| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۶۵) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۳ |
(۷۵.۲۵) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۷) |
۲.۲ |
(۹۱.۳۶) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۴۸ |
(۳.۲) |
۴۷۶.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۲) |
۱۰۹.۰۹ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۲.۶۸) |
۲۷۵.۸۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۴) |
(۲۸.۴) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۲.۷۹ |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۸۶ |
(۷۹.۷۸) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|