| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۱.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۰۲) |
۴.۴۴ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۴۰) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۵۰.۵۱) |
(۹۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۴۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۲۳.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۰۷) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۴.۹۱ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۱) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۴۳ |
(۸۹.۵۱) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۲) |
۲,۳۲۴.۵۸ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۷) |
۰.۲۱ |
(۹۲.۲۱) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۱.۲۸) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۸) |
(۳۹.۱۹) |
(۶۴.۱۷) |
|
|