| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۶۷ |
۱.۳۳ |
۴۲,۰۶۷.۵۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۹۷ |
۱.۴ |
۳,۲۵۳.۷۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۳۰.۵۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۷.۶۸ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۲ |
(۴۲.۳۲) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۱۶.۲۴ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۳۴.۶۴ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۰۵.۰۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۸.۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۹.۷۹) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۱.۹۲) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۰۰۸.۸۹ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۳۱) |
(۸۲.۸۱) |
|
|