| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۸.۵۶) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵,۸۷۱.۴۹ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۹۳ |
۰.۱۷ |
۱۰۷,۱۹۶.۳۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۱ |
۱.۰۹ |
۷,۹۹۹.۹۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۰۴) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۶۵) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۳ |
(۷۵.۲۵) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۷) |
۲.۲ |
(۹۱.۳۶) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۴۸ |
(۳.۲) |
۴۷۶.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۲) |
۱۰۹.۰۹ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۲.۶۸) |
۲۷۵.۸۴ |
(۱۰۰) |
|
|