(۲۵.۶۱) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۲.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۳.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۳.۳۷ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|