| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۸۴) |
۲۴۹.۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۳.۱۳) |
۱.۶۱ |
(۱۰۰) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۳۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۳۶) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۳۴ |
۳.۷۷ |
۲۴۸.۱۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۴.۹۶ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۳.۹۹ |
(۰.۱۷) |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۳.۰۴) |
۴.۰۹ |
(۱۰۰) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۲۲ |
۳.۹۷ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۳.۲۳ |
۰.۵۶ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۳.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۶,۴۷۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۲.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۴۱۳,۲۷۵.۲ |
(۹۱.۲۹) |
|
|