| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۷۲) |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۳) |
۳.۶۷ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۶۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۱.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۰۲) |
۴.۴۴ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۴۰) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۵۰.۵۱) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۴۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۲۳.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۰۷) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۴.۹۱ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۱) |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۴۳ |
(۸۹.۵۱) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|