| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۷۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵۸.۱۹ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۹.۰۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۰۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۱۴.۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۶۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۵.۸۹ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۵.۹۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۲ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۹.۶۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۶.۰۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
۳.۳۵ |
۳۹.۶۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
|
|